Закладка «Справка»

На закладке «Справка» можно ввести данные о заработке со­трудника на прежнем, месте работы либо с начала года (в случае, ко­гда расчеты в программе начинаются не с января). Данные указыва­ются в соответствии со «Справкой о доходах физического лица» (Приложение №3 к Инструкции ГНС №35).

В реквизит «Год актуальности справки о доходах» заносится год, за который выдана справка для вновь принимаемых сотрудников, либо при первоначальном заполнении данных — год начала расчетов.

Закладка «Средний заработок»

Если для больничных, оплачиваемых, исходя из заработка за два предыдущих месяца, нет данных о заработке за эти месяцы, их мож­но ввести на закладке «Средний заработок».

Суммы районных коэффициентов и северных надбавок (если они выделяются из среднего заработка на Вашем предприятии) заносят­ся в графы «Районный» и «Северный» (они расположены правее графы «Основной» и чтобы увидеть их, необходимо воспользоваться горизонтальной линейкой прокрутки).

Здесь также можно ввести суммы квартальной (одна треть этой суммы будет прибавлена к среднему заработку) и годовой (одна две­надцатая часть этой суммы будет прибавлена к среднему заработку) премии, а также среднемесячную сумму разовых премий (эта сумма будет прибавлена к среднему заработку .полностью).

Для больничных листов, рассчитываемых «по текущему месяцу» на этой закладке выводится тот месячный заработок, из которого и будет производиться расчет пособия по нетрудоспособности.

Закладка «Стаж»

Закладка предназначена для ввода и редактирования сведений о стаже сотрудника.

В соответствующие поля закладки вводятся данные об общем, непрерывном стаже работника, а также о стаже работы в северных регионах.

Закладка «Стоимость»

Ниже приведены реквизиты закладки «Стоимость» и их назначе­ние:

·         Начальная стоимость — стоимость, по которой приобретено основное средство.

·         Вид деятельности — вид деятельности предприятия .

·         Счет затрат — счет затрат, в дебет которого начисляется амор­тизация.

Если по выбранному счету затрат ведется аналитический учет по видам субконто, то дополнительно запрашивается аналитическая информация по этому счету.

Закладка «Стоимость»

Ниже приведены реквизиты закладки «Стоимость» и их назначение.

·         Начальная стоимость — начальная цена, по которой приобре­тен нематериальный актив.

·         Вид деятельности — вид деятельности предприятия выбирает­ся из справочника «Вид деятельности».

·         Счет затрат — счет затрат, в дебет которого начисляется амор­тизация. Если по выбранному счету ведется аналитический учет по видам субконто, то дополнительно запрашивается ана­литическая информация по этому счету.

Закладка «Удостоверение»

Элементы этой закладки служат для ввода данных о документе, удостоверяющем личность физического лица.

Реквизит «Вид» документа заполняется путем выбора значения из справочника «Классификатор документов». В справочнике приве­ден список типов документов в соответствии с Инструкцией ГНС №35.

Закладка «Зарплата»

Элементы этой закладки служат для установки различных пара­метров, влияющих на расчет заработной платы сотрудников фирмы.

Районные и северные особенности. Если предприятие распо­ложено в районе Крайнего Севера или при­рав­нен­ного к нему, то от­метьте флажок «Северные надбавки». Для расчета районной надбав­ки сотрудникам укажите размер районного коэффициента.

Закладка «Зарплата»

Эта закладка предназначена для установки констант, необходи­мых для расчета заработной платы и формирования бухгалтерских проводок по учету заработной платы.

Пособия. Эта группа реквизитов определяет размеры пособий различного назначения. В полях ввода каждого реквизита необходи­мо указать сумму пособия.

Способ распределения заработной платы по счетам. Выбор хозяйственной операции отражения в бухгалтерском учете начисле­ния зарплаты. См. справочник «Распределение зарплаты».

Календарь. Устанавливает календарь по умолчанию.

Округление. Устанавливает правила округления суммы зарпла­ты, выдаваемой на руки. Если этот реквизит не равен нулю, остаток начисленной суммы переносится на следующий месяц.

Флажки на этой закладке определяют правила начисления зара­ботной платы. Кроме того, на этой же закладке необходимо указать размер минимальной зарплаты, оклад 1-го разряда ETC и процент почтового сбора.

Закрытие кассовых смен

В данной конфигурации реализована торговля в розницу с ис­пользованием ККМ. К документам розничной торговли относятся: «Расходная розничная», «Чек», «Отчет кассовой смены».

Документ «Чек» может применяться при массовой торговле в розницу с использованием ККМ в режиме фискального регистратора или в режиме on-line (в режиме on-line эти документы должны фор­мироваться автоматически).

Документы типа «Чек» оформляются в системе в течение кассо­вой смены. По окончании кассовой смены, специальной штатной обработкой «Закрытие кассовых смен» все документы «Чек» данной кассовой смены распроводятся и удаляются, а вместо них автомати­чески формируется и проводится сводный документ кассовой смены «Отчет кассовой смены», который подводит итоги работы ККМ за смену.

При работе с ККМ в режиме off-line использование документа «Чек» не предполагается. В этом случае просто в конце кассовой смены штатной обработкой «Закрытие кассовых смен» сразу форми­руется «Отчет кассовой смены».

Таким образом, документ «Отчет кассовой смены» при любом режиме подключения ККМ формируется автоматически при помощи специальной штатной обработки «Закрытие кассовых смен».

Данную обработку можно запустить только с того рабочего места на котором есть доступ и настроено подключение ККМ в режиме фискального регистратора или в режиме off-line (см. «Настройка торгового оборудования»).

Закупка товаров

Конфигурация поддерживает все основные операции, связанные с закупкой товаров:

·

поступление товаров на склад (документ «Приходная наклад­ная»);

·         регистрация счета-фактуры поставщика (документ «Регистра­ция Счета-фактуры», вводится на основании документа «При­ходная накладная»);

·         выплата аванса поставщику (документы «Движения по р/с», «Расходный кассовый ордер»);

·         оплата поставщику за полученные товары (документы «Дви­жения по р/с», «Расходный кассовый ордер»);

·         возврат товара поставщику (документ «Расходная накладная» на возврат, вводится на основании документа «Приходная на­кладная»);

·         возврат денег от поставщика за возвращенный товар (докумен­ты «Движения по р/с», «Приходный кассовый ордер»).

При оформлении приходных накладных можно посмотреть опе­ративную информацию о взаиморасчетах.

На основе зарегистрированных счетов-фактур строится книга по­купок.

Запись информации о новой фирме

Информация о новой фирме, введенная в диалог, должна быть записана. Для этого следует нажать кнопку «Записать» или «ОК.».

Нажатие кнопки «ОК» закрывает диалог «Сведения о фирме» и вносит новую запись в справочник фирм.

Нажатие кнопки «Записать» также вносит в справочник инфор­мацию о новой фирме, но диалог для ввода сведений о фирме при этом не закрывается: напротив, в форме диалога появляются заклад­ки для ввода прочих сведений о фирме, которые необходимы для работы конфигурации.

Запись информации о новом контрагенте

Информация о новом контрагенте, введенная в диалог, должна быть записана. Для этого следует нажать кнопку «Записать» или «Ok».

Нажатие кнопки «Ok» закрывает диалог «Сведения о контраген­те» и вносит новую запись в справочник контрагентов.

Нажатие кнопки «Записать» также вносит в справочник инфор­мацию о новом контрагенте, но диалог для ввода сведений о контр­агенте при этом не закрывается: напротив, в форме диалога появля­ются закладки для ввода прочих сведений о контрагенте, которые необходимы для работы конфигурации.

Запись информации о новом товаре

Информация о новом товаре, введенная в диалог, должна быть записана. Для этого следует нажать кнопку «Записать» или «Ok».

 Нажатие кнопки «Ok» закрывает диалог «Характеристика товара» и вносит новую запись в справочник «Номенклатура».

Нажатие кнопки «Записать» также вносит в справочник инфор­мацию о новом товаре, но диалог для ввода сведений о товаре при этом не закрывается: напротив, в форме диалога становится доступ­ной закладка для ввода единиц измерения, а для товара вида «На­бор» — закладка для ввода наименование составляющих набора.

Запись сведений о банковском счете

После того, как основные сведения о банковском счете указаны и нажата кнопка «ОК» диалога, выполняется контроль номера счета, номеров корсчетов и БИК основного и, если указан, расчетного бан­ка: проверяется допустимая длина номеров счетов и БИК и пра­вильность указания номеров счетов и БИК по алгоритму проверки правильности расчета контрольного ключа. В случае какого-либо сомнения функция проверки выдает соответствующее сообщение в окно сообщений, тем не менее, информация о банковском счете за­писывается в справочник. В этом случае необходимо будет вновь открыть для редактирования сведения о банковском счете и прове­рить правильность ввода номеров счетов и БИК. Помните, что от корректности и полноты веденной информации зависит правиль­ность заполнения печатной формы документа.

Завершение отчетного периода

В практической деятельности любого предприятия рано или поздно наступает момент, когда надо сократить объем БД за счет удаления никому уже не нужных старых документов. Главное — правильно провести эту операцию, не потеряв нужную информацию. Такую процедуру в системах автоматизации торговли обычно назы­вают завершением отчетного периода.

Данная обработка доступна только в интерфейсах администрато­ра и главного бухгалтера.

Порядок выполнения операции завершения отчетного периода должен быть следующим:

1.

Сохраните в архив текущую рабочую базу.

2.       Запустите систему 1С:Предприятие в монопольном режиме с ра­бочей базой.

3.       Откройте окно диалога обработки, для этого следует выбрать из меню «Регламент» пункт «Закрыть период по торговым операци­ям» (администратору следует воспользоваться пунктом «Обра­ботка» меню «Операции»).

4.       Установите дату завершения отчетного периода (по которую бу­дут удаляться ненужные документы). Кроме того, можно выбрать режим удаления документов: удалять документы или помечать на удаление. Рекомендуется выбирать режим «помечать на удале­ние», т.к. в этом случае обработка выполняется быстрее.

5.       Запустите обработку «ЗавершениеПериода» (кнопка «Выполнить»).

Данная обработка выполнит следующие действия:

·         создаст новые (на дату завершения периода) и полностью оформит все необходимые документы переноса остатков реги­стров на дату завершения отчетного периода;

·         удалит все ненужные старые документы;

·         сделает все оставшиеся (некоторые документы, на которые есть ссылки в регистрах, остаются в системе) старые докумен­ты (выписанные до даты завершения периода) непроведенны­ми;

·         проведет новые созданные документы переноса остатков реги­стров.

формируются сводные данные по расчету

В отчете «Журнал амортизации №13» формируются сводные данные по расчету амортизации за месячный период с разбивкой по группам основных средств (нематериальных активов) по горизонта­ли и с упорядочиванием по счетам затрат по вертикали.

Данный отчет можно получить за выбранный период по всем фирмам или для выбранной фирмы.

Журнал операций и журнал проводок

Журнал операций и журнал проводок в данной конфигурации со­держат основные данные соответственно операций и проводок.

Журнал операций включает, помимо операций, введенных вруч­ную, также документы, имеющие отношение к направлению бухгал­терского учета, включая и те документы, которые не формируют проводки. Это позволяет просматривать все документы и операции бухгалтерского учета в единой последовательности. Вместе с тем,

документы различных видов можно просматривать и в соответст­вующих журналах документов.

В журнале проводок предусмотрена возможность просмотра про­водок, разделенных либо по номерам журналов операций, либо по фирмам. Для включения этого режима в форме журнала использует­ся реквизит «Разделять проводки». Из списка можно выбрать режим разделения или отказаться от разделения проводок. Необходимо учитывать, что выбор одного режима разделения автоматически от­ключает другой: нельзя просмотреть проводки по одной фирме и с конкретным номером журнала.

При выборе разделения по номерам журналов в верхней части окна появляются закладки с номерами журналов. Для просмотра проводок по номеру журнала нужно щелкнуть мышью по закладке с нужным номером, или использовать клавиши Ctrl+Alt+B, Ctrl+Alt+F для переключения между номерами журналов. Кроме того, отбор по номерам журналов может включаться использованием стандартного режима отбора в журнале проводок.

При включении разделения по фирмам закладки будут содержать названия фирм, а проводки будут выдаваться отдельно для каждой фирмы, но по всем журналам.

В данной конфигурации установлено несколько режимов отборов для журнала операций и журнала проводок. Их набор можно про­смотреть в списке видов отбора, вызвав режим «Отбор по значению» в журнале операций и журнале проводок. Кроме того, о возможности отбора по некоторому значению опера­ции или проводки можно судить по доступности команды «Отобрать по колонке» в колонке журнала операций и журнала проводок.

В журнале операций и в общем журнале документов предусмот­рена возможность отбора документов по организации-контрагенту.

Журнал-ордер и ведомость по счету

Отчет «Журнал-ордер и ведомость по счету» по существу пред­ставляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обо­роты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям).

Для получения данного отчета надо выбрать пункт «Журнал-ордер и ведомость по счету» меню «Отчеты» главного меню. На эк­ран будет выведен запрос параметров отчета.

Настройка параметров отчета. В запросе настройки отчета надо указать:

·

за какой период необходимо сформировать отчет. Период за­дается выбором даты начала периода и даты окончания перио­да;

·         по какому счету формировать отчет;

·         выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указа­нием данных по конкретной валюте);

·         выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

·         выводить ли остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;

·         вариант детализации отчета:

Проводка     каждая строка отчета соответствует провод­ке;

Операция     каждая  строка отчета соответствует опера­ции;

Дата              каждая строка отчета соответствует дате;

Неделя          каждая строка отчета соответствует неделе;

Декада          каждая строка отчета соответствует декаде, Месяц каждая строка отчета соответствует месяцу;

Квартал        каждая строка отчета соответствует кварта­лу.

Журналы документов

Для работы с документами в Комплексной конфигурации суще­ствуют журналы. Как правило, документы в журналах сгруппирова­ны по функциональному назначению: расходные накладные, счета, складские документы и т.д. По каждому документу, помимо общей информации (дата, вид, номер документа), представлена также ин­формация, специфичная для документов конкретных видов (напри­мер, организация-контрагент). В журнале «Расходные накладные» документы, которые предварительно проведены, отмечается специ­альной пиктограммой (подробнее об этом режиме см. раздел «Режим предварительного проведения расходных накладных»).

Кроме этого, в конфигурации существует специальный журнал финансовых документов, в котором отображаются только докумен­ты, участвующие в финансовом учете (т. е. документы, тип учета ко­торых имеет значение «Фин.» или «Общ.»).

Ряд документов также отражаются в журнале операций. В основ­ном, это документы, которые «умеют» формировать бухгалтерские операции и проводки.

Помимо этих журналов, в конфигурации существует общий жур­нал, содержащий документы всех видов. В этом журнале также мож­но просматривать документы, относящиеся к одному контрагенту.

Открыть уже введенный документ для редактирования или про­смотра можно из:

·

журнала документов, в котором располагаются документы нужного вида;

·         общего журнала документов;

·         журнала операций — для документов, которые могут форми­ровать бухгалтерские операции;

·         журнала проводок, если документ может формировать опера­ции и проводки.

Значения кодов операций регистра «ВзаиморасчетыПокупателей»

Код	Комментарий
А	Авансовая выплата
а	Сторнирование аванса
у	Восстановление аванса другой ставкой
О	Оплата товаров и услуг (используется для Упр. учета)
П	Оплата товаров (используется для Фин. учета)
Л	Оплата услуг (используется для Фин. учета)
К	Оплаченная отгрузка товаров купленных
Н	Неоплаченная отгрузка товаров купленных
к	Сторнирование отгрузки
т	Восстановление отгрузки другой ставкой
Ы	Возврат оплаты за возвращенный товар
Б	Возврат от покупателя купленного товара
У	Выполнение оплаченной услуги
В	Неоплаченное выполнение услуги

Значения кодов операций регистра «ВзаиморасчетыПоставщиков»

Код	Комментарий
А	Авансовая выплата
О	Оплата товаров и услуг
Р	Оплата товаров, принятых на реализацию и проданных (используется для Фин. учета)
К	Оплаченная отгрузка товаров купленных
Т	Оплаченная отгрузка товаров принятых на реализацию и проданных
Ы	Возврат оплаты за возвращенный товар
В	Возврат поставщику купленного товара
Н	Неоплаченная отгрузка товаров купленных
Ч	Неоплаченная отгрузка товаров принятых на реализацию и проданных
У	Выполнение оплаченной услуги (используется для Упр. учета)
B(?)	Неоплаченное выполнение услуги (используется для Упр. учета)
1	Выполнение оплаченной услуги по статье издержек Транспорт (для Фин. учета)
9	Выполнение оплаченной услуги по статье издержек Хра­нение (для Фин. учета)
Q	Выполнение оплаченной услуги по статье издержек Рек­лама (для Фин. учета)
T	Выполнение оплаченной услуги по статье издержек Про­чие (для Фин. учета)
!	Неоплаченное выполнение услуги по статье издержек Транспорт (для Фин. учета)
(	Неоплаченное выполнение услуги по статье издержек Хранение (для Фин. учета)
q	Неоплаченное выполнение услуги по статье издержек Реклама (для Фин. учета)
t	Неоплаченное выполнение услуги по статье издержек Прочие (для Фин. учета)

Значения кодов операций регистра «НДСприобретенныхТоваров»

Код	Комментарий
В	Выделен НДС поступившего неоплаченного товара
З	Зачтен НДС оплаченного товара
С	Списан НДС товара переданного в розницу___

Значения кодов операций регистра «ПартииТоваров»

Код	Комментарий
Г	Ввод партии купленных товаров
Ы	Ввод партии отданных товаров
Я	Ввод партии принятых товаров
З	Закупка товара
П	Продажа товара
С	Списание товара
Р	Выдача на реализацию
Е	Возврат от реализатора
И	Продано реализатором
К	Принято на реализацию
Т	Возврат поставщику принятого товара
Д	Продажа принятого товара
п	Продажа купленного товара в розницу
д	Продажа принятого товара в розницу
б	Возврат от покупателя купленного товара в розницу
В	Возврат поставщику купленного товара
Б	Возврат от покупателя купленного товара (используется для Упр. учета)
О	Возврат покупателем оплаченного товара в том календар­ном году, в котором он получил его (используется для Фин.учета)
Ч	Возврат покупателем оплаченного товара НЕ в том кален­дарном году, в котором он получил его (используется для Фин. учета)
Н	Возврат покупателем НЕ оплаченного товара в том кален­дарном году, в котором он получил его (используется для Фин. учета)
Л	Возврат покупателем НЕ оплаченного товара НЕ в том календарном году, в котором он получил его (используется для Фин. учета)

---

---