Настройка различных параметров

Для настройки параметров отчетов используются в основном такие типы значений как Счет, Вид субконто, Значение субконто, Валюта.

Значение типа «Счет» может вводиться непосредственным набором кода счета с клавиатуры или выбором из плана счетов.

Часто, при вводе одного параметра, автоматически заполняются значения других параметров. Заметим, что при вводе кода счета с клавиатуры автоматическое заполнение других параметров происходит после того, как пользователь переключится на другое поле диалога с помощью клавиш или мышью.

Для параметров, значения которых задаются только выбором из списка путем нажатия кнопки выбора, иногда возникает необходимость очистить значение параметра. Для этого в форме настройки параметров отчета может присутствовать кнопка «X» рядом с полем ввода значения. Кроме того, для очистки таких значений может применяться пункт меню «Действия — Очистить значение».

Совокупность параметров для отчета заданного вида можно сохранить, нажав на кнопку «Сохранить настройку» в меню формы настройки параметров отчета. Впоследствии, если возникнет необходимость получения аналогичного отчета, можно не вводить параметры настройки по отдельности, а нажать на кнопку «Открыть настройку» и выбрать сохраненную ранее комбинацию параметров данного отчета. Этой возможность удобно пользоваться для получения наиболее часто используемых отчетов.

Настройка торгового оборудования

При помощи мастера «Настройка торгового оборудования» задаются различные параметры использования торгового оборудования на конкретном рабочем месте.

Для доступа к этому мастеру следует в меню «Сервис» выбрать пункт «Настройка торгового оборудования».

Все параметры, которые можно установить в мастере, расположены на пяти страницах. Чтобы перемещаться по страницам мастера, следует пользоваться кнопками «Далее» и «Назад». На любой странице доступна кнопка «Готово», нажав которую Вы записываете подготовленные данные настройки торгового оборудования данного рабочего места в компьютер. Можно отменить изменение настройки торгового оборудования, для этого следует нажать кнопку «Отменить».

После записи настройки торгового оборудования система загружает и запускает необходимые драйверы торгового оборудования. В последствии, при запуске системы на данном рабочем месте, система будет при начале работы автоматически настраиваться в соответствии с записанными настройками.

На первой странице мастера предлагается заполнить справочник ККМ (все ККМ используемые на предприятии), установить розничный торговый зал, обслуживаемый с данного рабочего места в режиме АРМ продавца (касса в режиме фискального регистратора или сервер ККМ).

На второй странице мастера предлагается установить режимы использования дисплея покупателя и сканера штрих-кода на данном рабочем месте.

На третьей странице мастера предлагается установить режим использования ККМ на данном рабочем месте в автономном режиме или в режиме фискального регистратора, а также (если установлен режим использования) выбрать конкретную ККМ из справочника, которая подключена на данном рабочем месте.

На четвертой странице мастера предлагается установить режим обслуживания ККМ в режиме off-line с данного рабочего месте, а также (если установлен режим использования) выбрать конкретные ККМ из справочника, которые доступны с данного рабочего места.

На пятой странице мастера предлагается установить режим обслуживания ККМ в режиме on-line с данного рабочего месте, а также (если установлен режим использования) выбрать конкретные ККМ из справочника, которые доступны с данного рабочего места.

О доходах сотрудника

Отчет о доходах сотрудника предоставляет возможность получить два стандартных отчета для налоговой инспекции о доходах и исчисленном и удержанном подоходном налоге, а также файл для передачи этих данных в ГНИ.

Отчеты можно получить за любой расчетный год на одного сотрудника, выбрав какое-либо значение реквизита «Сотрудник», на сотрудников какого-либо подразделения, выбрав соответствующее значение реквизита «Подразделение», или на всех сотрудников предприятия, если оба реквизита оставить незаполненными.

Налоговая карточка представляет собой отчет на каждого сотрудника по форме Приложения №7 к Инструкции ГНС №35 (кнопка «Налоговая карточка»). Справка о доходах (кнопка «Справка в ГНИ») — это отчет о доходах сотрудника за год по форме Приложения №3 к Инструкции ГНС №35. Оба отчета выдаются за 1997 год - в форме, утвержденной на 1997 год, а за 1998 год — в форме, утвержденной на 1998 год.

Для печати налоговой карточки с заполненным пунктом «Ответственный за ведение карточки» выберите этого сотрудника в реквизите «Ответственный».

При формировании файла с данными для ГНИ этот файл можно поместить сразу на дискетку (установите флажок «На дискету» и выберите нужный дисковод) либо оставить на жестком диске компьютера (установите флажок «В каталог» и выберите каталог, куда будет записан файл).

В соответствии с рекомендациями ГНИ файл с данными следует передавать в архивированном виде. По умолчанию в качестве архиватора используется программа ARJ. Чтобы описываемая конфигурация смогла найти архиватор ARJ, эта программа должна находиться в пути доступа операционной системы, т. е. путь к ней должен быть указан в операторе PATH в системном файле AUTOEXEC.BAT.

Внимание! Архиватор ARJ является самостоятельной программой и в комплект поставки системы «1С:Предприятие» не входит.

Если же Вы предполагаете использовать другой архиватор (не ARJ), тогда в константе «Архиватор» следует установить значение «Нет» и в константе «Команда запуска» записать начало командной строки вызова архиватора, состоящее из пути к программе, имени программы-архиватора и параметров командной строки, приводящих к архивированию файлов. Например, для архиватора PKZIP, находящегося в каталоге C:\TOOLS, следует записать следующую строку: «C:\TOOLS\PKZIP -a».

По умолчанию флажок «Архивировать выходные данные» установлен. Выдавать данные в не архивированном виде допускается, если у Вас архиватора нет совсем, либо данные, обработанные Вашим архиватором, не принимаются ГНИ, тогда флажок «Архивировать выходные данные» следует сбросить.

Чтобы начать процесс вывода, нажмите кнопку «Сформировать».

Замечание. При формировании данных с использованием архиваторов может случиться так, что после вызова программы-архиватора и завершения ее работы DOS-окно осталось открытым, т.е. окно осталось на экране, и в заголовке окна появилась надпись «Сеанс завершен» (Finished). Чтобы впоследствии DOS-окно закрывалось по окончании работы архиватора, следует проделать следующее:

·

щелкнуть мышью в левый верхний угол DOS-окна;

·         в появившемся меню выбрать строку «Свойства» (Properties);

·         в окне «Свойства» на закладке «Программа» (Program) установить флажок «Закрывать окно по завершении сеанса работы» (Close on exit);

·         нажать кнопку «OK» в окне «Свойства» и закрыть DOS-окно.

Об итоговых суммах

Отчет «Об итоговых суммах» — это свод по всему предприятию за определенный период по форме Приложения №8 к Инструкции ГНС №35, предназначенный для налоговой инспекции.

Для получения отчета следует выбрать период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или год. Затем следует установить год, за который необходимо получить отчет. Отчет выдается за 1997 год - в форме, утвержденной на 1997 год, а за 1998 год - в форме, утвержденной на 1998 год.

Обновление отчетов

В верхней части окна сформированного отчета располагаются два поля: «Обновить» и «Настройка». Это специальные области отчета, расшифровка которых позволяет сформировать отчет заново в том же окне.

При вызове расшифровки в поле «Обновить» выполняется формирование отчета с теми же параметрами, с которыми он был построен первоначально. При вызове расшифровки в поле «Настройка» открывается диалог настройки параметров отчета, в котором можно изменить некоторые параметры и, нажав кнопку «OK», заново сформировать отчет.

Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Этот отчет (в просторечии — «оборотка») является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике.

Для вывода данной ведомости выберите пункт «Оборотно-сальдовая ведомость» меню «Отчеты» главного меню программы.

Замечание. Вы можете вывести автоматически обновляемый аналог оборотно-сальдовой ведомости по интересующим вас счетам, используя табло счетов (пункт «Табло счетов» меню «Сервис» главного меню программы).

Настройка параметров оборотно-сальдовой ведомости. При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость» на экран будет выдан запрос для настройки параметров оборотно-сальдовой ведомости. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

· составлять ли ведомость в целом по счетам (флажок «Данные по субсчетам» снят) и дополнительно показывать остатки и обороты на субсчетах (флажок «Данные по субсчетам» установлен);

· показывать ли для счетов с признаком валютного учета остатки и обороты только в рублях (флажок «Данные по валютам» снят) или дополнительно по каждой валюте в отдельности (флажок «Данные по валютам» установлен). В первом случае в строках ведомости будет отражаться суммарный рублевый эквивалент валютных сумм, во втором — дополнительно показываться данные в валюте.

Просмотр оборотно-сальдовой ведомости. Ведомость приводится в виде списка, в котором для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевое сальдо или обороты за данный период, приводятся код счета и субсчета, остаток на начало периода, обороты за период по дебету и по кредиту счета и остаток на конец периода.

Для счетов, по которым ведется валютный учет, в оборотно-сальдовой ведомости могут выводиться (если в настройке параметров отчета установлен флажок «Данные по валютам») отдельные строки по каждой валюте. В этих строках в графе «Счет», помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте.

В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по всем счетам.

Замечание. Если в плане счетов для счета установлен признак «Забалансовый», то данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, Вы можете получить разбиение оборотов и остатков по счету по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Соответствующий отчет называется «Оборотно-сальдовая ведомостью по счету».

Для вывода данного отчета следует выбрать пункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» в меню «Отчеты» главного меню программы.

Настройка параметров отчета. При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:

· за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость (период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода);

· по какому счету формировать ведомость;

Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

· виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

· значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

· вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать отчет по указанному значению субконто;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать.

· будут ли включены в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (опция «Группы» включена).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10 ведется аналитический учет по материалам и по складам, то можно в первом виде субконто выбрать материалы, а во втором места хранения. В этом случае, в отчете итоги по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать склады, а во втором материалы, то в отчете итоги по складам будут развернуты по отдельным материалам.

Обороты между субконто

Чтобы проанализировать обороты между одним или всеми субконто одного вида, и одним или всеми субконто другого вида, можно воспользоваться отчетом «Обороты между субконто». Этот отчет позволяет узнать, например, сколько товаров разного вида купил каждый покупатель, или, наоборот, — для каждого товара узнать суммарные объемы его закупок каждым покупателем.

Для получения данного отчета выберите пункт «Обороты между субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.

Настройка вывода оборотов между субконто. В этом запросе надо указать:

· за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

· виды основных и корреспондирующих субконто;

· значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

· вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто;

Отбирать отчет по одному значению;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать;

· включать ли в отчет суммарные обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен);

· выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по основным счетам (флажок «Данные по субсчетам» снят);

· выводить ли отчет без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте).

Для получения отчета нужно указать хотя бы один вид основного субконто и хотя бы один вид корреспондирующего субконто. Отчет будет анализировать проводки, в которых корреспондируют значения указанных видов субконто. По каждой паре значений субконто будут анализироваться все встретившиеся корреспонденции счетов.

Обороты счета (Главная книга)

Отчет «Обороты счета» используется для вывода оборотов и остатков счета за каждый месяц. Он может быть очень полезен при подведении итогов и составлении отчетности.

Для получения оборотов счета надо выбрать пункт «Обороты счета (Главная книга)» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров формирования оборотов счета.

Настройка вывода оборотов счета. В запросе настройки оборотов счета надо указать:

за какой период необходимо сформировать отчет (период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода);

· по какому счету формировать отчет (если счет не указан, отчет формируется по всем основным счетам);

· будет ли обороты по счету выводиться без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

· будут ли выводиться обороты по субсчетам (опция «Данные по субсчетам» включена) или только по основным счетам (опция «Данные по субсчетам» выключена).

Кроме того, в этом запросе вы можете установить, должны ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета.

Обработка документов и операций

Этот режим предназначен для выполнения групповых действий над документами и бухгалтерскими операциями и для формирования реестра документов.

Для обращения к данному режиму следует выбрать пункт «Обработки» из меню «Операции» главного меню программы и в выданном списке выбрать строку «Обработка документов». Также можно использовать соответствующий пункт меню «Регламент» или кнопку панели инструментов пользовательского интерфейса.

Данный режим предназначен для выполнения действий, которые обычно выполняются в журнале операций и журналах документов по одной строке, сразу над группой документов (операций), а также для выдачи на печать списка документов.

Выборка документов может быть ограничена различными условиями.

В форме обработки устанавливается интервал, в котором будут выполняться действия над документами (операциями). Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода.

Совет. Если нужен «стандартный» период (квартал, месяц, год, полугодие, 9 месяцев), воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

Для выбора видов документов, над которыми будут выполняться действия, в форме предназначены 2 списка. Справа выдаются наименования всех видов документов, существующих в конфигурации. В левом списке — виды документов, выбранные для выполнения действия над ними. Переносить документы из одного списка в другой можно при помощи кнопок «->», «<-» (только выбранный вид документа) или «<<=», «=>>» (сразу все документы).

Можно ограничить выборку документами, имеющими отношение к определенной фирме. Если значение в поле «Отбирать документы по фирме» выбрано, в отчет будут включены документы, относящиеся к выбранной фирме. Для очистки выбранного значения можно воспользоваться кнопкой «X».

Можно ограничить выборку документами, имеющими отношение к определенному контрагенту. Если значение в поле «Отбирать документы по контрагенту выбрано, в отчет будут включены документы, относящиеся к выбранному контрагенту. Для очистки выбранного значения можно воспользоваться кнопкой «X». Следует учитывать, что отношение документа к определенной организации определяется различными реквизитами документа и может определяться также проводками документа.

Можно ограничить обработку, указав строку-фильтр. Обрабатываться будут только документы (операции), у которых данная строка входит в содержание операции (в том числе и является частью содержания операции). Если строка-фильтр указана, то документы, не имеющие бухгалтерской операции, обрабатываться не будут;

Данный режим позволяет сформировать реестр документов и выполнять обработку документов. Рекомендуется перед выполнением обработки сформировать реестр документов, чтобы убедиться, что полученная в результате установки параметров выборка вас устраивает.

Формирование реестра документов. После указания необходимых параметров, для формирования реестра можно нажать кнопку «Сформировать реестр». Сформированный отчет открывается в виде табличного документа, который может затем быть выведен на печать. Формирование отчета (аналогично кнопке «Сформировать») можно также выполнить нажатием клавиши Ctrl+Enter.

Сформированный отчет будет содержать список документов за указанный период в соответствии с установленными условиями.

Для каждого документа выводится дата, вид документа, номер документа, общая сумма документа, а также дополнительная информация характеризующая документ, специфичная для документов различных видов.

Порядок записей в отчете соответствует хронологическому порядку документов.

Включение/выключение проводок операций. Для выполнения включения (выключения) проводок операций следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Включить проводки» или «Выключить проводки» и нажать кнопку «Выполнить».

Включение (выключение) проводок операций выполняет действия, аналогичные действиям «Включить проводки» и «Выключить проводки», доступным в журналах операций и проводок, для всех операций в выбранном интервале и в соответствии с установленными условиями выборки.

Пометка документов (операций)/отмена пометки. Для выполнения пометки (отмены пометки) следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Пометить на удаление» или «Отменить пометку на удаление» и нажать кнопку «Выполнить».

Пометка и отмена пометки на удаление документов (операций) выполняет указанные действия для всех документов в выбранном интервале и в соответствии с установленными условиями выборки. Собственно удаление помеченных объектов может быть выполнено в режиме «Удаление помеченных объектов».

Проведение документов/отмена проведения. Для выполнения проведения (отмены проведения), следует установить необходимые параметры условий выборки документов, выбрать в поле «Обработка» вариант «Провести» или «Сделать не проведенным» и нажать кнопку «Выполнить».

«Проведение» документов выполняет последовательное проведение (перепроведение, если документы уже проведены) документов в выбранном интервале в соответствии с установленными условиями выборки. «Отмена проведения» делает проведенные документы непроведенными в выбранном интервале в соответствии с установленными условиями выборки.

Окно режима «Обработка документов» может быть закрыто нажатием кнопки «Закрыть» или стандартным способом закрытия окна.

Оформление продажи товара оптом за наличный расчет

Последовательность действий:

Оформляется документ «Расходная накладная». Если накладные одновременно оформляются с нескольких рабочих мест, особенно при дефиците товара на складе, в процессе оформления можно использовать режим предварительного проведения накладной.

2. После завершения оформления многострочной части документа кнопкой «Провести» документ проводится не выходя из формы диалога.

3. Кнопкой «Печать» формируется печатная форма документа.

4. Кнопкой «Ввод Сч-ф» непосредственно из формы накладной формируется счет-фактура, которая соответственно тоже проводится и распечатывается не выходя из формы диалога.

5. Выбрать пункт меню «Документы» - «Ввод на основании» -«Приходный кассовый». При этом автоматически формируется документ «Приходный кассовый» на основании счета-фактуры (также можно выписывать «Приходный кассовый» на основании расходной накладной).

6. В открытой форме документа «Приходный кассовый» следует установить необходимые значения (если они известны) ставки НДС и ставки НП. Если ставки у отпускаемых товаров разные, то лучше вообще установить пустые значения этих реквизитов.

7. Документ «Приходный кассовый» соответственно тоже проводится и распечатывается не выходя из формы диалога.

8. Закрыть формы всех открытых документов. Например, выберите пункт меню «Окна» - «Закрыть все».

Приведенная выше последовательность действий является только одним из возможных вариантов. На самом деле можно варьировать порядок оформления и проведения документов. Например, сначала можно сформировать расходную накладную, затем, не проводя накладную, сформировать на ее основании «Приходный кассовый» и провести его. Далее, провести расходную накладную и потом на ее основании ввести счет-фактуру, провести и распечатать ее.

Разница в приведенных выше двух вариантах заключается в том, что в первом случае мы сначала оформляем отгрузку, а затем оформляем оплату отгруженного товара, а во втором случае наоборот, сначала принимаем предоплату, а затем оформляем отгрузку.

Оформление счета с последующей продажей товара оптом с отсрочкой платежа

К вам приходит клиент и заявляет о желании приобрести у вас в скором времени товар, поэтому он просит отложить его для него (зарезервировать).

Последовательность действий:

1. Оформляется документ «Счет». В данном документе следует указать срок резервирования товара в днях. Значение по умолчанию данного параметра задается в настройках конфигурации.

В следующий раз, когда клиент приходит выкупить товар, последовательность действий следующая:

1. В журнале «Счета» или в журнале «Общий» надо найти ранее выписанный данному клиенту счет.

2. На основании счета (в режиме «ввод на основании») оформляется ? документ «Расходная накладная».

3. После завершения оформления многострочной части накладной кнопкой «Провести» документ проводится не выходя из формы диалога.

4. Кнопкой «Печать» формируется печатная форма документа.

5. Кнопкой «Ввод Сч-ф» непосредственно из формы накладной формируется счет-фактура, которая соответственно тоже проводится и распечатывается.

6. При отгрузке документом «Расходная накладная» товар снимается с резерва автоматически, однако, если клиент решил выкупать не все товары, которые ранее были для него зарезервированы по счету, то следует после отпуска товаров выписать документ «Снятие резерва» (выписывается в режиме «ввод на основании») на основании счета. Таким образом, оставшиеся товары снимаются с резервирования.

7. Закрыть формы всех открытых документов. Например, выберите пункт меню «Окна» - «Закрыть все».

Оперативный (торговый) учет

Конфигурация позволяет вести одновременно два вида учета торговой деятельности: управленческий и финансовый.

Основная цель управленческого учета - формирование информации о деятельности компании для внутреннего пользования, т. е. для собственников, руководителей и сотрудников компании. Финансовый учет ведется для правильного отражения деятельности всех фирм, составляющих компанию, в бухгалтерском учете. Он предназначен, в первую очередь, для подготовки информации, необходимой для внешних пользователей (инвесторов, кредиторов, налоговых органов).

Учет торговой деятельности (управленческий и финансовый), реализованный в конфигурации с использованием функциональных возможностей компоненты «Оперативный учет», поддерживает все операции, связанные с закупкой, хранением и продажей товара, и связанными с этими операциями взаиморасчеты с покупателями и поставщиками:

· учет наличия и движения товаров на складах;

· партионный учет товарного запаса;

· автоматическое списание себестоимости товаров по одному из методов: по среднему, LIFO, FIFO;

· выписка счетов на оплату и учет резервирования товаров;

· учет товаров, взятых на реализацию;

· учет товаров, отданных на реализацию;

· продажа наборов товаров;

· операции с товарами по нескольким единицам измерения;

· учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями;

· учет полученных и выданных товарных кредитов;

· многовалютный учет торговых операций, выписка торговых документов в любой валюте;

· автоматическая поддержка «скользящих» кредитных взаиморасчетов по отгрузкам и оплатам.

Результаты торговой деятельности компании отражаются в бухгалтерском учете раздельно по фирмам, составляющим компанию, на основании данных финансового учета.

Данная книга является описанием типовой

Данная книга является описанием типовой конфигурации, входящей в комплект поставки программы. В книге излагается состав возможностей и порядок использования типовой конфигурации. Книга не является полной документацией по программному продукту. Для использования программы необходимо наличие других книг, включаемых в комплект поставки.
В комплект поставки программного продукта входит книга «1С:Предприятие 7.7. Руководство пользователя». Книга содержит описание общих приемов работы с программой, не зависящих от области применения и используемой конфигурации.
В комплект поставки программных продуктов системы 1С:Предприятие, имеющих средства конфигурирования, включаются книги «1С:Предприятие 7.7. Конфигурирование и администрирование» (в двух частях) и «I С: Предприятие 7.7. Описание встроенного языка» (в двух частях). Книги необходимы для изменения конфигурации в случае настройки программы под особенности учета конкретной организации.
В комплект поставки программных продуктов, имеющих средства конфигурирования входит книга «1С:Предприятие 7.7. Руководство по установке и запуску». В книге излагается порядок установки программы на компьютер и запуск программы в различных режимах. В программных продуктах, не имеющих средств конфигурирования, описание порядка установки и запуска включено в Руководство пользователя.
В комплект поставки версий для SQL входит дополнительная книга «1С: Предприятие 7.7 для SQL. Особенности установки и использования».

Оплата поставщику

Оплата поставщику в наличной форме оформляется документом «Расходный кассовый». Если поступление товаров на склад уже оформлено приходной накладной, то можно воспользоваться режимом ввода документа на основании. Документ «Расходный кассовый» можно вводить на основании документов «Приходная накладная» или «Регистрация счета-фактуры».

Оплата поставщику в безналичной форме оформляется документом «Движение денежных средств» (Выписка).

При оформлении документов следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Оплата».

При проведении документов оплаты конфигурация автоматически по состоянию текущих взаиморасчетов с контрагентом определяет, как учитывается данная оплата - как выплата аванса поставщику или как оплата за ранее полученные товары.

Организация работы с регламентированными отчетами

Работа с регламентированными отчетами в Комплексной конфигурации организована следующим образом.

Так как регламентированные отчеты ежеквартально изменяются в соответствии с текущими нормативными документами, они не входят в саму конфигурацию, а поставляются в виде отдельных файлов — внешних отчетов (имеющих расширение ERT). Эти файлы располагаются в каталоге ExtForms, подчиненном каталогу информационной базы. Все внешние отчеты сгруппированы в каталоги, имена которых определяются периодом отчетности, для которого они разработаны. Например, каталог Rp99ql.grp будет содержать регламентированные отчеты за первый квартал 1999 года. Кроме того, в каталоге, содержащем группу отчетов, располагается текстовый файл RpList.txt, содержащий перечень отчетов данной группы и соответствующие им имена файлов.

Пользователь может обращаться к регламентированным отчетам с помощью стандартных средств работы с внешними отчетами, но в конфигурации предусмотрен специальный механизм, облегчающий работу с регламентированными отчетами, который описывается ниже.

Особенности работы со счетами

Отметим некоторые особенности работы со счетами в данной конфигурации.

В плане счетов установлено 3 знака для кода счета, 3 знака для кода субсчета первого уровня и 1 знак для кода субсчета второго уровня. Если вы работаете, в основном, со счетами, имеющими 2 знака кода счета и 2 знака кода субсчета, то в режиме настройки параметров системы (пункт «Параметры» меню «Сервис» главного меню программы, закладка «Бухгалтерия») можно задать параметр «Маска кода счета», указав строку «##.##». Это позволит быстрее набирать код счета, так как программа будет автоматически переходить к вводу субсчета после ввода двух знаков кода счета.

Каждый счет (субсчет) в окне плана счетов имеет пиктограмму в виде буквы «Т» в начале строки. Если пиктограмма отмечена красной «галочкой», счет можно редактировать только в режиме конфигурирования. Если пиктограмма окрашена в желтый цвет, то проводки можно делать только по субсчетам данного счета, а проводки по счету в целом недопустимы. Это сделано для тех счетов, проводки по которым имеют смысл только по субсчетам, например, счета 68 (Расчеты с бюджетом), 60 (Расчеты с поставщиками) и других.

Кроме того, все субсчета счета 74 в плане счетов данной конфигурации также являются группами. Чтобы иметь возможность вводить проводки по этому счету, вам необходимо в режиме «1С:Предприятие» открыть план счетов, выбрать требуемые субсчета счета 74 и создать к ним субсчета следующего (второго) уровня.

Подробное описание поставляемого плана счетов приводится в инструкции к регламентированным отчетам. С ней вы можете ознакомиться при работе с 1С:Бухгалтерией в режиме «Регламентированные отчеты».

При работе с планом счетов в 1С: Бухгалтерии в форме плана счетов, открываемой из главного меню, существует возможность вывода плана счетов на печать. Для этого следует нажать кнопку «Печать».

Отчет «Бух. обороты по товарам»

Данный отчет позволяет получить обороты в разрезе товаров по счетам 41.1, 45 и 004.

Отчет формируется по выбранной фирме.

Если товар не выбран, то отчет формируется по всем товарам. Дополнительно можно получить этот отчет в разрезе контрагентов (если же контрагент не выбран, то отчет формируется по всем контрагентам).

Отчет можно получить с разной степенью детализации: по товару, по документу и по контрагенту.

Отчет формируется после нажатия на кнопку с названием соответствующего счета.

Отчет «Бух. обороты по взаиморасчетам»

Данный отчет позволяет получить обороты в разрезе покупателей по счетам 62 или 64 или в разрезе поставщиков по счетам 60, 61, 76.1.

Отчет формируется по выбранной фирме. При этом можно указать конкретного контрагента, а если он не задан, отчет формируется по всем контрагентам.

Флажки «По контрагенту» и «По документу» устанавливают различную степень детализации отчета.

Отчет формируется после нажатия на кнопку с номером интересующего вас счета

Отчет «Движения документа»

Обработка представляет информацию о движениях документа по всем регистрам конфигурации в виде стандартного отчета системы 1С:Предприятие. Вызов данной обработки осуществляется практически из всех форм журналов и документов по кнопке «Движ».

Отчет «Карточка клиента»

Данный отчет выводит полный список документов, которые влияли на регистры «ВзаиморасчетыПокупателей» и «ВзаиморасчетыПоставщиков» по выбранному контрагенту, суммы задолженности, а также приход и расход задолженности в разрезе документов.

Перед формированием данного отчета следует в диалоговом окне выбрать контрагента и интервал времени, за который требуется получить карточку.

В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.

Отчет по группам НМА

В отчете по группам НМА можно сформировать отчет с вариантами формирования: по периоду или по документу. В зависимости от выбора варианта формирования становятся доступными реквизиты «За период» или «Документ».

Установите значение реквизита «Группа НМА.

Отчет по группам НМА позволяет получить следующие сведения о НМА, принадлежащим выбранной фирме (или всем фирмам компании) в разрезе групп НМА за выбранный период:

· балансовая стоимость на начало периода;

· начисленный износ на начало периода;

· остаточная стоимость на начало периода;

· изменение балансовой стоимости за период;

· изменение начисленного износа за период;

· балансовая стоимость на конец периода;

· начисленный износ на конец периода;

· остаточная стоимость на конец периода.

Отчет по группам ОС

В отчете по группам основных средств можно сформировать отчет с вариантами формирования: по периоду или по документу. В зависимости от выбора варианта формирования становятся доступными реквизиты «За период» или «Документ».

Установите значение реквизита «Группа ОС».

Отчет по группам ОС позволяет получить следующие сведения об ОС, принадлежащим выбранной фирме (или всем фирмам компании) в разрезе групп ОС за выбранный период:

балансовая стоимость на начало периода;

· начисленный износ на начало периода;

· остаточная стоимость на начало периода;

· изменение балансовой стоимости за период;

· изменение начисленного износа за период;

· балансовая стоимость на конец периода;

· начисленный износ на конец периода;

· остаточная стоимость на конец периода.

Отчет по проводкам

Отчет по проводкам представляет собой выборку из журнала проводок по некоторым заданным критериям.

Настройка вывода отчета по проводкам. В запросе настройки отчета надо указать, за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода.

Включение проводок в отчет может быть ограничено фильтром. Фильтр задается в виде строки. В общем случае фильтр может содержать одну или несколько корреспонденции счетов и (или) символьных строк, разделяемых точкой с запятой «;».

Корреспонденции имеют вид:

n проводки со счетом n;

n, m проводки в дебет счета n с кредита счета m.

Здесь в качестве n и m может указываться звездочка («*»), она обозначает любой счет. Например, фильтр «*,51» означает, что в отчет будут включены все проводки с кредита счета 51 «Расчетный счет».

В отчет включаются все записи из журнала операций, удовлетворяющие следующим условиям:

если в фильтре указаны корреспонденции счетов, то проводка должна соответствовать одной из этих корреспонденции;

· если в фильтре указаны строки символов, то в проводке должна содержаться хотя бы одна из этих строк — либо в графе «Содержание», либо в наименовании субконто дебета проводки, либо в наименовании субконто кредита проводки.

Примеры:

все проводки по счету 50;

50,*

все проводки в дебет 50 счета;

*,51

все проводки с кредита 51 счета;

50,51

все проводки в дебет 50 счета с кредита 51;

51;52

все проводки со счетом 51 или счетом 52;

46,68.2

все проводки в дебет 46 счета с кредита 68.2;

"бумага"

все проводки, содержащие в описании или в

наименовании субконто слово «бумага»;

"бумага";"картон"

все проводки, содержащие в описании или в

наименовании субконто слово «бумага» или слово «картон»;

*,46;"бумага"

все проводки по кредиту 46 счета, (или?) содержащие в описании или в наименовании субконто слово «бумага».

В форме настройки параметров отчета предусмотрена возможность сохранения часто используемых фильтров и их последующего использования.

Для сохранения фильтра в списке следует нажать на кнопку «Запомнить».

Для использования ранее сохраненного фильтра его нужно выбрать в списке фильтров и нажать кнопку «Выбрать». При этом фильтр из списка копируется в поле «Фильтр».

Для удаления фильтра из списка следует его выделить и нажать на кнопку «Удалить».

Проводки в отчет могут быть отобраны по одной конкретной валюте. Для этого следует установить флажок «По валюте» и выбрать нужную валюту.

Проводки могут быть отобраны по конкретному номеру журнала, проставленного в проводках. Для этого следует ввести или выбрать номер журнала.

Отчет реализатора, Инвентаризация реализатора

Ввод партий товаров (Реализатор-клиент)

Ввод остатков реализации (Реализатор-клиент)

Ввод остатков реализации (Реализатор-фирма)

«+» — движение прихода по регистру;

«-» — движение расхода по регистру.