Документ «Перемещение»

«Перемещение» — специальный вид документов, предназначен­ный для оформления внутренних перемещений товаров в фирме с одного склада на другой склад.

Заполнение табличной части накладных перемещения может вы­полняться:

·

обычным вводом новой строки документа;

·         способом множественного подбора товаров из справочника « Номенклатура»;

·         способом множественного подбора товаров из справочника «Прайс-лист».

Проведение данного документа отмечает только изменение остат­ков товаров на соответствующих складах (см. регистр «ОстаткиТоваров»).

 По кнопке «Движ.» можно просмотреть движение проведенного документа.

Документ «Перемещение НМА»

Документ «Перемещение НМА» используется в случаях переме­щения нематериальных активов, а именно: при переводе из одного подразделения в другое, при назначении нового материально ответ­ственного лица, а также при производственной необходимости или смене назначения, при этом может изменяться счет затрат.

Этим документом можно переводить группу нематериальных ак­тивов, а можно выбрать конкретное НМА.

При вводе нового документа «Перевод НМА» открывается форма редактирования с закладкой «Одиночный перевод». При установке реквизита «Групповой перевод» закладка «Одиночный перевод» за­меняется закладкой «Групповой перевод».

Документ «Перемещение ОС»

Документ «Перемещение ОС» используется в случаях перемеще­ния основных средств, а именно: при переводе из одного подразделе­ния в другое, при назначении нового материально ответственного лица, а также при производственной необходимости или смене на­значения, при этом может изменяться счет затрат.

Этим документом можно переводить группу основных средств, а можно выбрать конкретное ОС. При вводе нового документа «Пере­вод ОС» открывается форма редактирования с закладкой «Одиноч­ный перевод». При установке реквизита «Групповой перевод» за­кладка «Одиночный перевод» заменяется закладкой «Групповой пе­ревод».

Документ «Переоценка НМА»

Документ «Переоценка НМА» предназначен для изменения ба­лансовой стоимости, износа нематериальных активов разными мето­дами.

Первый метод позволяет провести переоценку с одинаковым ко­эффициентом для всех нематериальных активов, например, в случае деноминации или инфляции. Если установлен реквизит «По едино­му коэффициенту», то можно ввести значение коэффициента. Даль­ше переоценка будет проводиться путем умножения этого коэффи­циента на балансовую стоимость или на износ для всех основных средств.

Второй метод позволяет осуществить переоценку путем индекса­ции стоимости с применением индексов дифференцированных по типам и видам основных средств, а также по периодам приобретения, используя справочники «Индекс переоценки», «Коэффициенты пе­реоценки» и «Общероссийский классификатор основных фондов», который в данной настройке называется «Классификатор ОКОФ».

Переоценку индексным методом можно проводить с учетом сте­пени износа или без учета, для этого нужно установить или снять значение у соответствующего признака. Выбор коэффициентов из справочника осуществляется с помощью перечисления «Границы переоценки» для всех групп нематериальных активов. Так как коэф­фициенты выбираются в зависимости от периода ввода в эксплуата­цию нематериальных активов, поэтому перечисления содержат столько значений, сколько существует интервалов, учитываемых при переоценке.

Третий метод предоставляет возможность назначать рыночные цены, установленные независимыми экспертами.

Для метода прямого пересчета стоимости нематериальных акти­вов предприятию предоставляется право установить рыночные цены, используя следующие необходимые документы и материалы:

·

справки о стоимости аналогичных видов нематериальных ак­тивов от предприятий-изготовителей;

·         справки от торгующих или снабженческих организаций об уровне цен;

·         экспертные заключения о рыночной стоимости произведений искусства или других видов нематериальных активов;

При нажатии кнопки «Заполнить» табличная часть документа заполняется нематериальными активами по выбранной фирме.

Документ «Переоценка ОС»

Документ «Переоценка ОС» предназначен для изменения балан­совой стоимости, износа основных средств разными методами.

Первый метод позволяет провести переоценку с одинаковым ко­эффициентом для всех основных средств, например, в случае дено­минации или инфляции. Если установлен реквизит «По единому коэффициенту», то можно ввести значение коэффициента. Дальше переоценка будет проводиться путем умножения этого коэффициен­та на балансовую стоимость или на износ для всех основных средств.

Второй метод позволяет осуществить переоценку путем индекса­ции стоимости с применением индексов дифференцированных по типам и видам основных средств, а также по периодам приобретения, используя справочники «Индекс переоценки», «Коэффициенты пе­реоценки» и «Общероссийский классификатор основных фондов», который в данной настройке называется «Классификатор ОКОФ».

Переоценку индексным методом можно проводить с учетом сте­пени износа или без учета, для этого нужно установить или снять значение у соответствующего признака. Выбор коэффициентов из справочника осуществляется с помощью перечисления «Границы переоценки» для всех групп основных средств. Так как коэффициен­ты выбираются в зависимости от периода ввода в эксплуатацию ос­новных средств, поэтому перечисления содержат столько значении, сколько существует интервалов, учитываемых при переоценке.

Третий метод предоставляет возможность назначать рыночные цены, установленные независимыми экспертами.

Для метода прямого пересчета стоимости основных средств пред­приятию предоставляется право установить рыночные цены, исполь­зуя следующие необходимые документы и материалы:

·         справки о стоимости производства аналогичных видов основ­ных средств от предприятий-изготовителей;

·         справки от торгующих или снабженческих организаций об уровне цен;

·         экспертные заключения о рыночной стоимости зданий, соору­жений и других объектов основных средств;

При нажатии кнопки «Заполнить» табличная часть документа заполняется основными средствами по выбранной фирме.

Документ «Переоценка валюты»

Документ «Переоценка валюты» предназначен для автоматиче­ского формирования проводок по переоценке валютных остатков по счетам и объектам аналитики. Он выполняет переоценку рублевого покрытия остатков по валютным счетам по курсам валют, установ­ленным на дату документа. При этом формируются проводки на счет отнесения курсовых разниц, выбранный в справочнике «фирмы». Документ переоценивает все субсчета валютных счетов, а также все объекты аналитики, если по валютному счету ведется аналитический учет.

Собственно расчет необходимых сумм и формирование проводок выполняется документом автоматически в момент проведения. До­кумент в дальнейшем может перепроводиться, при этом ранее сфор­мированные документом проводки удаляются и формируются новые.

Документ может быть размещен на любую дату, и иметь любое время. Переоценка остатков будет производиться на момент доку­мента, то есть на переоцениваемые остатки будут влиять все провод­ки за даты, предшествующие документу, и проводки с датой, равной дате документа, но имеющие меньшее время (располагающиеся до документа в журнале проводок). Таким образом, для переоценки ва­лютных остатков на конец месяца документ следует поместить на последнюю дату месяца в конец дня.

Документ «Переоценка валюты» является регламентным. Он не содержит никаких данных и используется только для автоматическо­го формирования проводок по переоценке валюты.

Документ «Платежное поручение»

Документ предназначен для выписки и печати платежных пору­чений.

Отметим особенности заполнения формы документа. Расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные сред­ства, можно установить, нажав на кнопку «…» и выбрав счет из спра­вочника «Банковские счета».

Реквизит «Получатель» выбирается из справочника «Контраген­ты». Если вы оформляете платежное поручение на перечисление на­логов и страховых взносов, то для выбора получателя следует нажать на кнопку «Перечисление налога». При этом откроется окно спра­вочника «Налоги с ФОТ», в котором следует выбрать вид налога и дважды щелкнуть на нем мышью. В этом случае большинство рекви­зитов платежного поручения будет заполнено автоматически. В ча­стности, в поле «Сумма» будет выведена текущая сумма задолжен­ности (сальдо на соответствующем субсчете) по выбранному налогу, сбору или взносу.

Для ввода НДС следует указать ставку налога либо ввести сумму налога, а также выбрать вариант подстановки в назначении платежа суммы платежа и НДС.

Документ «Платежное требование»

Документ предназначен для печати платежных требований.

Форма платежного требования заполняется аналогично форме платежного поручения, но имеет следующие особенности.

Если установлен флажок «с акцептом», необходимо указать срок для акцепта. В этом случае в поле «Условия оплаты» печатной фор­мы документа будет проставлено «С акцептом».

Если этот флажок отключен, необходимо заполнить реквизит «Условия оплаты». Тогда в поле «Условия оплаты» печатной формы документа будет проставлено «Без акцепта» и добавлен текст, кото­рый вы введете в поле «Условие оплаты» экранной формы докумен­та. По Указанию ЦБРФ от 01.12.97 №51-У «О введении новых фор­матов расчетных документов», при безакцептном списании средств в поле «Условие оплаты» делается ссылка на федеральный закон, указ Президента РФ, постановление Правительства РФ или договор с указанием даты и номера.

Документ «Платежное требование-поручение»

Документ предназначен для печати платежных требова­ний-поручений.

Форма платежного требования-поручения заполняется аналогич­но форме платежного требования.

Документ «Поступление материалов»

Документ «Поступление материалов» предназначен для оформ­ления бухгалтерских операций, связанных с оформлением посту­пивших материалов.

Для заполнения табличной части документа можно воспользо­ваться кнопкой «Подбор», при этом открывается справочник «Мате­риалы», из которого выбираются требуемые материалы и задается их количество.

По кнопке «Печать» формируется документ «Приходный ордер» по типовой межотраслевой форме М-4.

При сохранении документа автоматически сформируются про­водки по дебету одного из субсчетов счета 10 и дебету счета 19.3 (ес­ли сумма НДС больше нуля) и кредиту субсчета 60.1 «Расчеты с поставщиками в рублях» по соответствующим объектам аналитиче­ского учета. Конкретный субсчет счета 10 «Материалы» в проводках определяется автоматически по значению реквизита «Вид материа­ла» конкретного элемента справочника «Материалы».

Если поставщику был перечислен аванс (предоплата), то допол­нительно формируется проводка по дебету счета 60.1 «Расчеты с по­ставщиками и подрядчиками в рублях» в корреспонденции с креди­том счета 61 «Авансы выданные» на сумму зачтенного аванса.

Документ «Поступление МБП»

Документ «Поступление МБП» предназначается для оформления операций оприходования малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Для работы с документами «Поступление МБП» исполь­зуется журнал документов «Учет МБП».Одним документом можно оформить поступление сразу нескольких МБП.

Обязательные реквизиты документа, без которых его провести невозможно, — «Поставщик» и «Договор» (субконто 60 счета).

Перечень МБП, которые необходимо оприходовать, задается в табличной части документа.

При нажатии на кнопку «Печать» формируется «Приходный ор­дер» по типовой межотраслевой форме №М-4.

При проведении документа автоматически формируются провод­ки по дебету субсчета 12.1 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в запасе» и дебету счета 19.4 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным МБП» (если сумма НДС больше нуля) и кредиту субсчета 60.1 «Расчеты с поставщиками в рублях» по со­ответствующим объектам аналитического учета. Если поставщику был перечислен аванс (предоплата), то дополнительно формируется проводка по дебету счета 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рублях» в корреспонденции с кредитом счета 61 «Авансы вы­данные» на сумму зачтенного аванса.

Поступление МБП предполагает дальнейший ввод их в эксплуа­тацию документом «Ввод в эксплуатацию МБП».

Документ «Поступление НМА»

Документ «Поступление НМА» предназначается для оформления операций оприходования нематериальных активов.

Обязательные реквизиты документа — «Поставщик», «По догово­ру». Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял» необ­ходимо заполнить для получения акта приемки основных средств (нематериальных активов).

При заполнении табличной части документа можно использовать подбор (кнопка «Заполнить») из справочника, соответствующего не оприходованных НМА.

При проведении документа автоматически формируются провод­ки по оприходованию НМА.

Поступление нематериальных активов предполагает дальнейшее принятие к учету документом «Принятие к учету НМА».

Документ «Поступление ОС»

Документ «Поступление ОС» предназначается для оформления операций оприходования основных средств.

Обязательные реквизиты документа - «Поставщик», «По догово­ру». Реквизит «Для сдачи в аренду» доступен для основных средств и определяет субсчет 08 счета (08.11 для установленного реквизита и 08.4 для не установленного реквизита).

Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял» необходи­мо заполнить для получения акта приемки основных средств (нема­териальных активов).

При заполнении табличной части документа можно использовать подбор (кнопка «Заполнить») из справочника, соответствующего не оприходованных ОС.

При проведении документа автоматически формируются провод­ки для оприходования ОС. Например, для заданного основного сред­ства будут сформированы проводки по следующим счетам с указан­ными в квадратных скобках видами субконто:

Д08.4 [Основное средство] — К60.1[ Поставщик, Договор (Осно­вание)]

Д19.1 — К60.1[СК Поставщик, Договор (Основание)]

Поступление основных средств предполагает дальнейший ввод в эксплуатацию документом «Ввод в эксплуатацию ОС».

Документ «Приходный кассовый ордер (по неторговым операциям)»

Для автоматического оформления операций по поступлению на­личных денежных средств в кассу организации предназначен доку­мент «Приходный кассовый ордер».

В группе реквизитов «Корреспондирующий счет, аналитика» вы­бором из Плана счетов следует указать счет и объекты аналитиче­ского учета (субконто), по кредиту которого будет корреспондиро­вать счет 50.1 «Касса в рублях» при проведении документа.

В реквизите «Принято от» можно вписать данные вручную или выбрать из справочника «Сотрудники».

В текстовом реквизите «Основание» указывается основание для внесения денежных средств в кассу, а если к приходному кассовому ордеру прилагаются какие-либо документы, то они перечисляются в текстовом реквизите «Приложение».

 Если установлен флажок «Указать в тексте НДС» и введена став­ка налога, сумма налога рассчитывается автоматически, исходя из контекста оплаты от суммы за вычетом налога с продаж.

Если установлен флажок «Учитывать налог с продаж» и указана ставка налога с продаж, сумма налога рассчитывается автоматически от общей суммы обратным пересчетом. Дополнительно можно уста­новить вывод суммы налога с печатной форме ордера.

При проведении документа автоматически формируется операция с проводкой по дебету субсчета 50.1 «Касса в рублях» и кредиту сче­та, выбранного в экранной форме диалога, если установлен флажок «Формировать проводки».

Если корреспондирующим является один из счетов 46, 62.1 или 64.1, будут сформированы дополнительные проводки.

Документ «Приходный кассовый ордер (по торговым операциям)»

Документ «Приходный кассовый ордер по торговым операциям» предназначен для учета поступлений наличных денежных средств от покупателей в качестве расчетов за отгруженные товары и предос­тавленные услуги. Документ может вводиться на основании расход­ных накладных и расходных накладных по реализации, а также на основании счетов и счетов-фактур.

При вводе документа реквизиты частично заполняются значе­ниями по умолчанию.

Задача менеджера (кассира) торгового зала сводится к указанию полной суммы поступления. Корректное отражение этой хозяйст­венной операции в учете документ сделает, проанализировав состоя­ние взаиморасчетов с покупателем.

Значения реквизитов «Ставка НДС» и «Ставка НП» можно за­полнять, а можно оставлять незаполненными. Подробнее об этом см. раздел «Учет налога с продаж».

Если для документа установлен управленческий или общий тип учета, то при проведении документ производит изменения во взаи­морасчетах с контрагентами и, если есть задолженность контрагента, то погашает задолженность, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных (если только не указано конкретно, какой счет-фактуру следует погашать). Если указан определенный счет-фактура, то погашаются задолженности именно по тому доку­менту, на основании которого выписан указанный счет-фактура.

В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, вне­сенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: часть суммы будет оформлена как оплата отгруженных товаров (оказанных услуг), ос­таток суммы будет оформлен как поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

Для документов, относящихся только к управленческому учету (тип учета «Упр.»), бухгалтерские проводки экспортироваться не будут.

При помощи кассовых документов «Приходный кассовый ордер» можно ввести начальные остатки наличности в кассе (см. регистр «Касса»), если проставить тип учета «Упр» и не указывать значение контрагента в соответствующем реквизите (оставить пустое значе­ние).

Документ «Приказ о лишении премии»

Документ «Приказ о лишении премии» используется, если ко­му-либо из сотрудников была уменьшена сумма ежемесячной пре­мии, при этом был выпущен приказ о лишении премии на опреде­ленный процент. Данный документ можно ввести только за текущий период и только один раз для одного и того же сотрудника.

В реквизит «Процент лишения» вводится процент, на который должна быть уменьшена сумма ежемесячно премии.

Документ «Приказ о работе в праздники»

Если сотрудник работал в общегосударственные праздничные дни или в свои выходные, оформляется «Приказ о работе в праздники»..

В документе указывается сотрудник (выбором из справочника «Сотрудники») и даты работы в праздничные или выходные дни.

Документ «Приказ о зачислении на работу»

Документ «Приказ о зачислении на работу» применяется как при приеме нового сотрудника на работу и для назначения уже рабо­тающему сотруднику внутреннего совместительства, так и при по­вторном приеме на работу по совместительству. Во всех случаях со­трудник принимается на одну из свободных должностей, имеющихся в штатном расписании предприятия, если при эксплуатации системы используется штатное расписание.

Часть реквизитов многостраничной формы документа заполняется автоматически на основе данных о назначенной должности. В случае с внутренним совместительством перед заполнением реквизи­та следует установить флажок «Внутренний совместитель». При повторном приеме уже работавшего в текущем году сотрудника на работу по совместительству следует установить флажок «Принять повторно».

Документ «Приказ об увольнении»

Документ «Приказ об увольнении» используется как при уволь­нении сотрудника с предприятия, так и при освобождении его от работы по совместительству. При этом в случае ведения штатного расписания освобождается занимаемая ранее ставка, т.е. в справоч­нике «Штатное расписание» она переходит в группу вакантных.

Заполнив основание для увольнения и дату увольнения, можно вывести приказ об увольнении на печать. Для этого предусмотрена кнопка «Печать».

Если же сотруднику положено выплатить компенсацию за неис­пользованный отпуск и/или выходное пособие, следует заполнить соответствующие реквизиты.

Если сотрудник освобождается от должности по совместительст­ву, на закладке «Дополнительные» следует заполнить реквизит «Ме­сто работы».

Закладка «Средний заработок» заполняется, если необходимо, данными для расчета среднего заработка:

В графу «Основной» заносится основной заработок (с или без районных коэффициентов и северных надбавок). В группу реквизи­тов «Премии» можно ввести суммы квартальной (одна треть этой суммы будет прибавлена к среднему заработку) и годовой (одна две­надцатая часть этой суммы будет прибавлена к среднему заработку) премии.

В графу «Дни рабочие» заносится количество отработанных дней по основному табелю-календарю. В графу «Дни отпуска» заносится количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей неде­ли, приходящихся на отработанное время при предоставлении от­пуска в рабочих днях (или 25.25, если месяц отработан полностью) или количество календарных дней, приходящихся на отработанное время при предоставлении отпуска в календарных днях (или 29.6, если месяц отработан полностью).

Суммы районных коэффициентов и северных надбавок (если они выделяются из среднего заработка на Вашем предприятии) заносят­ся в графы «Районный» и «Северный».

При проведении данного документа в журнал расчетов вводятся, если это указано, записи для расчета компенсации отпуска и выход­ного пособия, а также «обрезаются» основные начисления по дату увольнения.

Документ «Приказ по отпуску»

Документ «Приказ по отпуску» предназначен для ввод информа­ции об отпусках сотрудников. Ввод отпусков через документ «При­каз по отпуску» аналогичен вводу больничного листа.

 На закладке «Общие»следует выбрать сотрудника, указать период отпуска или дату ухода в отпуск и количество дней отпуска.

Кроме того, следует выбрать из предлагаемого списка тип отпус­ка, который может быть очередным, за свой счет или же по уходу за ребенком. Для очередного отпуска следует также выбрать из предла­гаемого списка тип расчета отпуска (может быть по шестидневной неделе или же по календарным дням без учета праздничных дней).

Если для расчета отпуска сотрудника в информационной базе нет данных, их можно ввести за каждый месяц отдельно на закладке «Средний заработок».

В графу «Основной» заносится основной заработок (с или без районных коэффициентов и северных надбавок). В группу реквизи­тов «Премии» можно ввести суммы квартальной (одна треть этой суммы будет прибавлена к среднему заработку) и годовой (одна две­надцатая часть этой суммы будет прибавлена к среднему заработку) премии.

В графу «Дни рабочие» заносится количество отработанных дней по основному табель-календарю. В графу «Дни отпуска» заносится количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей неде­ли, приходящихся на отработанное время при предоставлении от­пуска в рабочих днях (или 25.25, если месяц отработан полностью) или количество календарных дней, приходящихся на отработанное время при предоставлении отпуска в календарных днях (или 29.6, если месяц отработан полностью).

Суммы районных коэффициентов и северных надбавок (если они выделяются из среднего заработка на Вашем предприятии) заносят­ся в графы «Районный» и «Северный».

Так же, как и в документе «Больничный лист», после проведения Документа можно рассчитать отпускные, а затем посмотреть, что получилось, нажав последовательно кнопки «Рассчитать» и «Расчет отпуска» на закладке «Общие». Кроме того, есть возмож­ность распечатать отпускную записку по форме Т-6 (кнопка «Отпускная записка» на закладке «Общие»).

Документ «Приказ по предприятию»

Данный документ позволяет сформировать приказ по предпри­ятию на основании документов, описывающих кадровые перемещения («Приказ о приеме», «Приказ об увольнении», «Кадровые пере­мещения»), или документов о работе в праздничные дни.

В документе «Приказ по предприятию» можно указать конкрет­ные документы перечисленных выше видов, и напечатать единый приказ по все указанным документам.

Для редактирования списка приказов служат кнопки «Добавить» и «Удалить». Вид добавляемых приказов определяется установкой флажков «Кадровые» и «О работе в праздники».

Документ «Принятие к учету НМА»

Документ предназначен для учете принятия нематериальных ак­тивов к бухгалтерскому учету.

В табличной части в реквизите «Наименование» нужно выбирать объекты, принимаемые к учету из справочника «Нематериальные активы».

Далее в реквизите «Источник поступления» следует указать, ка­ким образом поступил нематериальный актив в организацию из предложенного списка. В зависимости от выбранного источника по­ступления запрашивается дополнительная информация.

Если нематериальный актив получен в счет вклада в уставный капитал, то запрашиваются реквизиты учредителя (участника).

Если нематериальный актив получен по договору мены, то за­прашиваются реквизиты контрагента и основания расчетов.

Стоимость, по которой нематериальный актив принимается к учету, указывается в графе «Стоимость».

Если источником поступления являются капитальные вложения, то доступна кнопка «Сумма фактических затрат». При ее нажатии в поле ввода стоимости показывается текущий остаток (сальдо) на счете 08 «Капитальные вложения» по соответствующему объекту аналитического учета.

Если нематериальный актив вносится в счет вклада в уставный капитал, получен в безвозмездное пользование или по договору ме­ны, то при определении первоначальной стоимости следует руково­дствоваться Положением по бухгалтерскому учету и отчетности в российской Федерации.

В зависимости от выбранного источника поступления и дополни­тельной информации, в документе автоматически выбирается счет и признаки его аналитического учета, с которым будет корреспондиро­вать счет 04 «Нематериальные активы» при проведении документа.

В таблице представлена сводная информация по корреспонди­рующему счету.

Источник поступле­ния	Корреспондирующий счет
Капитальные вложе­ния	08.6 «Приобретение нематериальных ак­тивов»
Вклад в уставный ка­питал	75.1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»
Безвозмездное пользо­вание	87.3 «Безвозмездно полученные ценно­сти» (если НМА относится к производ­ственным активам) или 88.4 «Фонд со­циальной сферы» (если НМА относится к непроизводственным активам)
Договор мены	60.1 «Расчеты с поставщиками и подряд­чиками в рублях»

Документ «Расходная розничная»

Документ «Расходная розничная» предназначен для оформления продажи товаров в розницу с использованием ККМ в режиме фис­кального регистратора, причем в документе фиксируется контрагент.

Данный документ может применяться, например, при торговле в розницу товаров длительного пользования, таких как телевизоры, компьютеры и т.п. или в других случаях, когда имеет смысл зафик­сировать в документе покупателя.

При использовании документа «Расходная розничная» необходи­мо формировать на его основании свою Счет-фактуру, которая будет учитываться в Книге продаж самостоятельно.

 При использовании ККМ в режиме фискального регистратора, на одном рабочем месте для оформления розничных продаж рекомен­дуется пользоваться каким либо одним видом документов: либо до­кументами «Расходная розничная» либо документами «Чек».

Документ «Расходная розничная» во многом аналогичен доку­менту «Расходная накладная». Отличительными свойствами данного документа являются:

·

подбор товара в табличную часть документа возможен при по­мощи сканера штрих-кода (если таковой подключен и настро­ен на данном рабочем месте);

·         при проведении данного документа должен быть отбит чек на ККМ, иначе документ не будет проведен. Это означает, что на данном рабочем месте должна быть подключена и настроена ККМ (в режиме фискального регистратора);

·         при оформлении данного документа может быть задействован дисплей покупателя, если он подключен и настроен на данном рабочем месте.

Документ «Расходный кассовый ордер (по неторговым операциям)»

Для автоматического оформления операций по расходу денежных средств из кассы организации с использованием расходного кассово­го ордера в данной конфигурации предназначен документ «Расход­ный кассовый ордер».

Отметим особенности заполнения формы ввода документа.

В группе реквизитов «Корреспондирующий счет, аналитика» вы­бором из Плана счетов следует указать счет и субконто, по дебету которого будет корреспондировать счет 50.1 при проведении доку­мента.

Реквизит «Выдать» заполняется вручную или с помощью кноп­ки выбора выбирается из справочника «Сотрудники».

В текстовом реквизите «Основание» следует указать, на каком основании денежные средства выдаются из кассы, а если имеются дополнительные документы, то необходимо заполнить реквизит «Приложение».

При проведении документа, если установлен флажок «Формиро­вать проводки», автоматически формируется операция с проводкой по кредиту субсчета 50.1 «Касса в рублях» и дебету субсчета, вы­бранного в экранной форме документа.

Документ «Расходный кассовый ордер (по торговым операциям)»

Документ предназначен для учета выплат наличных денежных средств поставщикам в качестве расчетов за отгруженные товары и предоставленные услуги. Документ может вводиться на основании приходных накладных и приходных накладных по реализации, а также на основании регистрации счета-фактуры.

При создании нового кассового ордера задача менеджера (касси­ра) торгового зала сводится к указанию полной суммы выплаты, корректное отражение этой хозяйственной операции в бухгалтерском учете документ сделает, проанализировав состояние взаиморасчетов с поставщиком.

В зависимости от состояния взаиморасчетов с поставщиком, сум­ма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части:

·

оплата полученных товаров (услуг);

·         оплата товаров, принятых на реализацию от комитента;

·         выплата аванса поставщику.

Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответст­вии с правилами бухгалтерского учета.

Для документов, относящихся к управленческому учету (тип уче­та «Упр.»), бухгалтерские проводки сформированы не будут.

---

---