Документ «Движения по р/с (по торговым операциям)»

Документ предназначен для ввода строк выписки по расчетному счету, связанных с поступлением денежных средств от покупателей и оплатой поставщикам по торговым операциям.

Сумма поступлений отражается в графе «Приход» табличной час­ти документа, сумма выплат —в графе «Расход». В зависимости от вида выплаты (оплата за приобретенные товары, возврат денег при возврате товара) следует указать в соответствующей графе вид опла­ты «Оплата» или «Возврат» (по умолчанию всегда устанавливается «Оплата»).

Для поступлений можно указать также в соответствующей графе ставку НДС. Значение реквизита «Ставка НДС» можно заполнять, а можно оставлять незаполненными. Подробнее об этом см. раздел «Учет налога с продаж».

При вводе этого документа бывает удобно пользоваться подбором по справочнику «Контрагенты» (кнопка «Подбор»). В этом случае необходимо выбрать контрагента (поставщика или покупателя), а затем указать сумму платежа. Для указания выплаты необходимо ввести отрицательную сумму. Если документ заполняется без ис­пользования подбора, то отрицательных сумм задавать не надо. Дос­таточно в графе «Дв. по р/с» указать вид движения (Получение / Выплата), а затем указать сумму в нужной графе (Приход / Расход).

В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателями и поставщиками на момент проведения документа, введенные суммы полностью или частично могут быть проведены как:

·

оплата отгруженных товаров (оказанных услуг);

·         поступление аванса от покупателя;

·         оплата полученных товаров (услуг);

·         оплата товаров, принятых на реализацию от комитента и про­данных;

·         выплата аванса поставщику.

Для документов, относящихся к управленческому учету (тип уче­та «Упр.»), бухгалтерские проводки сформированы не будут.

Документ «Единовременные пособия»

Документ «Единовременные пособия» служит для ввода пособий, выплачиваемых единовременно при рождении ребенка или на прове­дение похорон.

В качестве даты документа следует поставить дату события, в связи с которым назначено пособие. Следует помнить, что пособие назначается в течение 6 месяцев от даты события.

В реквизите «Сотрудник» выберите сотрудника из справочника, а затем укажите тип выплаты в реквизите «Пособие».

Выплату пособия можно оформить в виде платежной ведомости или расходного кассового ордера. Отметьте в группе «Выплачивать» нужный способ выплаты.

При выплате через РКО при проведении документа «Единовре­менные пособия» автоматически будет создан и показан документ «Расходный кассовый ордер» на сумму пособия.

Документ «Фактический объем»

Документ «Фактический объем» используется для ввода факти­ческого объема продукции (работ) за месяц для тех основных средств или нематериальных активов, у которых начисление аморти­зации производится способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). Документ также используется для ввода пробега за месяц для тех основных средств, у которых начисление амортизации производится линейным способом и установлен при­знак принадлежности к автотранспорту.

При нажатии кнопки «Заполнить» табличная часть документа заполняется основными средствами (нематериальными активами) с соответствующим установленным способом начисления амортизации по выбранной фирме. На каждое основное средство или нематери­альный актив заполняется инвентарный номер. Для ввода и редак­тирования доступна только колонка «Фактический выпуск».

Документ «Формирование бухгалтерских проводок по торговым операциям»

Документ предназначен для отражения в бухгалтерском учете следующих хозяйственных операций:

·

поступление товаров от поставщика;

·         приобретение услуг;

·         зачет ранее выплаченного аванса поставщику;

·         отгрузка покупателю товаров, являющихся собственностью фирмы;

·         отгрузка покупателю товаров, ранее принятых на реализацию;

·         оказание услуг;

·         зачет ранее полученного аванса от покупателя;

·         прием товаров на реализацию от комитента;

·         передача товаров на реализацию комиссионеру;

·         получение отчета (инвентаризация) реализатора;

·         возврат товаров поставщику;

·         возврат товаров от покупателя;

·         возврат товаров комитенту;

·         возврат товаров от комиссионера.

Указанные хозяйственные операции вводятся документами

·         Приходная накладная;

·         Расходная накладная;

·         Приходная реализатора;

·         Расходная реализатора;

·         Отчет реализатора;

·         Инвентаризация реализатора.

Приведенные документы сами бухгалтерских проводок не фор­мируют.

Зачет авансов поставщику и от покупателя производится по со­стоянию взаиморасчетов на момент поступления товаров или от­грузки и специальным документом не вводятся.

Необходимо отметить, что бухгалтерские проводки будут сфор­ мированы только по документам, имеющим финансовый либо об­щий тип учета, причем даты проводок будут совпадать с датой доку­мента «Формирование бухгалтерских проводок по торговым опера­циям», независимо от даты документа, которым хозяйственная опе­рация была учтена (Приходная, Расходная накладная и др.).

Бухгалтерские проводки формируются за месяц, совпадающий с месяцем даты документа. Вместе с тем, документ не формирует про­водок по документам, введенным позже точки актуальности.

Проводки формируются не по каждому документу, а сводно за месяц в разрезах аналитического учета. Это значит, что, например, несколько поступлений одного и того же товара от одного поставщи­ка будут отражены общей проводкой.

Сформированные бухгалтерские проводки точно отражают торго­вые операции в разрезе аналитического учета по контрагентам и по товарам. Однако для счетов, по которым ведется аналитический учет в разрезе договоров (вид субконто «Основание») указывается слу­жебный договор с кодом «О» (ноль), который по умолчанию называ­ется «1С:Торговля». Предполагается, что более подробную информа­цию можно получить из финансовых отчетов (например, взаиморас­четы).

Документ «Формирование комплекта»

Документ «Формирование комплекта» служит для ввода инфор­мации о комплектности ОС.

При заполнении этого документа необходимо ввести название комплекта, ввести номер или кнопкой «Назначить» автоматически выбрать следующий порядковый номер. Если выбрать уже сущест­вующий номер комплекта, то выдается предупреждение. Можно вве­сти комментарий к комплекту в реквизит «Дополнение»

В табличную часть документа необходимо ввести список основ­ных средств, которые входят в комплект. Основные средства выби­раются из справочника «Основные средства». Инвентарный номер заполняется автоматически. Для каждого объекта основных средств можно ввести дополнительную информацию в комментарий.

Документ «Инкассовое поручение»

Документ предназначен для инкассового поручения.

Заполнение формы инкассового поручения выполняется анало­гично заполнению формы платежного требования.

Инкассовое поручение печатается на том же бланке, что и пла­тежное требование, но в заголовке документа пишется «Инкассовое поручение» (подробности см. в нормативном документе Указание ЦБРФ от 01.12.97 №51-У «О введении новых форматов расчетных документов»).

Документ «Инвентаризация»

Документ «Инвентаризация» предназначен для формирования и печати «Сличительной ведомости» и «Инвентаризационной описи» при проведении инвентаризации на торговом предприятии.

Кнопкой «Заполнить остатки по БД» в документ можно автома­тически внести данные об учетном наличии товаров, выбрав предва­рительно опции заполнения: «по фирме в целом», «по складу», «по комитенту», «по реализатору».

«Сличительная ведомость» и «Инвентаризационная опись» фор­мируются в соответствии с заполненной формой документа кнопка­ми «Печать инв. Описи» и «Печать слич. ведомости».

Документ «Инвентаризация реализатора»

Документ «Инвентаризация реализатора» выписывается только для случая, когда реализатором является контрагент.

Этот документ делает то же, что и документ «Отчет реализатора», но «от обратного»: в него вносятся текущие фактические остатки товара у реализатора, а проводит он именно то, что реализатор про­дал. Печатная форма этого документа выглядит как расходная на­кладная и показывает то, что реализатор за истекший период продал.

Данный документ заполняется менеджером, который ведет работу с реализаторами. После выбора контрагента-реализатора табличная часть документа автоматически заполняется текущими учтенными по регистру «ПартииТоваров» остатками товаров, числящихся от­данными реализатору. Далее табличную часть документа можно от­редактировать, оставив в ней строки только по тем товарам, по кото­рым отчитывается реализатор, и в том количестве, которые фактиче­ски (по инвентаризации) на настоящий момент у реализатора оста­лись в наличии (если реализатор полностью продал какую-либо по­зицию, то в ней надо проставить 0 в графе «Количество»).

 Проведение этого документа списывает задолженность с контр­агента по партиям отданных ему на реализацию товаров. Списанные с долга товары считаются проданными, поэтому предполагается, что они уже не будут возвращены реализатором поставщику. Одновре­менно записывается задолженность по взаиморасчетам данного контрагента за проданные им товары.

Документ «ИнвентаризацияРеализатора» реализован так, что он не может вводиться на основании других документов. В специфика­ции данного документа подлежат редактированию только графы ко­личества и единиц товара (можно удалить строку товара целиком). Поля «Цена» и «Сумма» играют только справочную роль (их нельзя редактировать), так как отмеченные в документе товары списывают­ся с реализатора целиком и по ценам, зафиксированным ранее в на­кладных реализации (при выдаче товара на реализацию).

Ниже строки с именем контрагента отображается информацион­ная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаи­морасчетов с выбранным контрагентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного документа — на мо­мент после проводки данного документа). Информационная строка формируется по состоянию регистра «ВзаиморасчетыПокупателей».

Следует учитывать, что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.

При замене значения даты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствии с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. «Алгоритм пересчета цен»). При замене значения валюты документа автоматически устанавливается курс выбранной валюты на ранее установленную дату курса, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также произво­дится пересчет цен накладной.

Для документа «Инвентаризация реализатора» формирование пе­чатной формы производится только для проведенных документов.

Печатная форма этого документа выглядит как расходная накладная и показывает не то, что записано в табличной части экранной формы документа, а то, что данный документ списал с регистра «ПартииТоваров», т.е. то, что реализатор за истекший период продал.

Документ «Исполнительный лист»

Документ предназначен для ввода данных об исполнительных листах сотрудников.

Удержанная сумма может перечисляться на счет получателя, от­правляться почтовым переводом или же выдаваться через кассу (ре­квизит «Способом»). В зависимости от этого заполняются реквизиты документа: если, например, сумма по исполнительному листу выда­ется через кассу, то реквизиты получателя заполнять не надо.

Дата, с которой начинается выплата по исполнительному листу, первоначально принимается равной началу расчетного периода. Дату окончания периода можно не проставлять, если срок пока не опреде­лен. В реквизите «Процент» задается процент удержания по испол­нительному листу.

Реквизит «Районный коэффициент» по умолчанию равен едини­це. Если же получатель проживает в районах Крайнего Севера или приравненных к ним, то надо указать соответствующий коэффици­ент.

Получатель — элемент справочника «Контрагенты», его реквизи­ты редактируются при нажатии на кнопку «Получатель». Если же получатель алиментов еще не был определен, раннее, то его предлага­ется выбрать из справочника.

 Документ «Изменение комплекта»

При списании или продаже основных средств необходимо, преж­де всего, вывести его из комплекта, если оно на этот момент входит в комплект. Для этого предназначен документ «Изменение комплек­та». С помощью этого документа можно комплект сделать полностью разукомплектованный, для этого нужно установить флаг «Уничто­жение комплекта». При уничтожении комплекта всем основным средствам, входящим в этот комплект, записывается признак «Раз­укомплектованный» на дату документа.

Для того, чтобы вывести основное средство из комплекта, необхо­димо значение реквизита «Наличие» для основного средства устано­вить как «Нет». При введении в комплект нового основного средства нужно выбрать необходимое из списка справочника «Основные средства», ввести на него дополнительную информацию в коммента­рий и установить значение «Да» реквизита «Наличие».

Документ «Изменения в штатном расписании»

Документ предназначен для редактирования штатного расписа­ния.

Если редактируется уже имеющая в штатном расписании штатная единица, то можно сначала выбрать подразделение в реквизите «Подразделения», а затем перейти в табличную часть документа и выбрать в колонке «Строка штатного расписания» штатную единицу из данного подразделения. Далее следует заполнить все колонки табличной части, кроме колонок «Должность» «Подразделение».

Если вводится новая штатная единица, то реквизит «Подразделе­ние» в шапке документа указываться не надо. В табличной части следует заполнить все колонки, кроме колонки «Строка штатного расписания».

Остальные колонки табличной части заполняются следующим образом:

·

в колонке «Ставок» записывается новое количество ставок для новой или редактируемой штатной единицы;

·         в колонках «Мин. оклад» и «Макс. оклад» записываются, со­ответственно, новые значения минимального и максимального окладов для данной ставки.

Документ «Кадровое перемещение»

Документ «Кадровое перемещение» используется при любых пе­ремещениях сотрудника, а именно: при переводе сотрудника из од­ного подразделения в другое, при назначении его на новую долж­ность, а также при переводе его в другую группу справочника «Со­трудники».

Документ построен следующим образом: в левой его части содер­жится информация о сотруднике на момент кадрового перемещения, в правой же его части задаются новые данные согласно изданному приказу. На момент приказа известны место работы сотрудника, его категория, ставка, группа справочника, разряд или оклад, если есть — тариф.

В правой части документа, относящейся к кадровому перемеще­нию, на закладке «Общие» можно выбрать новую должность, под­разделение, категорию, а также новую группу.

На закладке «Для расчетов» можно назначить новый разряд, ок­лад или тариф, если нужно изменить форму оплаты труда работника.

Документ «Начало расчетного периода»

Документ предназначен для первоначального заполнения данных очередного расчетного периода. Документ должен вводиться самым первым после смены расчетного периода.

Расчет зарплаты начинается с установки нового расчетного пе­риода. Для этого выполните действие «Сменить период расчета зар­платы» в пункте «Зарплата» меню «Регламенты». После перехода на новый расчетный месяц следует проверить правильность исходных данных, общих для всего предприятия, а именно: минимальный раз­мер оплаты труда, проценты отчислений в Пенсионный фонд, ставки подоходного налога и т.п. (пункт «Установки начальных парамет­ров» меню «Регламенты», закладка «Ставки»).

После этого следует ввести документ «Начало расчетного перио­да».

Этот документ вводит необходимость расчета основных начисле­ний (оплата по окладу, оплата по тарифу и, если нужно, ежемесяч­ная премия); начислений по дополнительным местам работы («BHVI-реннее совместительство»); проводит подсчет сальдо по взаиморас­четам сотрудника и предприятия (долг за предприятием по выплате заработной платы или долг за работником) на начало расчетного пе­риода; обрабатывает документы длительного действия.

Документ можно выполнить для всех сотрудников одной группы, одного подразделения или даже одного сотрудника. Если ни один из реквизитов документа не заполнен, действия проводятся для всех сотрудников предприятия.

Документ «Начисление амортизации НМА»

Документ «Начисление амортизации НМА» предназначен для ежемесячного автоматического начисления амортизации нематери­альных активов в указанный месяц расчета для выбранной фирмы.

Документ является регламентным, его следует вводить один раз в месяц. Рекомендуется записывать этот документ в конец последней даты месяца.

Амортизация по вновь поступившим нематериальных активов на­числяется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в экс­плуатацию, а по выбывшим нематериальным активам — заканчива­ется 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

Отражение начисленной амортизации зависит от группы НМА, к которой принадлежит конкретный нематериальный актив (реквизит «Группа» справочника «Нематериальные активы») или конкретный нематериальный актив. Амортизация НМА отражается по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Перед расчетом амортизации необходимо установить признак и способ начисления амортизации, ввести срок полезного использова­ния и общий объем продукции (работ) для способа списания стои­мости пропорционально объему (см. п. «Документ «Фактический объем», стр. 94).

Из документа можно сформировать ведомость начисления амор­тизации НМА за соответствующий месяц.

Документ «Начисление амортизации ОС»

Документ «Начисление амортизации ОС» предназначен для еже­месячного автоматического начисления амортизации основных средств в указанный месяц расчета для выбранной фирмы.

Документ является регламентным, его следует вводить один раз в месяц. Рекомендуется записывать этот документ в конец последней даты месяца.

Амортизация по вновь поступившим основным средствам начис­ляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуа­тацию, а по выбывшим основным средствам — заканчивается 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

Отражение начисленной амортизации зависит от группы ОС, к которой принадлежит конкретное основное средство (реквизит «Группа» справочника «Основные средства»):

·

амортизация ОС группы «Жилищный фонд» отражается по дебету счета 014 «Износ жилищного фонда»;

·         амортизация ОС группы «Земельные участки» отражается по дебету счета 015 «Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов»;

·         амортизация ОС других групп отражается по кредиту счета 02.1 «Износ собственных основных средств» или 02.2 «Износ имущества, сданного в аренду»;

Перед расчетом амортизации необходимо установить признак и способ начисления амортизации, проверить поправочный коэффици­ент для соответствующих методов, который в обычном режиме работы машин и оборудования должен быть равен единице, ввести срок полезного использования и общий объем продукции (работ) для способа списания стоимости пропорционально объему (см п. «Документ «Фактический объем», стр. 94).

Из документа можно сформировать ведомость начисления амор­тизации ОС за соответствующий месяц при нажатии кнопки «Пе­чать».

Документ при проведении формирует проводки по начислению амортизации основных средств за месяц, соответствующий месяцу даты документа. Документ в дальнейшем может перепроводиться, при этом ранее сформированные документом проводки удаляются и формируются новые.

Документ «Начисление дивидендов»

Документ «Начисление дивидендов» предназначен для расчета дивидендов сотрудникам предприятия, имеющим какое-либо коли­чество акций предприятия.

В данном документе реализованы два способа начисления диви­дендов: исходя из общей суммы дивидендов или исходя из стоимо­сти одной акции.

В первом случае величина дивидендов, приходящихся на одну акцию, рассчитывается как частное от деления общей суммы диви­дендов (реквизит «Величина дивидендов») на общее количество всех акций, взятых на дату документа. Для расчета по первому способу следует отметить флажок «Общая сумма».

Во втором случае величина дивидендов, приходящихся на одну акцию, указывается в реквизите «Величина дивидендов». Если вы считаете дивиденды таким способом, отметьте флажок «На одну ак­цию».

Исходя из вышесказанного, в реквизит «Величина дивидендов» проставляется общая сумма дивидендов, если отмечен флажок «Об­щая сумма», или сумма дивидендов на одну акцию, если отмечен флажок «На одну акцию».

Если дивиденды выплачиваются за «текущий отчетный период», то отметьте одноименный флажок. При этом сумма дивидендов бу­дет списана на счет учета нераспределенной прибыли отчетного года (88.1).

Если же дивиденды выплачиваются за «прошлые годы», то от­метьте соответствующий флажок. При этом сумма дивидендов будет списана на счет учета нераспределенной прибыли прошлых лет (88.2).

Нажатие кнопки «Заполнить» заполняет табличную часть доку­мента фамилиями сотрудников, имеющих акции предприятия. Ко­лонка «Сумма» заполняется суммами дивидендов, вычисленных, ис­ходя из количества акции каждого сотрудника, общей суммы диви­дендов, указанных в реквизите «Величина дивидендов» и выбранно­го порядка начисления дивидендов.

После того, как вся необходимая информация для расчета диви­дендов введена, проведите документ, нажав на кнопку «Провести». После этого можно получить отчет о начисленных дивидендах, на­жав на кнопку «Печать».

Документ «Наряд»

Документ «Наряд» позволяет реализовать различные варианты бригадных нарядов.

Известно, что исходными данными для расчета любого наряда, в общем случае, являются: сумма фонда заработной платы, выданной на наряд; отработанные каждым членом бригады часы; размер поча­сового тарифа и коэффициент трудового участия каждого работника.

Опции документа, объединенные в группу «Тип расчета», позво­ляют влиять на способ распределения суммы наряда. При распреде­лении данной суммы между членами бригады обычно учитывается тариф работника, его КТУ, а также отработанные часы. Каждый из этих влияющих факторов можно отключить. По умолчанию опции включены.

Включенная опция «Распределять только приработок» приведет к расчету наряда по привычной схеме, т.е. когда на бригаду распреде­ляется только часть суммы наряда, оставшаяся после вычета зара­ботка по тарифу всех работающих в бригаде. Однако, можно пойти и по другому пути, посчитав всю сумму наряда приработком, отключив эту опцию.

В табличной части документа вводятся участники бригадного на­ряда из справочника «Сотрудники», им проставляется КТУ и, если нужно, часы работы. Если список работников велик, то можно вве­сти только часть его, а затем записать, чтоб можно было вернуться к нему в дальнейшем. Для этого предназначена кнопка «Записать».

 Если при заполнении табличной части документа выбран сотруд­ник, получающий оклад, тогда исключается возможность распреде­ления закрытой по наряду суммы в зависимости от отработанного времени и тарифа и соответствующие опции отключаются автомати­чески.

Документ «Невыходы»

Бывают случаи, когда человек не вышел на работу по каким-либо причинам, например, заболевание, по которому еще не предоставили больничный лист. При этом дни невыходов не оплачиваются, но ин­формация о том, сколько дней человек отсутствовал на работе, необ­ходима для расчета отработанных дней.

Для регистрации невыходов сотрудников на работу используется документ «Невыходы»

Для ввода дней невыходов следует выбрать сотрудника, указать период, когда человек отсутствовал на работе, а также указать при­чину невыхода. Причина невыходов может быть важна при удержа­нии алиментов, если таковые выплачиваются сотрудником.

Документ «Незавершенное производство»

Документ «Незавершенное производство» предназначен для вво­да данных о незавершенном производстве. Данные вводятся по ви­дам деятельности.

 После выбора в строке вида деятельности, объем незавершенного производство в суммовом выражении вводится в колонках докумен­та.

Колонки табличной части документа предназначены для ввода незавершенного производства по следующим элементам затрат:

·

материальные затраты;

·         затраты на оплату труда;

·         отчисления на социальные нужды;

·         амортизация;

·         прочие затраты.

Этот документ не проводится и не формирует проводок. Инфор­мация, введенная в документ «Незавершенное производство», ис­пользуется документом «Закрытие месяца» при списании остатков 20 счета по видам деятельности, связанным с выпуском продукции.

В течение месяца можно ввести несколько документов «Незавер­шенное производство». При закрытии 20 счета документом «Закры­тие месяца» будет использоваться информация из всех введенных документов за этот месяц.

Документ «Оплата по среднему заработку»

Документ «Оплата по среднему заработку» используется в тех случаях, когда работнику требуется произвести начисление за неко­торый интервал времени, основываясь на его заработке за прошлые месяцы. Это исполнение государственных обязанностей, команди­ровки и т.п.

На закладке «Общие» достаточно выбрать сотрудника и задать период времени, который требуется оплатить по среднему заработку.

Если не хватает данных для расчета среднего заработка, на за­кладке «Средний заработок» можно ввести суммы заработка за про­шлые месяцы.

Документ «Отчет кассовой смены»

Документ «Отчет кассовой смены» предназначен для оформления итогов работы кассовой смены ККМ при продаже товаров населению в розницу. Данный документ может применяться при массовой тор­говле в розницу с использованием ККМ в режиме фискального ре­гистратора, в режиме on-line и off-line.

Если ККМ подключена в режиме фискального регистратора или в режиме on-line, то документ «Отчет кассовой смены» тесно взаи­модействует с документами вида «Чек». Документы вида «Чек» ак­туальны только в течение кассовой смены ККМ. По окончании кас­совой смены ККМ, специальной регламентной обработкой «Закры­тие кассовых смен» все текущие документы «Чек» удаляются, а вме­сто них формируется обобщающий документ кассовой смены «Отчет кассовой смены», собирающий воедино все продажи в розничной торговле с конкретной ККМ за смену. При проведении документа «Отчет кассовой смены» он формирует обобщенные проводки по всем регистрам, в том числе и по партиям товаров и заодно по взаи­морасчетам с комитентами (если было зафиксирована продажа при­нятых на реализацию товаров).

Документы вида «Чек» и «Отчет кассовой смены» не имеют рек­визита клиент (массовая торговля в розничном торговом зале), по­этому при проведении по взаиморасчетам они формируют движения по регистрам взаиморасчетов от имени ККМ (значение ККМ высту­пает в роли контрагента). Фактически, наличие значения ККМ в из­мерении регистра взаиморасчетов означает розничную торговлю. До­кументы одновременно фиксируют и факт отгрузки и факт оплаты (т.е. не требуется оформления специального платежного документа типа «Приходный кассовый ордер»).

 При работе с ККМ в режиме off-line использование документа «Чек» не предполагается. Просто в конце кассовой смены штатной обработкой сразу формируется «Отчет кассовой смены».

Таким образом, документ «Отчет кассовой смены» при любом режиме подключения ККМ (кроме автономно работающей ККМ) формируется автоматически при помощи специальной штатной об­работки «Закрытие кассовых смен». Вручную в данный документ следует вносить только номер кассовой ленты ККМ. Непосредствен­но из формы документа по кнопке «Ввод Сч-ф» можно сформиро­вать Счет-фактуру на основании данного документа, которая будет в дальнейшем зафиксирована в Книге продаж.

Документ «Отчет реализатора»

Документ «Отчет реализатора» выписывается только для случая, когда реализатором является контрагент.

Данный документ заполняется менеджером компании, который ведет работу с реализаторами. В нем отмечаются товары и их коли­чество, которые реализатор продал. Проведение этого документа списывает задолженность с контрагента по партии отданных ему на реализацию товаров. Списанные с долга товары считаются продан­ными, поэтому предполагается, что они уже не будут возвращены реализатором поставщику. Одновременно записывается задолжен­ность по взаиморасчетам данного контрагента за проданные им това­ры.

 Документ «Отчет реализатора» рекомендуется выписывать на ос­новании (режим «Ввод на основании») расходной накладной по реа­лизации или документа «Ввод остатков реализации» — во избежание путаницы с отданными на реализацию товарами. Отмеченные в до­кументе товары списываются с реализатора целиком и по ценам, за­фиксированным ранее в накладных реализации (при выдаче товара на реализацию).

Ниже строки с именем контрагента отображается информацион­ная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаи­морасчетов с выбранным контрагентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного документа — на мо­мент после проводки данного документа). Информационная строка формируется по состоянию регистра «ВзаиморасчетыПокупателей».

Внимание. Печатную форму можно получить только для прове­денного документа, т.к. она формируется на основании резуль­татов проведения документа.

Документ «Отгрузка материалов на сторону»

Документ «Отгрузка материалов на сторону» предназначен для отражения в учете операций по продаже материалов, потребности в которых в настоящее время не имеется.

Значение графы «Надлежит отпустить» используется для запол­нения печатной формы, а значение графы «Отпущено» — для фор­мирования бухгалтерских проводок.

Если продажа материалов подлежит обложению налогом с про­даж, то в шапке документа следует установить значение реквизита «Учитывать налог с продаж» и указать ставку налога. Сумма налога с продаж (графа «НП» табличной части) рассчитывается при этом автоматически.

Для заполнения табличной части документа можно воспользо­ваться способом множественного подбора материалов непосредст­венно из справочника «Материалы» (кнопка «Подбор»). При прове­дении документа будут сформированы проводки по отгрузке мате­риалов.

Документ «Перечисление зарплаты в банк»

Данный документ используется, если необходимо перечислять всю или часть зарплаты в банк.

Документ вводится для каждого сотрудника, в нем указывается, прежде всего, получатель денег, а также перечисляемая сумма или процент от зарплаты. Так же, как и в документе «Исполнительные листы», в данном документе присутствуют реквизиты даты начала и окончания его действия.

Кроме того, можно выбрать цель перечисления из предлагаемого списка. Если деньги перечисляются на благотворительность, в счет погашения кредита на приобретение либо строительство жилья или в фонд избирательных компаний, тогда при расчете соответствую­щей этому документу строки журнала расчетов в справочник налого­вых льгот будет автоматически введена новая льгота (в соответствии с Инструкцией ГНС №35).

Получатель — элемент справочника «Контрагенты» и реквизиты его редактируются при нажатии на кнопку «Получатель». Если же получатель денег не был определен раннее, то его предлагается вы­брать из справочника.

Документ «Передача ОС»

Документ «Передача ОС» используется при снятии с учета ос­новных средств на предприятии в случае продажи, передачи другой организации.

Реквизиты «Покупатель» и «Договор» указываются, если основ­ные средства выбывают в результате продажи или передачи другой организации.

Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии», «Сдал», «Принял» необходи­мо заполнить для получения печатной формы акта выбытия основ­ных средств или нематериальных активов.

---

---