Форма заполнения документа

Для ввода данных в документ используется форма заполнения документа. Она содержит набор реквизитов, флажки и кнопки.

Каждый документ имеет обязательные реквизиты — номер и да­ту. При открытии нового документа ему автоматически присваива­ется номер, который может быть изменен пользователем. Дата доку­мента устанавливается в соответствии с рабочей датой программы, но также может быть изменена. Номер и дата в совокупности с дру­гими реквизитами, имеющими в форме заполнения документа вид полей для ввода, образуют так называемую шапку

документа.

Общим реквизитом всех документов является реквизит «Фирма», который определяет принадлежность документа к выбранной фирме. Это особенно важно для документов, операции по которым будут отражены в бухгалтерском учете, т.к. в описываемой конфигурации реализовано разделение бухгалтерского учета (остатков и оборотов по счетам) по фирмам.

Некоторые документы также имеют и табличную часть, содер­жащую список объектов бухгалтерского учета, к которым данный документ применяется. Табличная часть содержит список объектов и их свойств. Например, документ «Поступление МБП» содержит список вновь поступивших МБП, причем, для каждой единицы МБП указаны количество, цена, сумма и НДС. В документе «Начис­ление заработной платы» табличная часть содержит список сотруд­ников, которым начисляется заработная плата, и их оклады.

Заполнение табличной части документа (если в документе есть табличная часть) может выполняться, чаще всего, следующими спо­собами:

·         обычным вводом новой строки документа (по нажатию кла­виши Ins, выбором пункта «Новая строка» меню «Действия» главного меню системы 1С:Предприятие или нажатием соот­ветствующей кнопки панели инструментов;

·         способом множественного подбора из соответствующего спра­вочника. В этом случае в форме документа должна присутст­вовать кнопка «Подбор...».

Справочник, из которого выполняется подбор, определяется ви­дом документа: например, для документов, оформляющих операции. связанные с реализацией товаров, подбор будет выполняться из справочника «Номенклатура»; в документах, предназначенных для операций с МБП, подбор будет выполняться из справочника «МБП», и так далее.

Для выполнения подбора следует нажать кнопку «Подбор...». В открывшемся окне справочника можно выбирать и вносить в доку­мент элементы справочника (двойным щелчком мыши на выбранном товаре или по клавише Enter). Если в табличной части документа требуется указывать количество, оно может запрашиваться при вы­боре элемента справочника.

Будет запрашиваться количество или нет, зависит от значения константы «Запрашивать количество» (см. главу «Константы»). Если значение этой константы «Да», то при выборе элемента справочника будет выдаваться запрос для ввода количества. Если значение кон­станты — «Нет», то без запроса будет вводиться количество, рав­ное 1, которое позже можно изменить непосредственно в табличной части документа.

·         в документах, оформляющих операции по реализации товаров, г- помимо подбора по справочнику «Номенклатура», может вы­полняться подбор по справочнику «Прайс-лист». Для этого в форме документа присутствует кнопка «Подбор по Прайсу». Подбор по прайс-листу выполняется аналогично подбору по справочнику «Номенклатура».

По данным, введенным в форму документа, формируется печат­ная форма документа и/или проводки документа.

Печатная форма торгового документа формируется в зависимости от значения, заданного константой «Сумма включает НДС». Если константа «Сумма включает НДС» имеет значение «Нет», то итого­вая сумма (в печатной форме документа) не содержит НДС. Если «Да», то итоговая сумма содержит НДС, Обратите внимание, что константа «Сумма включает НДС» является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления документа.

Кроме того, торговые документы могут иметь в шапке документа реквизит «Учитывать НП», этот реквизит влияет на печатную форму документа (он формируется с графой НП или без нее). Значение данного реквизита говорит только о предполагаемом (наиболее веро­ятном), с точки зрения продавца (или его предварительной догово­ренности с покупателем) типе учета задолженности по данному до­кументу (если оплата наличными, то с учетом НП; оплата по безна­личному расчету, то — без учета НП). Значение данного реквизита оказывает влияние на алгоритм изначального проведения данного документа (подробнее об этом режиме см. раздел «Учет налога с продаж»).

Окно торгового документа также имеет дополнительные элемен­ты управления. По нажатию кнопки «Движ.» формируется стандарт­ный табличный документ системы 1С:Предприятие, содержащий отчет о движениях регистров, выполненных при проведении данного документа. Кнопка «Подч.» формирует отчет в виде дерева подчи­ненности документа.

Формирование отчета

После указания необходимых параметров, для формирования от­чета можно нажать кнопку «ОК» или кнопку «Сформировать». Сформированный отчет открывается в виде табличного документа, который может затем быть выведен на печать. При использовании кнопки «ОК», после формирования окно формы настройки парамет­ров отчета закрывается. При использовании кнопки «Сформировать» окно остается открытым, что позволяет изменить параметры отчета и сформировать другой отчет. Формирование от­чета (аналогично кнопке «OK») можно также выполнить нажатием клавиши Ctrl+Enter. Окно настройки параметров отчета может быть закрыто нажатием кнопки «Закрыть» или стандартным способом закрытия окна.

Формы оплаты труда и отработанное время

В данной конфигурации начисление заработной платы произво­дится по повременной или сдельной формам оплаты труда. При этом отработанное время у «повременщиков» определяется как разность между нормой рабочего времени (в соответствии с табель-календарями работников) и отклонениями от обычного графика ра­боты (т.е. отпусками, болезнями, прогулами и т.п.), пришедшимися на текущий расчетный период.

Работающим по сдельной форме оплаты труда отработанное вре­мя рассчитывается аналогично «повременщикам», но используется только при расчете отпусков и больничных листов; собственно же оплата труда «сдельщика» рассчитывается по введенным на него сдельным нарядам и/или бригадным нарядам.

Общая характеристика комплексной

Комплексная конфигурация «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры» разработана на основе всех трех компонент системы 1С:Предприятие — «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет» и «Расчет» — и представляет собой типовое решение для комплексной автоматизации предприятия.

Данная конфигурация позволяет вести в одной информационной базе учет от имени нескольких организаций. Как правило, в этом случае все организации имеют одного собственника (владельца) или группу собственников. Такую «совокупность» организаций в даль­нейшем будем именовать компанией, а входящие в нее организа­ции — фирмами.

Конфигурация содержит набор интерфейсов пользователя, кото­рые позволяют работать с различными частями конфигурации. Краткую характеристику каждого из интерфейсов вы также найдете в данной главе.

Теперь рассмотрим особенности каждой из компонент, реализо­ванные в Комплексной конфигурации.

Функциональные возможности оперативного (торгового) учета

В данной главе рассматриваются особенности ведения торгового учета, как они реализованы в данной конфигурации.

Справочники

Справочники в Комплексной конфигурации предназначены для ввода различной информации в первичные документы и ведения аналитического учета на счетах бухгалтерского учета. Справочник «Валюты» используется также для ведения учета в валюте.

Для каждого справочника в конфигураторе задан уровень иерар­хии; максимальная вложенность - 3 (например, в справочниках «Номенклатура», «Сотрудники» и др.). Большинство справочников представляют собой одноуровневые списки.

Каждому элементу справочника соответствует уникальный код.

В большинстве справочников при вводе нового элемента любого уровня ему автоматически присваивается код (порядковый номер во внутренней классификации), который пользователь может изменить. Уникальность вводимых кодов контролируется программой.

В некоторых справочниках, например, в справочнике «Фирмы» код элемента справочника закрыт для просмотра и редактирования. Это сделано для тех справочников, в которых код не имеет физическо­го смысла и никаким образом не используется в работе.

Некоторые справочники содержат поля, значениями которых служат элементы других справочников. Например, справочник «Данные о расчете зарплаты» имеет реквизит «Подразделения»; при занесении нового элемента в справочник «Сотрудники» значения реквизита «Подразделения» выбираются из одноименного справоч­ника.

Некоторые реквизиты справочников имеют свойство периодично­сти. Периодичность позволяет таким реквизитам хранить историю изменения своего значения. При редактировании таких реквизитов следует иметь в виду, что новое значение реквизита будет действо­вать, начиная с даты изменения. Как правило, в документах, отчетах и в других случаях использования периодических реквизитов, обра­щение к их значениям выполняется на определенную дату — либо это дата документа, либо на дату начала или конца периода построе­ния отчета и так далее. Если в истории значения периодического реквизита существует значение на эту дату, будет получено это зна­чение, в противном случае — на ближайшую предыдущую дату. По­этому перед изменением значения периодического реквизита спра­вочника проверьте дату, установленную в параметрах системы 1С: Предприятие (пункт «Параметры» меню «Сервис» главного меню программы, закладка «Общие»).

Ряд справочников является подчиненными каким- либо другим справочникам. Например, это справочник «Банковские счета», под­чиненный справочнику «Фирмы»; справочники «Расчетные счета» и «Договора», подчиненные справочнику «Контрагенты»; справочники «Комплектация» и «Единицы измерения», подчиненные справочни­ку «Номенклатура».
Для работы с подчиненным справочником сначала должен быть открыть справочник-«родитель» (тот, которому подчинен выбранный справочник), а затем — подчиненный справочник. Подчиненный справочник будет содержать элементы, относящиеся только к эле­менту справочника-родителя (если для подчиненного справочника включен показ в виде иерархического списка).
Если справочник используется для ведения аналитического учета, он соответствует определенному виду субконто. Наименования большинства таких справочников совпадают с названиями соответ­ствующих им видов субконто. В том случае, если эти названия раз­личны, для справочника приводится название соответствующего ви­да субконто.
Для просмотра и редактирования справочники доступны из глав­ного меню программы. Заполнение и редактирование справочников возможно также в процессе работе с документами и операциями, но для некоторых справочников разрешен только выбор из ранее вве­денных значений без возможности ввода и редактирования элемен­тов.

Константы

Константы в системе 1С:Предприятие используются для хране­ния различных общих параметров, используемых системой. Значе­ния констант, как правило, редко изменяются. Вызвать список кон­стант можно через меню «Операции» главного меню системы 1С:Предприятие.

Конфигурация содержит набор констант для хранения различных параметров, используемых при вводе документов, автоматическом формировании операций, проведении расчетов, формировании раз­личных отчетов. Значения константы являются общими для всех организаций, включенных в справочник «Фирмы».

Часть констант является периодическими. Периодические кон­станты — это константы, значения которых связаны с датой. При изменении значения периодической константы старое значение со­храняется, при этом новое значение действует, начиная с указанной даты, а старое — до указанной даты. Это важно помнить при редак­тировании значений периодических констант в процессе эксплуата­ции конфигурации.

Краткая характеристика констант приведена ниже.

Название константы	Описание
Основная фирма	Используется для подстановки в реквизит «Фирма» всех новых документов, если не определен пользователь системы 1С:Предприятие (см. п. «Справочник «Пользователи») или если для пользователя не указана основная фирма, от имени которой он работает.
Основной склад	Элемент справочника «Места хранения». Используется для подстановки в реквизит «Склад» всех новых докумен­тов. В начале работы с конфигурацией введите элемент в справочник «Места хранения» и затем установите его в ка­честве значения константы «Основной склад»
Основная валюта	Значение из справочника «Валюты», константа заполняется путем выбора наименования валюты из справочника валют. Используется для подстановки в графу «Вид валюты» при вводе прово­док по валютным счетам. Внимание! Основную валюту необхо­димо выбрать до начала работы с кон­фигурацией. Изменение значения ос­новной валюты в процессе эксплуата­ции системы приведет к неверным зна­чениям остатков в регистрах (после это­го придется выполнять полное перепро­ведение всех документов).
Базовая валюта	Значение из справочника «Валюты», которое используется в качестве базо­вой валюты (для России это рубли). Курс базовой валюты всегда должен быть равен 1.00; курсы всех других ва­лют выражаются в единицах базовой валюты. В базовой валюте ведется весь финансовый учет.
Основной поставщик	Значение из справочника «Контраген­ты», наиболее часто используемое в ка­честве поставщика. Используется для подстановки в реквизит «Клиент» но­вых приходных накладных (кроме на­кладных по реализации). Значение константы устанавливается выбором из справочника «Контрагенты», а также при помощи обработки «Настройка параметров конфигурации» (см. п. «Установка параметров конфигу­рации», стр. 118).
Основной покупатель	Значение из справочника «Контраген­ты», наиболее часто используемое в ка­честве покупателя. Используется для подстановки в реквизит «Клиент» новых расходных накладных (кроме накладных по реализации) и счетов. Устанавливается выбором из справочника «Контрагенты», а также при помощи обработки «Настройка параметров конфигурации» (см. п. «Установка параметров конфигурации», стр. 118).
Основная валюта закупки	Элемент справочника «Валюты». Используется в качестве значения по умолчанию для реквизита «Валюта» для новых приходных накладных. В качестве значения константы рекомендуется выбрать валюту, наиболее часто исполь­зуемую в качестве валюты приходных накладных.
Основная валюта продажи	Элемент справочника «Валюты». Используется в качестве значения по умолчанию для реквизита «Валюта» новых расходных накладных и счетов. В качестве значения константы рекомендуется выбрать валюту, наиболее часто используемую в качестве валюты рас­ходных накладных и счетов.
Валюта учета взаиморасчетов	Значение из справочника «Валюты», которое используется в качестве резерв­ной валюты для учета взаиморасчетов с контрагентами (если валюта кредита клиента не установлена). Взаиморасче­ты с контрагентами всегда учитываются по финансовому учету в базовой валю­те, а по управленческому учету — в вы­бранной здесь валюте взаиморасчетов. Внимание! Валюту взаиморасчетов не­обходимо выбрать до начала работы с конфигурацией. Изменение значения основной валюты в процессе эксплуата­ции системы приведет к неверным зна­чениям остатков в регистрах (после это­го придется выполнять полное перепро­ведение всех документов).
Основная ставка НДС	Используется в качестве ставки НДС по умолчанию в тех случаях, когда требу­ется указывать ставку НДС. Например, это значение будет подстав­ляться в реквизит «НДС %» (Ставка НДС) при вводе нового элемента в справочник «Номенклатура», а также используется как значение ставки НДС по умолчанию при первоначальном про­ведении платежных документов (ПриходныйОрдерТБ, РасходныйОрдерТБ (при возврате)), в случае, если пользо­ватель не задал в документе конкретное значение ставки НДС платежа. В качестве значения константы реко­мендуется установить значение ставки НДС, наиболее часто используемое для товаров. Например, установите значение «20%». Значение константы устанавли­вается выбором из списка возможных ставок НДС, а также при помощи обра­ботки «Настройка параметров торгов­ли» (см. п. «Установка параметров кон­фигурации», стр. 118).
Основная ставка НП	Используется в качестве ставки НП по умолчанию в тех случаях, когда требу­ется указывать ставку НП. Например, это значение будет подстав­ляться в реквизит «НП %» (Ставка НП) при вводе нового элемента в справочник «Номенклатура», а также используется как значение ставки НП по умолчанию при первоначальном проведении пла­тежных документов (ПриходныйОрдерТБ, РасходныйОрдерТБ (при воз­врате)), в случае, если пользователь не задал в документе конкретное значение ставки НП платежа. В качестве значения константы реко­мендуется установить значение ставки НП, наиболее часто используемое для товаров. Например, установите значение «Без НП». Значение константы уста­навливается выбором из списка воз­можных ставок НП, а также при помо­щи обработки «Настройка параметров торговли» (см. п. «Установка парамет­ров конфигурации», стр. 118).
Сумма включает НДС	Периодическая константа. Устанавлива­ет порядок отображения итоговой сум­мы в печатных формах накладных и счетов. Допустимые значения константы: Да — итоговая сумма накладной вклю чает НДС. Сумма НДС будет выводить­ся отдельной строкой «...в том числе НДС...»; Нет — итоговая сумма накладной не включает НДС. Отдельными строками будут выдаваться сумма НДС и сумма накладной вместе с НДС.
Предел стоимости МБП	Сумма — верхний предел стоимости МБП. Если Стоимость МБП меньше этой суммы, то при передаче в эксплуа­тацию МБП списывается.
Способ начисления амортизации МБП	Способ начисления амортизации МБП. Устанавливается выбором из перечис­ления 50 или 100.
Метод расчета себе­стоимости управленче­ского учета	Задает метод списания партий товаров. Значения константы: «FIFO», «LIFO» или «По среднему». Внимание! Выбрать метод расчёта себе­стоимости необходимо до начала работы с конфигурацией. Изменение значения этой константы в процессе эксплуата­ции системы приведет к неверным зна­чениям остатков в регистрах (после это­го придется выполнять полное перепро­ведение всех документов). Подробнее о назначении константы см. п. «Управленческий и финансовый учет», стр. 14.
Основной срок резер­вирования	Используется в качестве значения рек­визита «Срок резервирования товара» (Срок резервирования) каждого нового документа «Счет». В качестве значения константы реко­мендуется установить срок резервиро­вания товаров (в днях), принятый в ва­шей организации при выписке счетов.
Разрешить отрицатель­ные остатки товаров	Принимает значения Да или Нет. Да — конфигурация позволяет прово­дить расходные накладные, перемеще­ния и списания товаров, даже если то­вара на складе нет (остаток товара меньше или равен 0). В этом случае ос­таток товара становится отрицательным. Данный режим предусмотрен для ис­пользования на этапе внедрения как отладочный. Нет — конфигурация не позволяет про­водить расходные накладные, переме­щения и списания товаров, если теку­щий остаток товаров на складе меньше, чем пытаются провести в документе. Штатный режим функционирования системы.
Разрешить продавать резерв	Константа принимает значения «Да» или «Нет». «Да» — конфигурация по­зволяет проводить расходные наклад­ные, даже если на складе нет необходи­мого свободного количества товара, т.е. требуемое количество больше, чем оста­ток товара за вычетом зарезервирован­ного количества товара. В этом случае продается резерв товара. Данный режим предусмотрен для использования на этапе внедрения как отладочный. «Нет» — конфигурация не позволяет проводить расходные накладные, если необходимого свободного количества товаров на складе нет. Штатный режим функционирования системы.
Разрешить превышение кредита	Принимает значения: «Да» — конфигурация позволяет прово­дить расходные накладные, даже если отгрузка товара клиенту превышает его кредитные ресурсы, т.е. сумма наклад­ной превышает остаток суммы кредита клиенту и сумму предоплаты. В том числе не проверяется просроченность оплаты ранее отгруженных накладных. Данный режим предусмотрен для ис­пользования на этапе внедрения как отладочный. «Нет» — конфигурация не позволяет проводить расходные накладные, если оплата просрочена или кредит клиента исчерпан. Штатный режим функциони­рования системы.
Основная дата начала отчета	Используется в качестве даты начала периода построения отчетов по торго­вым операциям (датой конца периода обычно является дата точки актуально­сти итогов). Если данная константа не установлена, то, по умолчанию, датой начала периода отчетов является 01 января 1998 года.
Дата запрета редакти­рования	Документы с датой, равной или мень­шей той, которая установлена в кон­станте «Дата запрета редактирования», открываются только в режиме просмот­ра. Константа предназначена для «за­крытия» от изменений периоды, для которых выполнена выверка результа­тов работы, и которые не предполагает­ся корректировать.
Флаг защиты таблиц	Устанавливает запрет или разрешение редактирования всех формируемых таб­личных документов конфигурации. Допустимые значения константы: 1 — защита включена. Табличный доку­мент полностью защищен от изменений и копирования, в том числе через Буфер Обмена Windows; 0 — защита отключена.
Номер сопроводитель­ного реестра	Значение данной константы хранит но­мер последнего сформированного в сис­теме сопроводительного реестра.
Авансовый платеж	Элемент справочника «Номенклатура», который записывается в табличную часть счета-фактуры, выписываемого на основании (в режиме «ввод на основа­нии») платежных документов по аван­сам (предоплатам). В начале работы с системой 1С:Предприятие в справочни­ке «Номенклатура» заведите элемент (типа «услуга») с названием, например, «Предоплата» и затем установите его в качестве значения константы «Авансо­вый платеж».
Команда запуска	Командная строка для запуска архива­тора, отличного от ARJ. Используется, если в константе «Архиватор» установ­лено значение «Нет».
Аналитика на счете 70	Признак ведения аналитического учета на 70 счете. Константа принимает зна­чения: 0 — формируются сводные проводки по учету заработной платы; 1 — для каждого сотрудника формиру­ются проводки по учету заработной платы.
Архиватор	Признак использования архиватора ARJ при записи за дискету данных, переда­ваемых в ГНИ. Константа может при­нимать значения: «Да» — используется архиватор ARJ; «Нет» — используется другая програм­ма-архиватор; тогда в константе «Ко­манда запуска» следует указать путь к выбранной программе-архиватору.
Всего вкладов	Максимальное количество вкладов, ко­торое может быть отражено в отчете «Налоговая карточка» у одного сотруд­ника.
Выделять районные и северные	Признак того, выделять ли районную и северную составляющие при расчетах среднего заработка; если установлено значение 1 - средний заработок разде­ляться не будет.
Дата деноминации, Коэф. деноминации	Дата проведения деноминации и коэф­фициент деноминации. Используются в расчете заработной платы.
Есть многосменная	Если вы собираетесь использовать мно­госменные графики работы, установите значение «Да».
Запрашивать количест­во	Включает режим запроса количества при вводе товаров в табличную часть документов методом подбора (по прайс-листу или по каталогу товаров). Значения константы: «Да» — при выборе каждого товара конфигурация будет запрашивать ввод количества; «Нет» — при выборе каждого товара он будет помещаться в табличную часть документа с количеством 1.
Использовать фотоархив	Если Вы собираетесь вести фотоархив сотрудников предприятия, установите значение «Да».
Использовать штатное расписание	Если Вы предполагаете вести штатное расписание предприятия, учитывать ко­личество занятых и вакантных ставок, установите значение «Да».
Календарь по умолча­нию	Табель-календарь, используемый по умолчанию.
Коэф. доплаты за вечерние часы	Коэффициент доплаты за работу в ве­чернее время.
Коэф. доплаты за ночные часы	Коэффициент доплаты за работу в ноч­ное время.
Коэф. доплаты за праздники	Коэффициент доплаты за работу в праздничные и выходные дни.
Коэф. доплаты за вредные условия труда, Коэф. доплаты за особо вредные условия труда, Коэф. доплаты за тяжелые условия труда	Коэффициенты доплаты за вредные, и особо вредные и тяжелые условия тру­да.
Коэф. оплаты первых двух сверхурочных часов, Коэф. оплаты последующих сверхурочных часов	Коэффициенты оплаты первых двух и последующих сверхурочных часов в день.
Коэфф. окр. рубл цены	Коэффициент округления цены в базо­вой валюте, то есть число знаков дробной части, до которых производится округление. Если значение отрицательно, то округ­ляется до соответствующего количества знаков целой части. Используется при выписке счетов и расходных накладных в базовой валюте. В момент набора но­вого товара в табличную часть докумен­та цена на товар округляется в соответ­ствии с этим параметром.
Месяцев для больничного, Месяцев для отпуска, Месяцев для среднего	Количество месяцев, используемое для расчета среднедневного заработка при оплате больничного листа, отпуска или оплаты по среднему соответственно.
Минимальная зарплата	Минимальный размер оплаты труда, используемый при расчете подоходного налога и некоторых других расчетах (ММОТ).
Новая база ПФ	Если константа равна 1 — учитывать базу ПФ по пост. прав. № 800 от 21.07.98
Ограничивать больничный лист	Признак ограничения среднего заработ­ка двумя окладами при расчете боль­ничного листа.
Округление по умолча­нию	Размер округления выдаваемой на руки суммы при расчетах с сотрудниками, используемый по умолчанию.
Порядок выплаты зар­платы	Константа может принимать значения: 0 — платежными ведомостями, 1 — расходными кассовыми ордерами, 2 — обоими способами.
Единовременная выплата на ребенка, Пособие по уходу из ФСС, Пособие по уходу из ФЗП, Единовременная вы­плата на похороны	Размеры соответствующих пособий в процентах от минимальной зарплаты (ММОТ).
Размер группы	Если на предприятии числится много сотрудников и во время проведения регламентных процедур (например, на­чала месяца) работа нескольких пользо­вателей оказывается затруднена из-за длительного ожидания снятия блоки­ровки данных, в этой константе можно определить по сколько человек обраба­тывать в одной транзакции; по умолча­нию установлено значение 0, т.е. все.
Распределение по умолчанию	Хозяйственная операция (набор прово­док), проставляемая для видов расчета по умолчанию. Значение константы ис­пользуется при обработке журнала рас­четов во время генерации бухгалтерских проводок по журналам расчетов, если счет не указан ни в одном из следую­щих справочников: «ВидыРасчета», « Категории», « Подразделения».
Расчетное сальдо на счете 70	При расчете заработной платы на нача­ло периода расчета: 0 — используется расчетное сальдо; 1 — используется бухгалтерское сальдо. Желательно эту константу установить до начала работы с конфигурацией. Ес­ли в процессе работы необходимо эту константу изменить, предварительно необходимо закрыть расчетный период с прежним значением константы.
Среднее число дней для отпуска в рабочих днях	Среднемесячное число рабочих дней при оплате отпуска, установленного в рабочих днях.
Среднее число дней для отпуска в календарных днях	Среднемесячное число календарных дней при оплате отпуска, установленно­го в календарных днях.
Ставка налога на дороги	Ставка налога на пользователей автодо­рог в федеральный дорожный фонд (в %).
Ставка налога на жилфонд	Ставка налога на содержание объектов ЖКХ (в %).
Ставка ФЗ	Периодическая константа. Тариф стра­ховых взносов в Фонд занятости (в %). Для ввода и редактирования зна­чения константы можно использовать обработку «Настройка параметров кон­фигурации» (стр. 118).
Ставка налога на прибыль в феде­ральный бюджет	Ставка налога на прибыль в бюджета районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов (в %).
Ставка взноса в ТОМС, Ставка взноса в ФОМС	Периодические константы. Содержат тарифы страховых взносов в территори­альный фонд обязательного медицин­ского страхования и в Федеральный фонд обязательного медицинского стра­хования Российской Федерации (в %). Для ввода и редактирования значений констант можно использовать обработку «Настройка параметров конфигурации» (стр. 118).
Ставка сбора на образование	Ставка сбора на нужды образователь­ных учреждений (в %).
Ставка ПН с выгоды	Ставка подоходного налога с матери­альной выгоды по вкладам.
Ставка в ПФ из зарплаты	Тариф страховых взносов в Пенсион­ный Фонд России для работающих гра­ждан (в %).
Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет
Ставка рефинансирова­ния ЦБ	Ставка рефинансирования ЦБ (в %).
Ставка взноса в ФСС	Тариф страховых взносов в Фонд соци­ального страхования Российской Феде­рации. (в %). Константа периодическая. Для ввода и редактирования значения константы можно использовать обра­ботку «Настройка параметров конфигу­рации» (стр. 118)
Ставка ФЗ	Ставка взноса в Фонд занятости (в %).
Старая базовая валюта	Используется для хранения значения константы «Базовая валюта», которое было установлено до проведения дено­минации. Служит для корректного пе­репроведения старых документов, а также для печати прайс-листа с двумя шкалами цен: в старых и новых рублях. Внимание! Не рекомендуется изменять значение старой базовой валюты в про­цессе эксплуатации системы.
Тариф 1 разряда	Тариф 1-го разряда Единой Тарифной Сетки (ETC), используемый при расче­те окладов, соответствующих разрядам по ETC и в некоторых других расчетах.
Часов в рабочем дне	Количество часов в рабочем дне у окладников. Используется при расчете оплаты за работу в праздничные дни.
Целевой сбор в ПФ	Периодическая константа. Определяет процент взносов в Пенсионный фонд с физических лиц.
Процент почтового сбора	Процент почтового сбора при перечис­лении алиментов по почте.
Номер товарного отче­та	Значение данной константы хранит но­мер последнего сформированного в сис­теме товарного отчета.
Предел вычетов 1	Первый предел для исчисления вычетов из совокупного дохода в размере однодвухкратного ММОТ.
Предел вычетов 2	Второй предел для исчисления вычетов из совокупного дохода в размере одно-двухкратного ММОТ.
Срок выплаты за декабрь	Срок выплаты заработной платы за декабрь
Ставка ПН в федеральный бюджет	Ставка подоходного налога в федераль­ный бюджет
Ставка ПН с районных и северных	Ставка подоходного налога в местный бюджет с районных коэффициентов и северных надбавок
Дата последнего завершения периода	Устанавливается документом «Завер­шение периода».
Дата прописью	Используется при печати даты в пла­тежных банковских документах. При­нимает значения: 0 — месяц выводится цифрами; 1 — месяц выводится прописью.

План счетов и виды субконто

План счетов является основной составляющей Комплексной кон­фигурации, задающей характеристики бухгалтерского учета. Состав счетов, а также их свойства определяют методологию учета, реализо­ванную в данной конфигурации, и влияют практически на все части конфигурации, имеющие отношение к бухгалтерскому учету.

Операции и проводки

В системе 1C:Предприятие свойства операций и проводок во мно­гом определяются конфигурацией. Ниже будут описаны особенности работы с операциями и проводками в данной конфигурации.

Отчеты

Все компоненты системы 1С:Предприятие имеют единый меха­низм построения и работы с отчетами. Он подробно описан в книге «1С:Предприятие 7.7. Руководство пользователя». Система позволя­ет формировать практически любые отчеты. Их состав и назначение определяется в конфигурации.

Начало работы с Комплексной конфигурацией

Прежде, чем приступить к эксплуатации Комплексной конфигу­рации, необходимо настроить ее на ведение учета и проведение рас­чета в конкретной компании, а также ввести начальные остатки сче­тов и регистров.

Оформление торговых операций

В данной главе приводятся методики оформления в конфигура­ции различных торговых операций.

Перед началом оформления документов следует заполнить пара­метры по умолчанию, которые обычно одинаковы для всех докумен­тов (см «Настройка параметров учета». «Настройка торгового обору­дования», «Константы»).

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер также имеет полные права на просмотр и ре­дактирование данных — ему доступно редактирование любых дан­ных информационной базы. Интерфейс главного бухгалтера в отли­чие от интерфейса администратора более продуман, так как бухгал­тер считается человеком, более далеким от администрирования про­граммы.

Характер инвестиций

·

Инвестиции в дочерние общества;

·         Инвестиции в зависимые общества;

·         Инвестиции в другие организации.

Характеристика документов конфигурации

Все документы в Комплексной конфигурации можно разделить на 4 типа: торговые, торгово-бухгалтерские, бухгалтерские и «зар­платные». Такое деление достаточно условное и определяется тем, механизмы какой компоненты использует тот или иной документ и к какому типу учета (управленческий, финансовый) документ можно отнести. Формальным признаком отнесения документа к тому или иному типу могут служить установки опций «Оперативный учет» и «Бухгалтерский учет» в окне редактирования свойств вида докумен­та в Конфигураторе.

Торговые документы предназначены для оформления торговых операций. В основном, эти документы задействуют регистры, не формируют бухгалтерских проводок и могут быть отнесены к одно­му их типов учета.

В данной конфигурации реализованы следующие виды торговых документов (названия документов для удобства приводятся так, как они отражаются в главном меню или в формах самих документов):

·

Расходная накладная;

·         Расходная накладная по реализации;

·         Расходная накладная розничная;

·         Чек;

·         Отчет кассовой смены;

·         Приходная накладная;

·         Приходная накладная по реализации;

·         Отчет реализатора;

·         Инвентаризация реализатора;

·         Счет;

·         Снятие резерва;

·         Счет-фактура;

·         Регистрация счета-фактуры;

·         Перемещение;

·         Списание;

·         Инвентаризация;

·         Акт переоценки;

·         Ввод остатков товаров;

·         Ввод остатков реализации;

·         Ввод остатков кредита;

·         Ввод остатков партий товаров.

Основное отличие торговых документов состоит в том, что фор­мирование бухгалтерских проводок по этим документам выполняет­ся в конце месяца специальным документом «Формирование бухгал­терских проводок по торговым операциям».

Торгово-бухгалтерские документы используют механизмы обоих компонент: они могут формировать и движения регистров, и бухгал­терские операции. Документы этого типа предназначены для оформ­ления хозяйственных операций, связанных с движением средств по расчетному счету и кассе, так как несвоевременное отражение по­добных операций искажает данные бухгалтерского учета. К торгово-бухгалтерским документам относятся:

·         Движение по расчетному счету для торговых операций;

·         Расходный кассовый ордер по торговым операциям;

·         Приходный кассовый ордер по торговым операциям.

Бухгалтерские документы предназначены для отражения в бух­галтерском учете «неторговых» хозяйственных операций, то есть тех, которые нельзя оформить документами двух перечисленных выше типов. Бухгалтерские документы формируют только операции и проводки и используются для обработки хозяйственных операций по основным разделам бухгалтерского учета: учет основных средств, нематериальных активов, материалов и МБП; расчеты с подотчет­ными лицами, расчет зарплаты; учет издержек обращения; расчеты с бюджетом и другие подобные операции.

К бухгалтерским документам относятся:

·         Движения по расчетному счету для бухгалтерских операций;



·         Расходный кассовый ордер для бухгалтерских операций;

·         Приходный кассовый ордер для бухгалтерских операций;

·         Поступление ТМЦ;

·         Ввод в эксплуатацию ТМЦ;

·         Начисление зарплаты;

·         Выплата зарплаты;

·         Счет-фактура;

·         Запись книги продаж;

·         Счет-фактура поставщика;

·         Запись книги покупок;

·         Начисление износа ОС;

·         Начисление износа НМА;

·         Переоценка валюты;

·         Незавершенное производство;

·         Закрытие месяца.

Использование документов, автоматически формирующих про­водки, позволяет существенно облегчить ведение бухгалтерского учета и подготовку к составлению отчетности, особенно при боль­шом количестве операций.

Кроме того, в конфигурации присутствует несколько видов рег­ламентных документов, которые не содержат никаких данных, а ис­пользуются исключительно для автоматического формирования про­водок. Например, документ «Переоценка валюты» выполняет авто­матическое формирование проводок по переоценке рублевого по­крытия валютных остатков по счетам и объектам аналитики.

Кроме этого, существуют виды документов, предназначенные ис­ключительно для подготовки соответствующих первичных докумен­тов. Такие документы не используют специфических механизмов компонент системы 1С:Предприятие. К ним относятся:

·         Платежное поручение;

·         Доверенность.

Инвентаризационная опись драгметаллов в ОС

В отчете «Инвентаризационная опись драгметаллов в ОС» фор­мируется список основных средств на дату окончания периода ин­вентаризации, которые содержат драгоценные металлы по данным бухгалтерского учета. Отчет «Инвентаризационная опись драгметал­лов в ОС» соответствует форме № ИНВ-8а для основных средств, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 №88, ко­торая действует с 1999 года при проведении инвентаризации.

В отчете формируются необходимые сведения об ОС: инвентар­ный номер, заводской, паспорт, год выпуска, а так же о массе кон­кретного драгоценного металла, содержащегося в ОС по данным бух­галтерского учета. Можно выбрать установление или отмену запол­нения сведений о массе драгоценных металлов в ОС по результатам работы комиссии, равное бухгалтерскому учету при установке или снятии флага «Заполнять результаты комиссии». Для вывода на ка­ждой последующей странице шапки и возможности полноты запол­нения на странице списка необходимо устанавливать реквизит «Ко­личество на странице».

Список можно сформировать по выбранному материально-ответственному лицу, по выбранному подразделению или можно по­лучить с разбивкой по материально-ответственным лицам, по под­разделениям, а также по группам основных средств и нематериаль­ных активов. При заполнении в форме реквизитов «Председатель комиссии», «Член комиссии I», «Член комиссии 2», «Член комиссии З» в отчете напечатаются необходимые на них данные.

Инвентаризационная опись материально-товарных запасов

Для получения инвентаризационной описи материально товарных запасов необходимо указать вид ТМЦ, то есть счет или субсчет, предназначенный для учета данного вида ТМЦ:

·

10 (Материалы);

·         12.1 (МБП в запасе);

·         12.2 (МБП в эксплуатации);

·         40 (Готовая продукция);

·         41 (Товары).

 Если выбраны «Материалы» или «Готовая продукция», необхо­димо также указать склад, а если «МБП в эксплуатации» — указать подразделение.

Опись формируется для указанной фирмы ил по всем фирмам (то есть по компании в целом). Печатная форма описи соответствует документу «Форма № инв-3».

Инвентаризационная опись ОС (НМА)

В отчете «Инвентаризационная опись ОС (НМА)» формируется инвентарный список основных средств (нематериальных активов) на дату окончания периода инвентаризации. Отчет соответствует форме № инв-1, приложение №6 к методическим указаниям по инвентари­зации имущества и финансовых обязательств.

Можно заполнять фактическое наличие об ОС или НМА , равное бухгалтерскому учету при установке соответствующего флага. Для вывода на каждой последующей странице шапки и возможности полноты заполнения на странице списка необходимо устанавливать реквизит «Количество на странице».

Список можно сформировать по выбранному материально-ответственному лицу, по выбранному подразделению или можно по­лучить с разбивкой по материально-ответственным лицам, по под­разделениям, а также по группам основных средств и нематериаль­ных активов. При заполнении в форме реквизитов «Председатель комиссии», «Член комиссии I», «Член комиссии 2», «Член комиссии З» в отчете напечатаются необходимые на них данные.

Инвентарный список ОС (НМА)

В отчете «Инвентарный список ОС (НМА)» формируется инвен­тарный список основных средств (нематериальных активов) на ука­занную дату актуальности.

Список можно сформировать по выбранному материально-ответственному лицу, по выбранному подразделению, по выбранно­му назначению или можно получить с разбивкой по назначению, по подразделениям, а также по группам основных средств и нематери­альных активов. Отчет соответствует форме №ОС-9, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 28.12.89 г. №241.

Использование кассового аппарата в качестве фискального регистратора

И, наконец, последним режимом работы является использование пассивной ККМ в качестве фискального регистратора, когда из всех функций ККМ задействуются только печать чека и проведение сумм через фискальную память. В данном варианте подключения вся работа по оформлению продаж товаров ведется на компьютере в системе 1С:Предприятие, а ККМ печатает кассовый чек и проводит соответствующую сумму через фискальную память. При этом используются дополнительные (внешние) компоненты 1С:Предприятия, ориентированные на конкретные модели ККМ.

1С: Предприятие позволяет создавать и настраивать систему, используя любой из перечисленных режимов работы ККМ.

Для обмена данными с ККМ используются как встроенные средства ЮПредприятия, так и специальные внешние компоненты, разработанные фирмой «1С» и ее партнерами. Список моделей, интегрированных нашими партнерами с системой 1С:Предприятие можно найти в файле ReadMe.txt, расположенном в каталоге постав­ляемой информационной базы.

Использование ОС (НМА)

Отчет «Использование ОС (НМА)» формирует список основных средств или нематериальных активов на дату актуальности, основ­ных средств можно получить список по выбранному значению рек­визита «Использование». Этот реквизит имеет следующие значения: в эксплуатации, в резерве, в аренде, на консервации, в ремонте, сдан­ное в монтаж, на реконструкции.

В отчете формируются необходимые сведения о каждом ОС (НМА): инвентарный номер, балансовая стоимость, износ, остаточ­ная стоимость.

Данный отчет можно получить по выбранному материально-ответственному лицу, по выбранному подразделению, по выбранно­му назначению или с разбивкой по материально-ответственным лицам, по подразделениям, а также по группам основных средств и не­материальных активов. Список в отчете можно получить по всем фирмам или по выбранной в форме диалога.

Использование регламентированных отчетов

Комплексная конфигурация содержит режим просмотра списка регламентированных отчетов и обращения к ним.

Для вызова режима работы с регламентированными отчетами вы­берите пункт «Регламентированные отчеты» меню «Отчеты» главно­го меню программы. На экран выдается окно формы режима «Рег­ламентированные отчеты».

В верхней части окна располагается поле для выбора группы от­четов. В поставочном комплекте конфигурации включена только од­на группа регламентированных отчетов, то есть отчеты за один пери­од. После получения и загрузки новых форм отчетности за следую­щие кварталы в этом списке будут появляться новые группы.

Ниже располагается список отчетов. Для обращения к конкрет­ному отчету следует выбрать нужную группу и установить курсор в списке на нужный отчет. После этого следует нажать кнопку «Открыть» или дважды щелкнуть мышью в списке отчетов в нужной строке. При этом открывается форма регламентированного отчета.

 Работа с регламентированным отчетом практически ничем не от­личается от работы с любым другим отчетом. Состав параметров на­стройки конкретных регламентированных отчетов зависит от их на­значения и принципов работы.

Так как регламентированные отчеты ежеквартально изменяются, в этом руководстве не приводится описание работы с конкретными отчетами. В каждой группе регламентированных отчетов поставляет­ся инструкция, содержащая описание состава отчетов, их использо­вания и условий применения. Доступ к этой инструкции выполняет­ся также из списка отчетов.

Использование справочника

Рассмотрим, как используются данные, содержащиеся в справоч­нике.

Каждая строка журнала расчетов «Зарплата» представляет собой результат выполнения определенного вида расчета (будь то начисле­ние или удержание), проведенного для конкретного сотрудника.

При формировании проводок результат каждого расчета интер­претируется как сумма по той или иной хозяйственной операции. Запись информации о принадлежности результата расчета к хозяй­ственной операции производится, как правило, при окончательном формировании проводок (см. регламентный документ «Закрытие периода расчета» в пункте «Зарплата» меню «Регламенты», если Вы вошли в программу, как главный бухгалтер или расчетчик). Некото­рые документы (например, наряды) могут еще во время проведения заполнять информацию о связанных с этими документами хозяйст­венных операциях.

Использование утилиты формирования штрих-кодов

В этом разделе под утилитами формирования штрих-кода пони­маются встраиваемые в таблицу объекты (ActiveX компоненты или OLE-сервера), отображающие переданный им код в виде штрихового кода. В отличие от применения специальных шрифтов, использова­ние утилит формирования штрих-кодов не потребует никаких спе­циальных знаний о форматах штрихового кода.

Выбор на рынке утилит формирования штрихового кода доста­точно широк. Несмотря на то, что все эти утилиты решают, в сущно­сти, одну и ту же задачу, они довольно значительно различаются как по цене, так и по набору форматов штриховых кодов, поддерживае­мых утилитой, и свойств изображения, которыми можно управлять программно или через окно свойств объекта.

Использование утилит формирования штриховых кодов рассмат­ривается на примере ActiveX компоненты разработки фирмы Schenk&Horn — ActiveBarcode версии 3.50. Установить компоненту можно с дискет, входящих в состав данной конфигурации. Система программ 1С:Предприятие включает лицензию времени исполнения ActiveBarcode версий З.хх. Это означает, что при использовании ActiveBarcode из системы 1С:Предприятие при любом наборе ком­понент (оперативный учет, бухгалтерия и т. д.), этот ActiveX будет работать как лицензированная копия. Если ActiveBarcode будет ис­пользоваться приложениями, не включающими лицензию времени исполнения (Word, Access и т.д.), будет включаться режим демо-версии. Для лицензионно чистой работы с ActiveBarcode из таких приложений следует приобрести лицензию у фирмы-производителя. Загрузить последнюю версию, приобрести лицензию, узнать больше об ActiveBarcode можно через Интернет (www.sharedirect.com/barcode.htm) или электронную почту (barcode@sharedirect.com).

Для установки ActiveBarcode следует выполнить следующие дей­ствия.

Копирование файла barcode.ocx в системный каталог. Для этого следует вызвать Проводник (Explorer), перейти в каталог ин­формационной базы конфигурации, щелкнуть правой клавишей мы­ши по файлу barcode.ocx и выбрать из выпадающего меню пункт «Запомнить» (Copy). Затем перейти в системный каталог Windows (как правило, это C:\Windows\System или C:\Win95\System для Windows 95, и C:\Windows\System32 или C:\WinNT\System32 для Windows NT) и, щелкнув правой клавишей мыши, выбрать из выпадающего меню пункт «Вставить» (Paste). Убедиться, что файл barcode.ocx появился в системном каталоге, в противном слу­чае повторить действия текущего пункта.

Регистрация ActiveBarcode. Щелкните правой клавишей мыши по кнопке «Пуск» (Start) на системной панели управления, выберите пункт «Выполнить...» (Run...). В появившемся диалоге наберите сле­дующую команду:

regsvr32 [полный путь к системному каталогу]barcode.осх

где [полный путь к системному каталогу] — наименование катало­га, в который производилось копирование barcode.ocx в п. 1. Напри­мер, если системным каталогом является C:\Win95\System, команда примет следующий вид:

regsvr32 С:\Win95\System\barcode.осх

Подробнее о работе ActiveBarcode следует читать в методическом материале «1С:Предприятие 7.5, 7.7. Методика подключения торго­вого оборудования».

Источники целевых поступлений

·

Бюджет;

·         Отраслевые и межотраслевые фонды;

·         Прочие.

---

---