Документ «Ввод премий, доплат и сверхнормативных выплат»

Данный документ позволяет вводить премии, доплаты и сверх­нормативные выплаты списку сотрудников суммой.

Под сверхнормативными выплатами понимаются суммы, выпла­ченные сотрудникам сверх предусмотренных законодательством норм, и учитываемые в составе совокупного дохода. Например, стоимость- спецодежды или спецпитания, если они не положены со­труднику по законодательству, или превышение суточных над уста­новленными нормами.

Сначала требуется выбрать один из предлагаемых видов начисле­ний.

Затем имеется возможность выбрать подразделение или группу сотрудников.

Документ «Ввод премий, доплат и сверхнормативных сумм» предназначен для того, чтобы ввести размер премии или доплаты готовой суммой. При этом есть два способа заполнения многостроч­ной части документа. Первый способ — сотрудники вводятся вруч­ную с одновременным вводом размера премии. Второй способ — можно выбрать группу сотрудников или конкретное подразделение, ввести сумму, а затем, нажав кнопку «Заполнить», автоматически заполнить табличную часть документа списком сотрудников и сум­мами, и только после этого изменить, кому это необходимо, сумму выплаченной премии (доплаты).

Документ «Ввод прочих удержаний»

Документ «Ввод прочих удержаний» предназначен для ввода произвольных удержаний готовыми суммами списку сотрудников. Чтобы использовать дополнительные виды удержаний, их следует ввести в справочник «Произвольные удержания» (см. стр. 43).

 В данном документе можно ввести одну и ту же сумму удержания сразу списку сотрудников. Для этого выберите сначала расчетный период, за который будут вводиться удержанные суммы (по умолча­нию это текущий расчетный период), укажите удержание из списка в реквизите «Вид удержания» и выберите группу сотрудников в рек­визитах «Группа сотрудников» или «Подразделение». В заключении укажите сумму удержания в реквизите «Сумма».

Теперь можно автоматически заполнить табличную часть доку­мента данными о сотрудниках, нажав кнопку «Заполнить», или вве­сти список сотрудников вручную. При .автоматическом заполнении список сотрудников формируется на основе выбранной ранее группы сотрудников, колонка «Сумма» заполняется на основе введенной ранее суммы удержаний, общей для все группы сотрудников.

Табличную часть документа можно редактировать: дополнять но­выми сотрудниками, исправлять суммы удержаний и т.д.

Документ «Ввод резервов товаров»

«Ввод резервов товаров» — специальный вид документа, предна­значенный, в основном, для реализации процедуры завершения от­четного периода (см. обработка «ЗавершениеПериода»). При помо­щи этого документа напрямую устанавливаются резервы товаров.

Документ «Ввод в эксплуатацию МБП»

Документ предназначен для оформления операций, связанных с вводом в эксплуатацию малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП). Для работы с документами «Ввод в эксплуатацию МБП» используется журнал документов «Учет МБП».

Одним документом можно ввести в эксплуатацию сразу несколь­ко МБП. Предполагается, что вводимые в эксплуатацию МБП были ранее оприходованы документом «Поступление МБП» (см. стр. 72).

Документ «Ввод в эксплуатацию МБП» может быть введен на основании документа «Поступление МБП».

В реквизите «Назначение использования» указывается, куда и для каких целей отпускаются МБП. Реквизит выбирается из спра­вочника «Назначение использования МБП».

В табличной части документа «Ввод в эксплуатацию МБП» сле­дует указать перечень предметов, отпускаемых со склада.

Для облегчения заполнения документа, а также для дополнитель­ного контроля форма документа имеет кнопку «Заполнить». При нажатии этой кнопки документ пытается найти и заполнить таблич­ную часть наименованиями МБП, которые были оприходованы, но не были введены в эксплуатацию на дату документа. Поиск МБП ведется только по той фирме, которая выбрана в документе на мо­мент нажатия кнопки «Заполнить».

При проведении документа автоматически формируются провод­ки по вводу МБП в эксплуатацию: Д12.2 — К12.1.

Кроме этого, для каждого МБП формируется проводка по начис­лению износа в дебет счета затрат, указанного для выбранного в до­кументе подразделения, с кредита счета 12.2. В зависимости от спо­соба начисления амортизации, указанного для МБП в справочнике «МБП» (см. стр. 42), будет начислен износ либо 50%, либо 100%.

Документ «Ввод в эксплуатацию ОС»

Документ предназначен для оформления операций, связанных с вводом в эксплуатацию основных средств.

Реквизит «Для передачи в лизинг» определяет 01 или 03 счет (соответственно для не установленного или установленного реквизи­та).

Реквизиты «Источник поступления» и «Вид капитальных вложе­ний» устанавливаются выбором из выпадающего списка значений.

Реквизиты «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял» необходи­мо заполнить для получения акта приемки основных средств или нематериальных активов.

Одним документом можно ввести в эксплуатацию сразу несколь­ко основных средств, для этого их все следует указать в табличной части документа.

Для облегчения заполнения документа, а также для дополнитель­ного контроля форма документа имеет кнопку «Заполнить». При нажатии этой кнопки документ пытается найти и заполнить таблич­ную часть наименованиями ТМЦ выбранного вида, которые не были введены в эксплуатацию на дату документа. Поиск ТМЦ ведется только по той фирме, которая выбрана в документе на момент нажа­тия кнопки «Заполнить».

При проведении документа автоматически формируются провод­ки по вводу ОС в эксплуатацию.

Документ «Выбытие МБП»

Документ предназначен для оформления в бухгалтерском учете операции отгрузки МБП и формирования печатной формы «На­кладная на отгрузку МБП».

Если продаются предметы, имеющие в запасе, то переключатель «Вид МБП» следует установить в положение «12.1 «МБП в запа­се»».

Если продаются предметы, находящиеся в эксплуатации, то пере­ключатель «Вид МБП» следует установить в положение «12.2 «МБП в эксплуатации» и дополнительно заполнить реквизит «Назначение использования» выбором соответствующей строки в справочнике «Назначение использования МБП».

 Для ввода данных в табличную часть документа можно использо­вать кнопку «Заполнить». При этом в табличную часть автоматиче­ски вносится перечень всех МБП, соответствующих значению рекви­зита «Вид МБП» (находящихся в запасе или находящихся в экс­плуатации), и их количество. Фактически списываемое количество предметов уточняется в графе «Количество» табличной части.

При проведении будут сформированы проводки, отражающие в бухгалтерском учете факт выбытия МБП.

Документ «Выбытие НМА»

Документ «Выбытие НМА» используется при снятии с учета не­материальных активов на предприятии в случае продажи, передачи другой организации.

Реквизиты «Покупатель» и «Договор» указываются, если немате­риальные активы выбывают в результате продажи или передачи дру­гой организации.

Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял» необходи­мо заполнить для получения печатной формы акта выбытия основ­ных средств или нематериальных активов.

Документ «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)»

Документ «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)» предназначен для выписки счетов-фактур по операциям, не связан­ным с приобретением или отгрузкой товаров и расчетами за приоб­ретенные или отгруженные товары.

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

·         «Покупатель», «Грузополучатель» — вводятся из справочника « Контрагенты»;

·         «К платежно-расчетному документу» — вручную вводятся но­мер и дата платежного поручения, требования-поручения или требования;

·         «Дополнение» — дополнительная информация, например, срок оплаты счета.

Если грузоотправителем является сторонняя организация, следу­ет отключить флажок «Грузоотправитель — он же» и ввести наиме­нование грузоотправителя в появившийся реквизит диалога. Запол­нение реквизита «Грузоотправитель» выполняется путем выбора не­обходимого элемента из справочника «Контрагенты».

Если установлен флажок «Учитывать налог с продаж», то можно, установив переключатель «Печать», выбрать способ печати налога с продаж в счете-фактуре — строкой или колонкой.

Заполнение графы «Наименование» табличной части сче­та-фактуры производится путем выбора из справочников «Основные средства», «Нематериальные активы», «МБП», «Материалы». В за­висимости от выбранного справочника, при выборе элемента спра­вочника графы табличной части документа могут быть частично за­полнены информацией, извлеченной из справочника (единицы изме­рения, продажная цена и т. д.).

Для выписки счета-фактуры на предоплату, при получении штрафа и в других аналогичных случаях в справочнике «Номенкла­тура» необходимо создать группу под названием «Служебные». В эту группу включают элементы с наименованием «Предоплата», «Без­возмездная передача», «Совместная деятельность», «Передача в ус­тавный фонд» и подобные.

Счет-фактура не формирует бухгалтерских проводок, но может быть доступен из журнала операций.

При оплате ранее выписанного счета-фактуры следует найти этот счет (в журнале операций, в журнале «Счета-фактуры выданные или в общем журнале) и заполнить реквизит «оплачен», поставив дату оплаты счета-фактуры. Содержимое этого реквизита будет отражать­ся в графе «Дата оплаты счета-фактуры поставщика» книги продаж.

Документ «Выписка (для неторговых операций)»

Для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств по расчетному счету в типовой конфигурации предназначен документ «Выписка».

Поле ввода реквизитов расчетного счета заполняется выбором из справочника «Банковские счета». Документ «Выписка» позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выписки; тип выписки устанавливается в зависимости от типа (рублевый или валютный) выбранного расчетного счета.

В табличной части документа прежде всего необходимо выбрать вид операции по расчетному счету:

·         поступление;

·         списание;

·         поступление от покупателя;

·         оплата поставщику.

В зависимости от того, какой вид операции вы выберите, при проведении документа будут сформированы различные проводки.

Если указан вид операции «Поступление от покупателя», то до­кумент автоматически определяет, какой счет нужно выбрать в каче­стве корреспондирующего. Если по указанным объектам аналитики за покупателем числилась задолженность на счете 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях», то из суммы поступления погашается эта задолженность. При этом формируется проводка но дебету счета 51 и кредиту счета 62.1. Для организаций с учетной по­литикой «по оплате» дополнительно по дебету счета 76.4 «Отложен­ные к уплате в бюджет налоги» в корреспонденции со счетами учета расчетов с бюджетом формируются проводки по налогу на добав­ленную стоимость, налогу на реализацию горюче-смазочных мате­риалов и налогу с продаж.

Если поступившая сумма превышает сумму задолженности или задолженность отсутствует, то часть поступившей суммы или сумма полностью зачисляется в кредит счета 64.1 «Расчеты по авансам, по­лученным в рублях». Если авансы подлежат обложению налогом на добавленную стоимость и налогом с продаж, то формируются про­водки по дебету счета 64.1 и кредиту счета 68.

Если указан вид операции «Оплата поставщику», то документ ав­ томатически определяет, какой счет нужно выбрать в качестве кор­респондирующего. Если по указанным объектам аналитики перед поставщиком числилась задолженность на счете 60.1 «Расчеты с по­ставщиками и подрядчиками в рублях», то в первую очередь погаша­ется эта задолженность, при этом формируется проводка по кредиту счета 51 и дебету счета 60.1.

Если перечисляемая сумма превышает сумму задолженности или задолженность перед поставщиком отсутствует, то часть суммы или сумма полностью отражается как аванс поставщику по дебету сче­та 61.1 «Расчеты по авансам, выданным в рублях».

В поле «Назначение платежа» указывается поясняющая инфор­мация о данной операции.

Если выбран тип операции «Поступление» или «Списание», то указываются реквизиты корреспондирующего счета (код и объекты аналитического учета). Для операций «Поступление от покупателя» и «Оплата поставщику» корреспондирующий счет не запрашивается.

Сумма строки выписки указывается в графе «Приход» или «Рас­ход».

Если в выписке отражается операция, по которой в информаци­онной базе имеются документы, то информацию из этих документов можно автоматически перенести в соответствующие реквизиты. На­пример, при списании можно выбрать платежное поручение, на ос­новании которого банк произвел списание денежных средств с рас­четного счета. Для этого после выбора вида операции по счету сле­дует щелкнуть на поле, расположенном над ним («По документу»). При этом открывается форма списка журнала «Платежные докумен­ты», в котором можно выбрать платежное поручение.

В нижней части формы выписки для справки показаны обороты по дебету («Поступило») и кредиту («Списано») счета 51 «Расчет­ный счет». Для проверки соответствия остатков по выписке с дан­ными бухгалтерского учета следует нажать на кнопку «Рассчитать».

Документ «Выплата/списание депонированной зарплаты»

Выплата (списание на прибыль) депонированных сумм оформля­ется документом «Выплата/списание депонированной зарплаты».

В графе «Депонент» следует выбрать сначала сотрудника, а по­том — невыданный депонент этого сотрудника, остальные графы бу­дут заполнены автоматически. Нажав на кнопку, можно распечатать расходные кассовые ордера.

Если установлен флажок «выплата», при проведении документа «Выплата/списание депонированной зарплаты» автоматически будет создан и показан документ «Расходный кассовый ордер» на общую сумму выплаченных депонентов.

Если установлен флажок «списание», при проведении документа «Выплата/списание депонированной зарплаты» будет сформирована проводка по списанию общей суммы депонентов с кредита счета 80 в дебет счета 76.3.

Документ «Выплата зарплаты»

Документ «Выплата зарплаты» — это документ, посредством ко­торого возможно получение различных платежных ведомостей: от выплаты аванса до выплаты зарплаты с погашением всех задолжен­ностей. Для вызова документа «Выплата зарплаты» выберите пункт «Выплата зарплаты» в меню «Зарплата».

В данном документе учтена особенность многих предприятий, ко­торые задерживают выплату заработной платы или не выплачивают ее вовсе в течение нескольких месяцев.

 В случае нехватки денег на предприятии возможно получение платежной ведомости не со всей причитающейся работникам зарпла­той, а только с ее частью.

Если же руководство предприятия наконец решило выплатить все задолженности по зарплате за месяцы, когда зарплата не выдавалась, то в данном документе предусмотрен и такой вариант.

В документе предусмотрены следующие способы выплаты денег:

·

выплата аванса;

·         межрасчетная выплата любого начисления;

·         выплата зарплаты за расчетный период;

·         выплата детских компенсаций;

·         получение части зарплаты;

·         выплата зарплаты с погашением всех задолженностей за про­шлые периоды.

Порядок ввода этого документа следующий.

Прежде всего, на закладке «Общие» следует выбрать способ вы­платы зарплаты, описанный выше. Если это межрасчетная выплата, то затем в перечислении «Вид межрасчетной выплаты» надо выбрать начисление, которое должно выплачиваться по данному документу.

Выплата денег возможна как всем, так и части сотрудников, или же только одному сотруднику. Можно выбрать одно из подразделе­ний для выдачи зарплаты, аванса или другой выплаты. Или же, можно выдать деньги только сотрудникам, которых рассчитывает определенный расчетчик, выбрав из списка соответствующую ему группу сотрудников в реквизите «Группа сотрудников».

Если зарплата выплачивается не полностью, то на закладке «Дополнительно» надо указать процент от причитающей­ся работникам зарплаты.

Теперь можно провести документ, а затем рассчитать суммы к выдаче, нажав последовательно кнопки «Провести» и «Рассчитать».

Затем при помощи кнопок закладки «Печать» можно распечатать платежную ведомость в виде одной из двух стандартных форм (кнопки «форма № 389» и «форма № Т-53») или расчетно-платежную ведомость (кнопка «Форма № Т-49») или расходные кассовые ордера (кнопка «РКО»).

Если требуется упорядочить список сотрудников в платежных ве­домостях по алфавиту, то предварительно надо включить опцию «Упорядочить по фамилии».

Документ «Заявление на аккредитив»

Для ввода заявления на аккредитив выберите из меню «Докумен­ты» пункт «Заявление на аккредитив». В результате на экране от­кроется окно диалога для ввода нового документа.

Форма ввода заявления на аккредитив аналогична формам других банковских документов.

Если включен флажок «с акцептом», необходимо заполнить рек­визит «Уполномоченное лицо покупателя».

Вид аккредитива. Если вы выбрали покрытый аккредитив, то то­гда в поле «Счет № пост.» вы указываете номер банковского счета, который вам должен предварительно сообщить ваш контрагент. В случае непокрытого аккредитива это поле недоступно для ввода и в печатной форме прочеркивается.

Документ «Закрытие месяца»

Документ «Закрытие месяца» предназначен для автоматического формирования проводок в конце месяца, переносящих остатки по счетам, и определение прибыли (убытка). Документ «Закрытие ме­сяца» является регламентным, его следует вводить один раз в месяц. о документе автоматически устанавливается последняя дата месяца. Рекомендуется записывать этот документ в конец дня.

 К выполняемым документом действиям относится.

1.

Перенос остатков общепроизводственных расходов (25 счет) на счет производства (20 счет). Остатки по каждому подразделению распределяются по видам деятельности, пропорционально доле затрат на оплату труда на данный вид деятельности от общих за­трат на оплату труда.

2.       Перенос остатков общехозяйственных расходов (26 счет) на счет производства (20 счет). Остатки по каждому подразделению рас­пределяются по видам деятельности, пропорционально доле за­трат на оплату труда на данный вид деятельности от общих затрат на оплату труда.

3.       Перенос остатков основного производства (счет 20) по видам дея­тельности, связанных с выпуском продукции на счет 37 (Выпуск продукции). Перенос остатков производится за вычетом сумм не­завершенного производства, установленных документами «Неза­вершенное производство» в этом месяце.

4.       Перенос остатков основного производства (счет 20) по видам дея­тельности связанных с выполнением работ и оказанием услуг на счет 46 (реализация). Перенос остатков производится по тем ви­дам деятельности, для которых установлен признак автоматиче­ского списания затрат на производство.

5.       Перенос остатка 37 счета (выпуск продукции) в дебет счета 46 (реализация). В зависимости от сальдо на счете 37 проводка дела­ется с положительной или отрицательной суммой.

6.       Перенос остатков издержек обращения (счет 44) на 46 счет. Пере­нос издержек производится пропорционально реализованному торговому наложению по каждому варианту реализации, относи­тельно общей сумме реализованного торгового наложения. По от­дельным формулам производится вычисление сумм списания по статьям издержек «Транспортные расходы » и «Затраты на оплату процентов за пользование займом».

7.       Определение прибыли (убытка). Переносятся остатки по счету 46 (Реализация продукции, работ, услуг), 47 (Реализация и выбытие основных средств), 48 (Реализация прочих активов) на счет 80 (Прибыли и убытки).

В форме документа можно выбрать, какие действия из перечис­ленных выше будут выполняться.

Собственно расчет необходимых сумм и формирование проводок выполняется документом в момент проведения. Документ в даль­нейшем может перепроводиться, при этом ранее сформированные документом проводки удаляются и формируются новые.

Документ «Закрытие периода расчета»

По результатам расчетов зарплаты можно автоматически сфор­мировать проводки по распределению начислений, удержаний, а также отчислений во внебюджетные фонды по счетам затрат. Для этого предназначен документ «Закрытие периода расчета».

Документ «Закрытие периода расчета» является регламентным, его следует вводить один раз в месяц перед документом «Закрытие месяца». В документе автоматически устанавливается дата оконча­ния периода расчета.

Данный документ позволяет проверить «рассчитанность» всех за­писей журнала расчетов. Такую проверку полезно провести перед переходом на новый период расчета, чтобы быть уверенными, что все виды оплат для всех сотрудников были рассчитаны. Тем не менее, можно отменить проверки, убрав отметку с флажка «Проверка жур­нала расчета».

По результатам расчетов зарплаты можно автоматически сфор­мировать проводки по распределению начислений, удержаний, а также отчислений во внебюджетные фонды по счетам затрат. Полно­той формируемых проводок можно управлять, отмечая или убирая отметку с флажков «Начисления и удержания» и «Отчисления во внебюджетные фонды». Отметив только первый флажок, можно сформировать проводки только по распределению начислений и удержаний зарплаты, отметив же только второй флажок, вы получи­те проводки по отчислениям с ФОТ предприятия во внебюджетные фонды.

Документ «Запись книги покупок»

Счета-фактуры, полученные покупателем от поставщика, являют­ся основанием для регистрации в книге покупок у покупателя. Реги­страция счетов-фактур в книге покупок производится в хронологи­ческом порядке по мере оплаты оприходованных товаров (работ, ус­луг).

В данной конфигурации для регистрации счетов-фактур по не­торговым операциям в книге покупок используется документ «За­пись книги покупок». Каждый документ «Запись книги покупок» соответствует строке в книге покупок.

Каждому документу «Запись книги покупок» автоматически при­сваивается номер в порядке возрастания.

Реквизит «Счет-фактура №» заполняется в том случае, если за­пись в книгу производится на основании счета-фактуры, полученно­го от поставщика. Если основанием записи в книгу покупок является иной первичный документ (чек ККМ, бланк строгой отчетности, гру­зовая таможенная декларация), то сведения об этих документах за­носятся в реквизит «Комментарий».

Заполнение реквизита «Поставщик» производится выбором из справочника «Контрагенты». При регистрации в книге покупок кас­совых чеков или бланков строгой отчетности в справочник «Контр­агенты» вводятся краткие сведения о контрагенте: наименование ор­ганизации-продавца, идентификационный номер налогоплательщика.

В реквизите «Всего покупок, включая НДС» указывается сумма покупок для целей исчисления налога на добавленную стоимость. В тех случаях, когда в соответствии с действующим законодательством счета-фактуры, полученные от поставщиков, подлежат обязательной регистрации в книге покупок, но без предъявления к зачету (возме­щению) налога по ним, в диалоге документа «Запись книги покупок» следует отключить опцию «Включать в итоговые суммы». При этом в реквизит «Комментарий» необходимо ввести текст «совместная деятельность», «передача в уставный фонд», «безвозмездная переда­ча» и так далее.

При заполнении реквизитов раздела «В том числе» следует учи­тывать, что в покупки, облагаемые по ставке 20% включаются также обороты, облагаемые по расчетным ставкам 16,67 % и 13,79%, а в по­купки, облагаемые по ставке 10%, — обороты, облагаемые по расчет­ной ставке 9,09%.

В случае частичной оплаты за оприходованные товары (работы, услуги), документ «Запись книги покупок» вводится на каждую оп­лаченную сумму с указанием в реквизитах «Счет-фактура №» и «от» номера и даты счета-фактуры по этим оприходованным товарам (ра­ботам, услугам) и пометкой по каждой сумме в реквизите «Коммен­тарий» «частичная оплата».

В случае использования в непроизводственной сфере товара, по которому в установленном порядке произведен зачет (возмещение) суммы налога на добавленную стоимость, для корректировки суммы налога следует ввести документ «Запись книги покупок» с коррек­тирующими суммами, указанными со знаком «минус» в реквизите «Всего продаж, включая НДС» и в реквизитах раздела «В том числе». При построении книги покупок итоговые суммы налога в соот­ветствующих графах будут уменьшены.

Документ не создает проводок. Результат работы документа от­ражается в книге покупок.

Документ «Запись книги продаж»

Данный документ предназначен для ввода записи в книгу продаж. Документ имеет реквизиты:

«Покупатель»	элемент справочника «Контрагенты»;
«Основание»	номер выданного счета-фактуры;
«Оплачен»	дата оплаты счета-фактуры.

Следует также указать полную сумму объема продаж по данному счету-фактуре и составляющие этой суммы с выделением всех видов НДС.

Ввод документа «Запись книги продаж» производится вручную или на основании документа «Счет-фактура».

Если учетная политика организации предусматривает определе­ние выручки от реализации по оплате, то при частичной оплате сче­та-фактуры следует ввести документ «Запись книги продаж» на сумму частичной оплаты. В реквизит «Основание» следует ввести номер и дату оплачиваемого счета-фактуры и слова «частичная оп­лата». Дата оплаты вводится в реквизит «Оплачен».

Документ «Запись книги продаж» также используется для ввода в книгу продаж корректирующих записей в случаях, предусмотрен­ных вышеуказанным Постановлением, или в тех случаях, когда от­ражению в книге продаж подлежат другие первичные учетные доку­менты, кроме счетов-фактур. Для корректирующих записей книги продаж все суммы в данный документ следует вводить со знаком «-» (минус). Дату и номер первичного учетного документа и другую ин­формацию следует вводить в реквизит. «Основание».

Документ не создает проводок. Результат работы документа от­ражается в книге продаж.

Документы переноса остатков регистров

Документы «ПереносОстаткиТоваров», «ПереносРезервыТова-ров», «ПереносПартииТоваров», «ПереносВзаиморасчетыПокупате-лей», «ПереносВзаиморасчетыПоставщиков», «ПереносКасса» явля­ются вспомогательными документами и предназначены для реализа­ции процедуры завершения отчетного периода (см. обработка «За-вершениеПериода», стр. 124). Для каждого существующего в конфи­гурации регистра предназначен свой специальный вид документа переноса остатков. В этих документах при их формировании зано­сятся текущие остатки соответствующего регистра.

Внимание. Создание и заполнение документов завершения отчет­ного периода производится исключительно автоматически при помощи обработки «ЗавершениеПериода».

Документы «Выданный счет-фактура

Документы «Счет-фактура» и «Регистрация Счета-фактуры» предназначены, соответственно, для выписки счетов-фактур покупа­телям и регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков, когда эти операции связаны с приобретением или отгрузкой товаров и расчетами за приобретенные или отгруженные товары.

Ввод нового документа «Счет-фактура» следует производить только в режиме «Ввод на основании», выбрав предварительно до­кумент вида «Расходная накладная», «Расходная розничная», «Отчет кассовой смены», «Инвентаризация реализатора», «Отчет реализатора». Для ввода счетов-фактур на авансовые платежи следует выби­рать в качестве документов основания документ вида «Приходный ордер», «Движения по расчетному счету». При вводе счета-фактуры на основании платежных документов по авансам (предоплатам) в спецификацию записывается товар, значение которого берется из константы «Авансовый платеж».

Замечание. Интерактивный ввод счетов-фактур на авансовые вы­платы делать необязательно, более того, это может привести к неточному учету, т.к. доля денежных средств, поступившая в качестве авансовой выплаты, а не оплаты за ранее отгруженные товары, вычисляется системой автоматически. Счета-фактуры по авансовым выплатам автоматически формируются самой системой в момент формирования книги продаж.

Документ «Счет-фактура» не имеет средств редактирования спе­цификации, кроме установки значения ставки НДС.

Документы «Счет-фактура» ведутся в журнале: «Выдаваемые Счета-фактуры»», непосредственно из которого можно вывести на печать книгу продаж. В книгу продаж вносятся только проведенные документы.

Документ «Регистрация Счета-фактуры» предназначен для реги­страции полученных счетов-фактур от поставщиков. Ввод нового документа «Регистрация Счета-фактуры» можно производить либо в ручном режиме, либо в режиме «Ввод на основании» на основании документов:

·

«Приходная накладная»;

·         «Расходная накладная», в случае, если проданы товары, ранее взятые на реализацию;

·         «Ввод остатков по кредиту», в случае, когда документом оформлен остаток долга компании контрагенту.

Документы «Регистрация Счета-фактуры» ведутся в журнале «Получаемые Счета-фактуры», непосредственно из которого можно вывести на печать книгу покупок. В книге покупок распечатываются только проведенные документы.

Драйвер дисплея покупателя

Для подключения внешней компоненты «Дисплей покупателя» к системе 1С:Предприятие рекомендуется скопировать файл DispOPOS.DLL, расположенный в каталоге информационной базы конфи­гурации, в каталог, в котором расположены исполняемые файлы 1С: Предприятия (BIN).

 После удачного подключения компоненты в диалоге «Настройка параметров системы» появится закладка «Дисплей покупателя». С помощью этой закладки можно устанавливать параметры последова­тельного порта, к которому подключен дисплей.

Флажок «Дисплей включен» действует следующим образом:

·

установка флажка эквивалентна последовательности вызовов методов Подсоединить

и Занять

и установки свойства УстройствоВключено. Если при подключении произошла ошибка, то устройство отключается вызовом Отсоединить;

·         если при открытии страницы свойств дисплей уже подключен к системе, то флажок также будет установлен;

·         значение флажка записывается в регистрационную базу дан­ных системы (Registry) и при следующем запуске системы дисплей будет подключен автоматически.

Таким образом, Вы можете подключать дисплей к системе как программным путем, так и использовать более удобный вариант включения дисплея из окна параметров системы (смешивать эти ва­рианты не рекомендуется).

При вызове метода ПодключитьУстройство можно задавать сле­дующие наименования дисплеев:

·         «Promag DSP800», «Promag DSP850».

Для работы с дисплеем требуется получение монопольного дос­тупа к дисплею.

Подробнее о работе драйвера дисплея покупателя следует читать в методическом материале «1С:Предприятие. Работа с торговым оборудованием».

Драйвер ККМ Omron 281 ORF

Внешняя компонента ККМ Omron 281 ORF предназначена для выгрузки в Omron2810 информации о товарах и отделах торгового предприятия и получения от ККМ результатов продаж. Обмен дан­ными идет в режиме off-line. Компонента поддерживает неограни­ченное количество ККМ, подключенных к одному компьютеру. Уни­кальным идентификатором ККМ служит ее наименование, переда­ваемое в качестве параметра в методе ДобавитьККМ. К одному СОМ-порту можно подключать несколько ККМ, что позволяет использо­вать механические коммутаторы для работы с системой ККМ с од­ного компьютера.

Так как стандарт OPOS не содержит описание интерфейса для обмена с ККМ в off-line режиме, то компонента для Omron2810 ис­пользует только общую часть стандарта OPOS. Все остальные свой­ства и функции являются специфичными для этой компоненты.

Для обмена данными настоятельно рекомендуется использовать пары функций Начать/Завершить, так как обмен может потребовать значительных ресурсов операционной системы, освобождаемых при вызове метода Завершить.

Для подключения внешней компоненты «ККМ Omron2810» к системе 1С:Предприятие рекомендуется скопировать файл Omr2810.DLL, расположенный в каталоге информационной базы конфигурации, в каталог, в котором расположены исполняемые фай­лы 1С:Предприятия (BIN)

После удачного подключения компоненты в диалоге «Настройка параметров системы» появится закладка «ККМ Omron2810».

С помощью этой закладки можно устанавливать параметры ККМ и последовательных портов, к которым ККМ подключены. При выборе в левом выпадающем меню одной из подключенных ККМ спра­ва появляются данные используемого этой ККМ порта. Флажок «Использовать порт» определяет включение порта при вызове мето­да компоненты Занять и, соответственно, возможность работы с вы­бранной ККМ.

Флажок «Включить работу с кассами Omron 2810» действует следующим образом:

·         установка флажка эквивалентна последовательности вызовов методов Подсоединить

и Занять

и установки свойства УстройствоВключено. Если при подключении произошла ошибка, то устройство отключается вызовом Отсоединить;

·         если при открытии страницы свойств ККМ уже подключены к системе, то флажок также будет установлен;

·         значение флажка записывается в регистрационную базу дан­ных системы (Registry) и при следующем запуске системы ККМ будут подключены автоматически.

Таким образом, Вы можете подключать ККМ к системе как про­граммным путем, так и использовать более удобный вариант вклю­чения ККМ из окна параметров системы (смешивать эти варианты не рекомендуется).

При вызове метода ПодключитьУстройство можно задавать сле­дующие наименования ККМ:

·         «Omron 2810».

Для работы с ККМ требуется получение монопольного доступа к ФР.

Подробнее о работе драйвера Omron 2810 следует читать в мето­дическом материале «1С:Предприятие. Работа с торговым оборудо­ванием».

Драйвер сканера штрих-кода

Для работы данной конфигурации со сканерами штрих-кодов применяется внешняя компонента системы 1C:Предприятие «Сканер штрих-кода». Она принимает от сканера прочитанный им штрих-код и передает его для обработки в 1С:Предприятие.

Для подключения дополнительной компоненты к системе 1С:Предприятие необходимо скопировать файл ScanOPOS.DLL расположенный в каталоге информационной базы конфигурации, в каталог, в котором расположены исполняемые файлы 1С:Предприятия (BIN).

 После удачного подключения компоненты в диалоге «Настройка параметров системы» появится закладка «Сканер штрих-кода». С помощью этой закладки можно устанавливать параметры последова­тельного порта, к которому подключен сканер.

Флажок «Сканер включен» действует следующим образом:

·         установка флажка эквивалентна последовательности вызовов методов Подсоединить

и Занять

и установки свойства УстройствоВключено. Если при подключении произошла ошибка, то устройство отключается вызовом Отсоединить;

·         если при открытии страницы свойств сканер уже подключен к системе, то флажок также будет установлен;

·         значение флажка записывается в регистрационную базу дан­ных системы (Registry) и при следующем запуске системы сканер будет подключен автоматически.

Таким образом, Вы можете как программным путем подключать сканер к системе, так и используя более удобный вариант включения сканера из параметров системы (смешивать эти варианты не реко­мендуется).

Замечание: сканер должен заканчивать посылку данных символом CR (код 0x0D). Для выполнения этого требования некоторые скане­ры необходимо перепрограммировать как указано в прилагаемых к сканеру инструкциях.

При вызове метода ПодключитьУстройство можно задавать сле­дующие наименования сканеров:

·         «Scanner».

Для совместимости с предыдущим релизом внешней компоненты для подключения сканера можно использовать также:

·         «Cipher », «Cipher 1067R», «Cipher 1090R»;

·         «Lawa CFT»;

·         «FuzzyScan NJ-90».

Для работы со сканером требуется получение монопольного дос­тупа к сканеру. Специфичные для сканеров методы в стандарте OPOS не определены.

Подробнее о работе драйвера сканера штрих-кода следует читать в методическом материале «1С: Предприятие. Работа с торговым оборудованием».

Единая книга продаж и книга покупок

Принципы работы со счетами-фактурами в Комплексной конфи­гурации различаются для торговых и бухгалтерских операций.

Выставление счетов-фактур покупателям и регистрация самих счетов-фактур и их оплаты в книге продаж в значительной мере вы­полняется конфигурацией автоматически, в зависимости от текущего состояния взаиморасчетов с конкретным покупателем. Также авто­матически выполняется регистрация в книге покупок счетов-фактур поставщиков.

Выставление счетов счетов-фактур по операциям, не связанным с приобретением и продажей товаров, выполняется бухгалтером само­стоятельно. Также самостоятельно бухгалтер регистрирует выстав­ленные счета-фактуры (по неторговым операциям) в книге продаж.

Однако, книга продаж составляется с учетом документов обоих типов: тех, которые относятся к торговым операциям, и тех, которые составлены и введены бухгалтером в систему вручную.

Сказанное справедливо и для книги покупок: при ее построении «собираются» и торговые, и бухгалтерские документы.

Фонды

·

Фонд социального страхования;

·         Пенсионный фонд;

·         Фонд обязательного медицинского страхования;

·         Фонд занятости населения;

·         Сбор на образование.

 Фонды ОМС

·         Территориальный;

·         Федеральный.

Форма ввода и редактирования операции

Форма операции в Комплексной конфигурации содержит данные операции и всех ее проводок. Значения субконто дебета и кредита располагаются после колонок счетов (соответственно, дебета и кре­дита) вертикально (первое, второе и третье субконто).

Кнопка «OK» формы операции вызывает запись операции и за­крытие окна формы. Для выполнения тех же действий можно вос­пользоваться нажатием клавиши Ctrl+Enter

Если необходимо записать операцию без закрытия окна, то можно воспользоваться кнопкой «Записать».

Кнопка «Закрыть» вызывает закрытие окна. Если вводится новая операция или изменена уже существующая операция, то при нажа­тии кнопки «Закрыть» предлагается записать операцию.

В данной конфигурации не допускается редактирование опера­ций, сформированных документами, вручную. Для изменения опера­ции, сформированной документом, следует изменить документ и пе­репровести его.

---

---