Отчет «Резервы товаров»

Данный отчет предназначен для отображения информации управленческого учета. Отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выбран товар или группа товаров) список зарезервированных товаров.

Отчет «Резервы товаров» имеет два режима: «Кратко» и «Подробно». Режим «Кратко» формирует отчет, куда включены только результаты резервирования товаров. Режим «Подробно» формирует отчет, куда включены результаты резервирования товаров и соответствующие документы.

В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого подведите указатель на нужный документ и сделайте двойной клик правой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.

Отчет «Структура подчиненности документа»

Отчет представляет в виде дерева информацию о структуре подчиненности документа. Вызов отчета осуществляется практически из всех форм журналов по кнопке «Подч». Из данного отчета можно открыть любой документ, отметив его курсором, и нажав клавишу <Enter> или двойным кликом мыши.

Отчет «Упр. отчет по кассе»

Данный отчет предназначен для отображения информации управленческого учета наличных денег.

Отчет выводит остатки наличности по всем или только по выбранной валюте. Краткая форма отчета выводит только остатки валюты в кассах. Подробная форма отчета выводит, кроме того, суммы прихода и расхода наличной валюты в кассах с привязкой к документам, по которым проводились данные суммы.

В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и с дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.

Отчеты для Пенсионного фонда

В Пенсионный Фонд предназначены к передаче анкета и индивидуальные сведения застрахованного лица. Информация о застрахованных лицах группируется в пачки по 200 штук. Каждая пачка имеет свой номер и предназначена для записи в файл.

Файлы с данными могут быть переписаны сразу на дискетку или могут быть сохранены на жестком диске в зависимости от состояния флажков «На дискету»/«В каталог». Имя файла формируется из регистрационного номера предприятия в ПФР и номера пачки, поэтому важно установить номер первой пачки.

Тип передаваемой в Пенсионный фонд информации определяется в реквизите «Документ».

Если в справочнике «Кадровые Данные» и «Сотрудники» нет необходимых данных, то при формировании отчетов в окне будут выведены соответствующие сообщения.

Для индивидуальных сведений о заработке сотрудников отчетным периодом может быть любое полугодие (первое или второе) и полный год.

Отчеты по результатам расчета заработной платы

При работе с конфигурацией возможно получение различных отчетных форм, которые могут потребоваться в процессе расчета зарплаты. Это такие отчеты, как расчетные листки, различные своды, расчетные ведомости, а также отчеты в налоговую инспекцию и Пенсионный фонд. Отчеты по результатам расчета заработной платы собраны в меню «Отчеты», кадровые отчеты находятся в меню «Кадры».

Отчеты по торговой деятельности

Структура реализованных в конфигурации отчетов по торговой деятельности отражает наличие управленческого и финансового учета. В большинстве случаев отчеты имеют аналоги по управленческому и финансовому учету. Например, управленческие отчеты «Взаиморасчеты» и «Партии товаров» имеют одноименные финансовые аналоги.

В следующих разделах «Управленческий учет» и «Финансовый учет» представлены отчеты по управленческому и финансовому учету торговой деятельности.

Отчеты «Упр. остатки товаров», «Фин. остатки товаров»

Данные отчеты предназначены для отображения информации о количественных остатках товаров на складах. Диалоги отчетов содержат два раздела: остатки товаров и движения товаров.

Раздел «Остатки товаров» выводит полный или частичный (если в диалоге выбран товар или группа товаров) список товаров и их остатки на всех или только на выбранном складе.

Раздел «Движения товаров» имеет два режима: «Кратко» и «Подробно». Режим «Кратко» формирует отчет, куда включены только результаты движения товаров.

Режим «Подробно» формирует отчет, куда включены результаты движения товаров и соответствующие документы. В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется. При установке «Одновременно по всем

складам» отчет формируется по всей торговой компании в целом, без учета внутренних перемещений между складами.

Отчеты «Упр. продажи товаров», «Фин. продажи товаров»

Данные отчеты предназначены для отображения информации о продажах товаров.

В диалоге отчета можно установить 16 параметров отчета: даты периода отчета (с...по...), валюту отчета (фирму для Фин. отчета), можно выбрать группу или конкретный товар, выбрать группу или конкретного контрагента, поставщика, поставку. Кроме того, можно установить произвольный порядок группировки отчета, например, товар-поставщик-поставка-покупатель или поставщик-товар-покупатель. Можно указать, какие группировки включать или не включать при формировании отчета. Можно задать фильтр на вид продаж: «Оптом», «В розницу», «по всем». Можно задать фильтр по принадлежности товара: «Собственный», «Комиссионный», «по всем». Можно задать фильтр по складу, с которого произведена продажа. Можно, отметив опцию «С документами», задать подробный режим формирования, при этом отчет включает информацию по продажам с точностью до первичных документов.

Отчеты «Упр. учет партий товаров», «Фин. учет партий товаров»

Данные отчеты предназначены для отображения информации партионного учета.

В диалоге отчета можно установить даты периода отчета (с...по...), указать валюту отчета (для управленческого учета), а также можно выбрать группу или конкретный товар и выбрать группу или конкретного контрагента. Кроме того, можно выбрать, какие партии товаров следует выводить в отчет: партии купленных товаров, принятых на реализацию, отданных на реализацию или все. Для финансового учета обязательно следует установить в параметрах отчета Фирму.

Отчет имеет три режима: «Краткий», «Развернутый» и «Подробный». Режим «Краткий» формирует отчет, в который включены только общие итоги партионного учета товара. Режим «Развернутый» формирует отчет, в который, кроме общих итогов партионного учета товара, включена информация о документах, образующих партии товара. Режим «Подробный» формирует отчет, в который, кроме всего прочего, включены все документы, проводившиеся по партиям.

Кроме начальных, конечных остатков, прихода, расхода, отчет формирует по каждой партии товара данные по обороту и вычисляет profit в абсолютном и процентном выражении.

В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.

Отчеты «Упр. учет реализации», «Фин. учет реализации»

Данные отчеты предназначены для отображения информации учета товаров на реализации.

Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов (если в диалоге выбран контрагент по реализации), с которыми заключены договора о работе по реализации товаров, их конечные остатки задолженности по реализации, а также приход и расход задолженности в разрезе документов.

Отчет имеет три режима: «Краткий», «Развернутый» и «Подробный». Режим «Краткий» формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с контрагентами. Режим «Развернутый» формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с контрагентами, включены товары на реализации. Режим «Подробный» формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с контрагентами и товаров на реализации, включены документы относящиеся к реализации.

Отчеты «Упр. взаиморасчеты с клиентами», «Фин. взаиморасчеты с клиентами»

Данные отчеты предназначены для отображения информации по взаиморасчетам с контрагентами.

Диалог отчета содержит три раздела: по покупателям, по поставщикам, общие взаиморасчеты.

Раздел «по покупателям» имеет три режима: «Краткий», «Развернутый», «Подробный». Режим «Краткий» формирует отчет, в который включены только результаты взаиморасчетов с покупателями. Режим «Развернутый», кроме того, включает информацию о кредитных документах. Режим «Подробный», кроме того, включает всю подробную информацию по взаиморасчетам с покупателями с точностью до первичных документов.

Раздел «по поставщикам» работает аналогично разделу «по покупателям», но формирует отчет по взаиморасчетам с поставщиками.

Раздел «общие взаиморасчеты» формирует отчет общих взаиморасчетов с контрагентами (одновременно как покупателя и поставщика). Раздел имеет два режима: «Кратко» и «Подробно». Режим «Кратко» формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с контрагентами. Режим «Подробно» формирует отчет в который включены результаты взаиморасчетов с контрагентами и соответствующие документы.

При включении режима «Строить диаграмму» в отчете дополнительно формируется диаграмма.

Отражение расчета зарплаты в бухгалтерском учете

По результатам проведенных расчетов, помимо различных отчетов, можно автоматически сформировать бухгалтерские проводки, отражающие распределение начисленной зарплаты, а также отчислений во внебюджетные фонды и налогов с фонда оплаты труда предприятия по счетам затрат с учетом используемой на этих счетах аналитики.

Отражение торговых операций в бухгалтерском учете

В Комплексной конфигурации все торговые операции отражаются с использованием механизмов компоненты «Оперативный учет». Операции могут иметь признак «управленческий», «финансовый» или «общий» (одновременно управленческий и финансовый) тип учета, в зависимости от этого, операции проходят по управленческому или (и) финансовому учету.

В бухгалтерском учете непосредственно в момент ввода отражаются торговые операции, имеющие признак «финансовый» или «общий», связанные с движением средств по расчетному счету и кассе, так как несвоевременное отражение этих операций искажает данные бухгалтерского учета.

Регистрация в бухгалтерском учете других торговых операций (связанных с движением товаров) выполняется специальным документом «Формирования бухгалтерских проводок по торговым операциям». Этот документ должен вводиться 1 раз в конце месяца, после того, как подведены итоги совершения торговых операций и выверены все введенные документы.

Документ, на основе данных финансового учета, формирует сводные бухгалтерские проводки в необходимых разрезах аналитического учета: операции одного типа по разным документам (например, поступления по приходным накладным) объединяются и оформляются одной проводкой.

Партионный учет товаров

Комплексная конфигурация поддерживает партионный учет товаров. Такой способ учета позволяет обеспечить списание проданных товаров по одному из выбранных методов: ФИФО или ЛИФО. Учет поддерживается конфигурацией автоматически, т.е. пользователь не вводит данные о новой партии, а сама партия создается очередным приходным документом, и вся необходимая информация (в т.ч. учетная цена) берется из документа.

Метод списания товаров — ФИФО, ЛИФО или по средней — выбирается пользователем в начале работы с конфигурацией. Метод списания может быть разным для управленческого и финансового учета.

При выборе метода списания «по средней» партионный учет ведется только для товаров, взятых или отданных на реализацию.

Перечисления

Виды субконто, имеющие тип «Перечисление», предназначены Для ведения аналитического учета по фиксированному набору значений. Обычно это те виды субконто, которые используются для ведения аналитического учета, набор значений которого регламентирован нормативными документами, и не может изменяться пользователем произвольно.

В конфигурации содержится набор видов субконто, обеспечивающий возможность ведения аналитического учета по бухгалтерским счетам в необходимых разрезах, регламентированных требованиями к ведению аналитического учета по конкретным счетам плана счетов.

Ниже приведены виды субконто, заданные в конфигураторе в виде перечислений, и счета, для которых в плане счетов установлен аналитический учет в разрезе данных субконто. В скобках указано наименование перечисления, если оно отличается от соответствующего ему вида субконто.

Вид субконто

Счета

Бюджеты

Виды вкладов

06.4

Характер инвестиций

06.1, 58.1

Прибыли и убытки

Платежи в бюджет

Платежи в фонды

Фонды ОМС

Налоги

КР

Резервы

Целевые поступления

Источники целевых поступлений

Фонды (по ЗП)

КФ

Полный список перечислений конфигурации, используемых в качестве видов субконто, и их значений приводится в Приложении.

Перед началом работы

Для организации нормальной работы бухгалтеров, расчетчиков торговых менеджеров и пр. администратор программы должен провести следующие минимальные действия: используя режим запуска Конфигуратор, необходимо ввести в систему одного или нескольких пользователей, назначить им права и выбрать интерфейсы.

Перед началом работы с описываемой конфигурацией необходимо осуществить настройку возможностей системы на потребности конкретного предприятия. Специально для этого в конфигурацию включен интерфейс «Настройка» и рекомендуется ввести отдельного пользователя системы (администратора), который и будет заниматься настройкой и администрированием системы.

Передача товаров на комиссию

Оформление операций, связанных с передачей товаров на комиссию:

передача товаров на комиссию (документ «Расходная накладная реализатора»). В Комплексной конфигурации выдаваться на реализацию могут и собственные товары и товары, взятые ранее на реализацию;

· регистрация продажи товаров комиссионерами (документы «Отчет реализатора» и «Инвентаризация реализатора»). Считается, что товары, переданные на реализацию, продаются оптом;

· поступление оплаты от комиссионеров за реализованные товары (документы «Движения по р/с», «Приходный кассовый ордер»);

· выставление счета-фактуры комиссионеру (документ «Счет-фактура» вводится на основании документов «Отчет реализатора» и «Инвентаризация реализатора»);

· возврат товара от комиссионера («Приходная накладная реализатора» вводится на основании документа «Расходная накладная реализатора»).

Конфигурация ведет учет отданных на реализацию товаров раздельно по каждому комиссионеру.

В данной конфигурации выдаваться на реализацию могут и купленные товары и товары, взятые ранее на реализацию. Причем конфигурация отслеживает принадлежность товара автоматически. Пользователю нужно просто оформить соответствующий документ. Передача товаров на комиссию оформляется документом «Расходная реализатора».

Период формирования отчетов

Во всех отчетах указывается период, за который будут выдаваться данные бухгалтерского учета. Период задается вводом начальной и конечной даты. Кроме того, наиболее часто используемые периоды (месяц, квартал, полугодие) могут задаваться в специальном диалоге, который вызывается нажатием кнопки рядом с выбранным периодом. При открытии формы параметров настройки отчета, период устанавливается в соответствии с периодом, заданным в закладке «Бухгалтерские итоги» параметров системы (режим «Сервис—Параметры»).

Периодические реквизиты справочника

Многие реквизиты справочника фирмы являются периодическими. Для таких реквизитов только в этом справочнике

установлено следующее правило:

если значение периодического реквизита вводится первый раз, оно будет записано на начало того года, к которому относится рабочая дата, а не на рабочую дату;

· при последующих изменениях таких реквизитов значение

будет запоминаться на дату изменения (рабочую дату).

Рабочая дата выдается в заголовке окна редактирования элемента справочника в скобках после названия справочника и наименования редактируемого элемента.

План счетов

В Комплексной конфигурации содержится план счетов, принятый в Российской Федерации для хозрасчетных организаций.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий утвержден приказом Минфина СССР от 1 ноября 1991г. №56 с изменениями и дополнениями на 17 февраля 1997 года.

Все счета в данной поставке включены непосредственно в конфигурацию и доступны для коррекции только в режиме конфигурирования. Это объясняется тем, что значительная часть документов, входящих в конфигурацию, специализированные отчеты и поставляемые с конфигурацией регламентированные отчеты ориентированы на определенные свойства конкретных счетов.

К свойствам счетов, определенным в конфигурации относятся:

состав субсчетов;

· настройка аналитического учета;

· настройка количественного учета;

· настройка валютного учета;

· признаки активных, пассивных и активно-пассивных счетов;

· признаки забалансовых счетов.

Наиболее важными свойствами, среди перечисленных, являются состав субсчетов и настройки аналитического учета. Заметим, что их изменение пользователем в конфигурации может потребовать существенных изменений в алгоритмах автоматического формирования операций документов, входящих в состав конфигурации.

Более того, изменение свойств счетов, входящих в конфигурацию, может повлиять на формирование регламентированных отчетов, поставляемых фирмой «1С».

Тем не менее, некоторые действия по изменению плана счетов можно выполнять без вызова Конфигуратора. Например, вы можете вводить в план счетов новые счета и добавлять к уже имеющимся счетам новые субсчета.

В поставляемой конфигурации план счетов может изменяться в соответствии с последними нормативными документами.

Платежи в бюджет

Налог: начислено/уплачено;

· Налог: доначислено/уплачено (самостоятельно);

· Налог: доначислено/уплачено (по акту проверки);

· Пени: начислено / уплачено (самостоятельно);

· Штраф: начислено/уплачено;

· Пени: начислено /уплачено.

Платежи в фонды

· Взносы: начислено / уплачено;

· Взносы: доначислено / уплачено (самостоятельно);

· Штраф: начислено / уплачено;

· Пени: начислено / уплачено (самостоятельно);

· Взносы: доначислено /уплачено (по акту проверки);

· Пени: начислено / уплачено (по акту проверки);

· Сокрытая оплата труда;

· Расходы, принимаемые к зачету;

· Возмещенные пособия;

· Получено за путевки;

· Не принято к зачету.

· Платежи в бюджет (субконто «Виды платежей в бюджет»)

· Налог: начислено / уплачено;

· Налог: доначислено / уплачено (самостоятельно);

· Налог: доначислено / уплачено (по акту проверки);

· Штраф: начислено / уплачено;

· Пени: начислено /уплачено.

Подключение ККМ в режиме off-line

В режиме офф-лайн ККМ функционируют автономно и информация, полученная при работе ККМ, проводится через торговую систему только в фиксированные моменты времени.

Очевидным недостатком этой системы является невозможность получения оперативных данных, однако, во многих случаях информация о работе системы требуется только в конкретных случаях (например, в начале и конце смены). Преимущество такого режима — автономное функционирование ККМ, поэтому локальные сбои в работе не влияют на всю систему в целом. При подключении ККМ в этом режиме используется дополнительная программа обслуживания ККМ — драйвер ККМ. Такой драйвер обычно предлагают продавцы ККМ при продаже неавтономных (системных) аппаратов.

В режиме off-line обмен данными между 1С:Предприятием и ККМ производится через промежуточную базу данных, создаваемую драйвером ККМ, при этом 1С:Предприятие выгружает в промежуточную базу данные о товарах и загружает данные о продажах, сформированные драйвером ККМ. Удобно, если драйвер ККМ создает базу в формате DBF или текстового файла — в этом случае можно воспользоваться встроенными механизмами 1С:Предприятия и осуществлять обработку базы данных непосредственно из встроенного языка. Вариант подключения в режиме off-line не требует применения дополнительных компонент 1С:Предприятия и может рассматриваться как образец для интеграции других моделей ККМ с системой 1С:Предприятие

Подключение ККМ в режиме on-line

При работе в режиме он-лайн вся информация от ККМ одновременно проводится через систему, поэтому в любой момент времени доступны оперативные итоги. Однако этот режим требует от используемого программного обеспечения и оборудования повышенной надежности, поскольку вся система функционирует как единое целое, и выход из строя одного из ее компонентов может повлечь за собой отказ всей системы.