Возврат денег покупателю

Возврат денег покупателю в наличной форме оформляется документом «Расходный кассовый». Если приходная накладная на возврат уже выписана, то можно сначала найти в журнале «Приходные накладные» или в журнале «Общий» соответствующую приходную накладную на возврат и затем на ее основании выписать «Расходный кассовый», указав в нем «Вид оплаты» — «Возврат».

Возврат денег покупателю в безналичной форме документом «Движение денежных средств» (Выписка). При оформлении документов возврата денег следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Возврат».

Возврат товара комитенту

Последовательность действий:

В журнале «Реализация» или в журнале «Общий» надо найти приходную накладную реализации от данного поставщика с возвращаемым товаром.

2. На основании найденной приходной накладной (режим «Ввод на основании») оформляется документ «Расходная реализации». В этом режиме конфигурация автоматически проставит расходной накладной признак «Возврат поставщику».

3. Отредактируйте расходную накладную, оставив в спецификации только тот товар и в том количестве, которое возвращается поставщику.

4. Распечатайте, проведите и закройте расходную накладную.

Возврат товара от комиссионера

Последовательность действий:

1. В журнале «Реализация» или в журнале «Общий» надо найти расходную накладную реализации данному комиссионеру с возвращаемым товаром.

2. На основании найденной расходной накладной (режим «Ввод на основании») оформляется документ «Приходная реализации». В этом режиме конфигурация автоматически проставит приходной накладной признак «Возврат от покупателя».

3. Отредактируйте приходную накладную, оставив в спецификации только тот товар и в том количестве, которое возвращается от комиссионера.

4. Распечатайте, проведите и закройте приходную накладную.

Возврат товара от покупателя

Последовательность действий:

В журнале «Расходные накладные» или в журнале «Общий» надо найти расходную накладную данному покупателю с возвращаемым товаром.

2. На основании найденной расходной накладной (режим «Ввод на основании») оформляется документ «Приходная накладная». В этом режиме конфигурация автоматически проставит приходной накладной признак «Возврат от покупателя».

3. Отредактируйте расходную накладную, оставив в спецификации только тот товар и в том количестве, которое возвращается от покупателя.

4. Распечатайте, проведите и закройте приходную накладную.

Возврат товара поставщику

Последовательность действий:

В журнале «Приходные накладные» или в журнале «Общий» надо найти приходную накладную от данного поставщика с возвращаемым товаром.

2. На основании найденной приходной накладной (режим «Ввод на основании») оформляется документ «Расходная накладная». В этом режиме конфигурация автоматически проставит расходное накладной признак «Возврат поставщику».

4. Распечатайте, проведите и закройте расходную накладную.

Данная книга представляет собой описание

Данная книга представляет собой описание комплексной конфигурации «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры»[1] системы «1С:Предприятие». Данная конфигурация предназначена для комплексной автоматизации учета предприятий в соответствии с текущим законодательством Российской Федерации для хозрасчетных предприятий.
Комплексная конфигурация позволяет вести:
·
бухгалтерский учет в соответствии с текущим законодательством Российской Федерации,
· оперативный учет наличия и движения товаров, состояния взаиморасчетов с контрагентами,
· расчет заработной платы, учет перемещений сотрудников предприятия, регистрацию изменений кадровых и расчетных данных сотрудников.
В комплект поставки данной конфигурации входят две информационные базы, имеющие одинаковую конфигурацию: демонстрационная и основная.
Демонстрационная информационная база
предназначена для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации и уже содержит набор документов и операций абстрактной организации. Демонстрационную базу следует использовать для освоения программы.
Основная информационная база
предназначена собственно для ведения учета.
В данном описании излагаются общие принципы практической работы с основной (не заполненной данными) информационной базой. В случаях, когда необходимо привести пример заполнения данных, документация ссылается на демонстрационную информационную базу.
Описание конфигурации не является заменой книги «1С:Предприятие 7.7. Руководство пользователя». В описании не содержатся общие сведения о работе различных режимов программы, а приведено описание именно организации и порядка работы с комплексной конфигурацией. Характер изложения данного описания предполагает начальные знания по использованию программ системы 1С:Предприятие.
Состав конфигурации в значительной мере зависит от текущего законодательства и различных нормативных документов, регламентирующих ведение учета. Из-за изменений законодательства или выхода различных уточнений по методологии ведения бухгалтерского учета, конфигурация может несколько отличаться от данного руководства. В этом случае изменения могут быть отражены во встроенном Описании, поддерживаемом системой 1С:Предприятие, или содержаться в отдельных дополнительных файлах.
В комплект поставки комплексной конфигурации входит также набор регламентированных отчетов (налоговых, бухгалтерских и др.). В отличие от других частей конфигурации, эти отчеты не входят в саму конфигурацию и обновляются ежеквартально.

Ввод адресов

В данной конфигурации используется унифицированная процедура ввода адресов организаций (фирма, контрагентов) и физических лиц (сотрудников, работников по договорам подряда) в соответствии с Инструкцией № 35 Государственной налоговой службы. Для ввода адреса используется обработка «Ввод адреса». Ее вызов, как правило, осуществляется кнопкой с конвертом, расположенной в форме документа или справочника.

Реквизиты «Регион», «Район», «Город» рекомендуется заполнять путем выбора нужных значений из адресных классификаторов, соответствующий классификатор вызывается кнопкой «…» в поле ввода реквизита. В то же время реквизит можно ввести и вручную, предварительно нажав кнопку «<<» справа от поля ввода. В этом случае поле ввода реквизита будет переключено в режим ручного ввода.

Если вы вводите значение адресного поля вручную, тогда вам необходимо указать только наименование региона, района или города, тип адресного поля выбирается из справочника, автоматически вызываемого при нажатии клавиши Enter или переходе к другому полю. Например, в поле «Город» вводим наименование «Махачкала», нажимаем клавишу Enter, и из автоматически вызванного справочника выбираем тип — «Г» (город).

Адресные поля «Населенный пункт» и «Улица» заполняются вручную с последующим выбором сокращения для типа поля из справочника.

Поле «Дом» заполняется числовым значением, либо в нем указываются два числа, разделенных знаком «/» (для угловых домов). Буквенные модификации дома также вводятся в поле «Дом». Примеры заполнения поля: 37, 12/4, 48а.

Поля «Корпус» и «Квартира» заполняются в соответствии с написанием адреса без каких-либо особенностей.

Поле «Индекс», как правило, заполняется автоматически значением почтового индекса из справочника «Регионы», «Районы» или «Города». При необходимости автоматически подставленный индекс можно отредактировать.

Для завершения ввода адреса следует нажать кнопку «ОК» в диалоге. На основании введенной в диалог «Ввод адреса» информации формируется строка адреса определенного вида, содержащая сведения об адресе в установленном формате.

Ввод бухгалтерских остатков

Остатки по счетам бухгалтерского учета вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со специальным счетом 00. Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 00. Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 00.

Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. План счетов в Комплексной конфигурации настроен таким образом, что вы не сможете ввести остатки по аналитическим счетам без субконто, равно как не сможете ввести остатки для счета в целом, если задан учет по субсчетам (см. главу «План счетов и виды субконто»). Подробнее о том, как вводить начальные остатки, вы можете прочитать в Руководстве пользователя по системе «1С:Предприятие 7.7».

После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» за период, включающий дату, на которую введены начальные остатки. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.

В случае, если эти обороты не совпадают, необходимо тщательно проверить остатки по каждому счету в разрезе субсчетов и субконто. Для этого можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Исправление остатков выполняется путем редактирования ошибочных проводок.

Помните, что остатки по некоторым счетам бухгалтерского учета были введены при помощи документов ввода остатков (см. выше). Редактирование таких остатков должно выполняться путем редактирования и перепроведения соответствующих документов.

Проверьте также правильность ввода остатков по валюте и количеству, если такие остатки вводились.

Обратите также внимание, что в конфигурации имеется ряд документов, которые могут вводить начальные остатки по счетам 70 (документ «Ввод начального сальдо по сотрудникам»), 01, 02, 03 и 04 (документ «Ввод начального сальдо по ОС (НМА)»), а также ряд других (см. главу «Документы»). Правильное использование этих документов частично избавит вас от ввода остатков вручную.

Ввод данных до текущей даты

В случае, когда между датой ввода начальных остатков и датой начала реальной эксплуатации конфигурации существует некоторый промежуток, то после ввода начальных остатков следует ввести операции, которые имели место до текущей даты. Однако делать это рекомендуется только в крайнем случае, так как ввод такой информации сопряжен с определенными трудностями.

Данные по торговым операциям вводятся путем ввода соответствующих документов конфигурации (не документов ввода начальных остатков!). Фактически, вам потребуется воспроизвести последовательность хозяйственных операций, имевшую место от даты, на которую введены начальные остатки, до даты начала эксплуатации конфигурации. Соблюдать фактическую последовательность выполнения операций наиболее важно, если в качестве управленческого и финансового методов расчета себестоимости установлено FIFO или LIFO.

Несколько проще выполняется ввод бухгалтерских операций. Конечно, наиболее предпочтительно ввести в журнал операции так, как они происходили, если у вас есть такая возможность. В этом случае вы будете иметь детальные данные по всем счетам и объектам аналитического учета.

Если же данных много, можно ввести перекрестные обороты по счетам, суммируя проводки с одинаковой корреспонденцией и совпадающими значениями субконто и валюты. Это имеет смысл сделать лишь в том случае, если у вас уже выведены обороты по всем счетам для каждого объекта аналитического учета, а также по валюте и количественному учету. Если же таких данных у вас нет, проще и надежнее будет ввести операции.

Правильность введенных данных вы сможете проверить, формируя отчеты по торговой деятельности и стандартные бухгалтерские отчеты — «Оборотно-сальдовая ведомость», «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ счета по субконто», «Анализ субконто» — и сверив цифры в отчетах с теми, что имеются у вас в документах.

Помните, что от корректности и полноты введенных данных — констант, справочников, входящих остатков и совершенных ранее операций — зависит удобство вашей дальнейшей работы и, что главное, правильность отражения вашего учета в Комплексной конфигурации.

Ввод данных о сотрудниках

В рамках описываемой конфигурации все события, так или иначе влияющие на расчет заработной платы — прием или увольнение сотрудника, уход в отпуск, предъявление к оплате больничного листка, назначение доплат и надбавок и т.п., — оформляются при помощи соответствующих документов (например, уход в отпуск оформляется документом «Приказ на отпуск»).

В то же время существует возможность непосредственного изменения данных, хранящихся в справочниках, например, можно исправить оклад какого-либо сотрудника. Но, редактируя данные непосредственно в справочниках, необходимо учитывать следующее: многие основные параметры, используемые в алгоритмах расчетов, (например, тот же оклад сотрудника), являются периодическими, т.е. система хранит всю «историю» изменений этих параметров и вводит новые значения таких параметров, привязывая их к дате изменения.

Алгоритмы расчетов особым образом используют «периодичность» параметров. Так, например, алгоритм, рассчитывающий оплату по окладу за некоторый период, в качестве суммы оклада выбирает значение, действующее на дату окончания этого периода. Поэтому, если отредактировать «вручную» оклад сотрудника где-нибудь посередине расчетного периода и рассчитать оплату по окладу за этот расчетный период, то в результате весь расчетный период будет оплачен по новому окладу. Чтобы избежать подобных ситуаций, пользуйтесь включенными в конфигурацию документами (в нашем примере — это «Кадровое перемещение»).

Внимание! Для правильной отработки ситуаций, связанных с кадровыми перемещениями сотрудников, используйте включенные в конфигурацию документы.

Ввод документа

Документ «Больничный лист» должен вводиться на каждого сотрудника в отдельности. Форма документа организована в виде картотеки.

Ввод информации о новой фирме

При вводе новой фирмы диалог первоначально содержит реквизиты для ввода основных сведений о фирме: наименовании, ИНН, юридическом и почтовом адресах и других.

Характеристика реквизитов диалога приводится ниже.

Название. В этот реквизит следует ввести наименование фирмы так, как оно будет выглядеть в различных списках, например, при выборе фирмы в процессе выписки первичных документов. Рекомендуется вводить наименование фирмы без указания организационно-правовой формы и прочей дополнительной информации. Введенное в этот реквизит наименование будет использоваться при быстром поиске нужной фирмы в справочнике.

Полное название. Периодический реквизит. Наименование фирмы так, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах и других.

Дата регистрации. Дата регистрации фирмы в соответствии с регистрационным удостоверением. Используется при расчете среднегодовой стоимости имущества и расчете налога на имущество.

Официальное наименование. Периодический реквизит. Наиболее полное наименование фирмы в соответствии с учредительными документами. Как правило, включает расшифровку организационно-правовой формы. Официальное наименование используется при формировании бухгалтерской и налоговой отчетности.

Юридический адрес. Юридический адрес фирмы. Для ввода адреса следует нажать кнопку с конвертом, в этом случае откроется диалог «Ввод адреса». Работа с этим диалогом описана в п. «Ввод адресов», стр. 119.

Почтовый адрес. Почтовый адрес фирмы. Для ввода адреса следует нажать кнопку с конвертом.

Телефоны. Телефоны по юридическому адресу и фактическому местонахождению фирмы.

ИНН. Идентификационный номер налогоплательщика.

Префикс номеров документов. Назначение этого реквизита необходимо пояснить подробнее.

Существует ряд первичных документов, для которых, в соответствии с нормативными документами, требуется последовательная непрерывная нумерация. В частности, к таким документам относятся приходные и расходные кассовые ордера, счета-фактуры.

В данной конфигурации поддерживается раздельная нумерация документов для платежных поручений, приходных и расходных кассовых ордеров, счетов-фактур, расходных накладных, приходных накладных, кадровых приказов, актов приемки, передачи, списания, выбытия материальных ценностей. Для разделения таких документов, принадлежащих разным фирмам, используется префикс номера, указанный в реквизите «Префикс номеров документов».

Префикс — это произвольный двухсимвольный код. При вводе новой фирмы префикс формируется автоматически и является чисто условным буквенным сочетанием. Рекомендуется его исправить таким образом, чтобы он соответствовал наименованию фирмы, в этом случае легко будет отличать документы, принадлежащие разным фирмам, например, при работе с журналами документов или журналом операций.

Внимание. Префикс номера документа должен быть обязательно установлен до ввода любого из документов, для которых поддерживается раздельная нумерация (их список можно посмотреть в Приложении 3). Если изменить префикс после того, как уже введены документы, использующие этот префикс, номера этих документов придется отредактировать вручную.

Ввод информации о новом контрагенте

При вводе нового контрагента в справочник диалог первоначально содержит реквизиты для ввода основных сведений о контрагенте: виде контрагента, наименовании, ИНН, юридическом и почтовом адресах.

Название. В этот реквизит следует ввести наименование контрагента так, как оно будет выглядеть в различных списках, например, при выборе контрагента в процессе выписки первичных документов. Как правило, в этот реквизит вводится наименование контрагента без указания организационно-правовой формы и прочей дополнительной информации. Введенное в этот реквизит наименование будет использоваться при быстром поиске нужного контрагента в справочнике.

Полное наименование. Наименование контрагента так, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах и других. Для контрагентов — частных лиц — в это поле следует вводить фамилию и инициалы.

Код. Условный номер контрагента. Если вы не используете код для какой-либо группировки или классификации контрагентов (например, по регионам), предоставьте формирование кода контрагента программе.

Юридический адрес (Адрес). Юридический адрес контрагента. Для ввод адреса следует нажать кнопку Я, в этом случае откроется диалог «Ввод адреса». Работа с этим диалогом описана в п. «Ввод адресов» главы «Сервисные возможности».

Почтовый адрес. Почтовый адрес контрагента. Вводится так же. как и юридический адрес.

Телефоны. Телефоны по юридическому адресу и фактическому местонахождению контрагента.

ИНН. Идентификационный номер налогоплательщика контрагента.

Ввод информации о новом товаре

Диалог ввода нового товара имеет две закладки — «Общие» и «Единицы». Закладка «Общие» содержит основные характеристики товара.

Товар имеет четыре цены: приходную, розничную, мелкооптовую, оптовую. Предполагается, что в справочнике товаров всегда хранятся значения цен на товары с учетом НДС. Цены товара используются как цены по умолчанию для первоначальной подстановки в графу «Цена» при выписке счетов и накладных.

Реквизит «Вид товара» может принимать одно из следующих значений: «Товар», «Набор», «Услуга».

Реквизит «Тип товара» может принимать значения «Штучный» или «Весовой».

Реквизит «Ставка НДС» может принимать только одно из следующих значений «без НДС», «20%», «10%».

Реквизит «Ставка НП» — ставка налога с продаж — устанавливается выбором элемента справочника «Ставки НП».

При описании товара следует указать три значения валюты: валюту продажи, валюту закупки и валюту учета товара. Эти значения учитываются при пересчетах цен и стоимостей товаров.

Внимание. Выбор валюты учета товара — ответственное решение, которое надо принимать до начала работы с товаром. Изменять значение валюты учета товара в процессе эксплуатации системы нельзя, так как это приведет к неверным значениям остатков в регистрах (после этого придется выполнять полное перепроведение всех документов).

Реквизит «Статья издержек» доступен, если выбран вид товара «Услуга». В этом реквизите следует выбрать одну из статей, по которым группируются издержки обращения. Приобретаемые услуги будут относиться на 44 счет на указанную статью.

Кнопка «Ценник» позволяет сформировать ценник на товар. В ценнике указывается розничная цена товара, увеличенная на сумму налога с продаж, вычисленную для данного товара на основании реквизита «Ставка НП».

Кнопка «Этикетка» предназначена для формирования штрих-кода товара. Чтобы получить этикетку, необходимо заполнить реквизит «Штрих-код». Его можно набрать вручную, ввести со сканера штрих-кода (см. инструкцию по подключению вашего торгового оборудования к «1С:Предприятию»), а также сформировать свой штрих-кода, нажав на одноименную кнопку. Собственный штрих код формируется по схеме: 20+внутренний код элемента справочника «Номенклатура» в 1С:Предприятиии. Таким образом, уникальность штрих-кода для каждой позиции номенклатуры гарантируется.

Программа поддерживает штрих-коды в формате EAN-13, то есть для получения кода достаточно вести первые 12 цифр, а контрольная сумма вычисляется автоматически.

Подробнее о работе со штрих-кодами смотрите в Приложении 2 настоящего документа.

Ввод начальных остатков

До того, как вы начали вести учет с помощью системы 1С:Предприятие в Комплексной конфигурации, необходимо ввести в информационную базу начальные данные — входящие остатки и обороты (если предприятие новое, и бухгалтерских операций еще не проводилось, вводить начальные данные не требуется, можно приступать к ведению учета).

Так как конфигурация в своей работе задействует механизмы двух компонент системы 1С:Предприятие, ввод начальных остатков разделяется на 2 этапа: сначала при помощи документов выполняется ввод остатков в регистры (остатков по торговым операциям), а затем — ввод остатков бухгалтерского учета ручными операциями.

Ввод торговых остатков

Для ввода остатков по торговым операциям в Комплексной конфигурации используются специальные документы: «Ввод остатков товаров», «Ввод остатков по реализации», «Ввод остатков по кредиту» и «Ввод партий товаров» (см. главу «Документы»). Их назначение — заполнить начальными данными регистры и сформировать проводки ввода начальных остатков по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

При проведении перечисленные выше документы, помимо движений регистров), формируют бухгалтерские операции, содержащие проводки ввода остатков по счетам бухгалтерского учета — это проводки в корреспонденции со специальным счетом 00. Для проверки правильности ввода остатков можно воспользоваться отчетами по торговым операциям или стандартными отчетами — оборотно-сальдовая ведомость, оборотно-сальдовая ведомость по счету.

Выбор разделителя учета

Комплексная конфигурация позволяет вести бухгалтерский учет от имени нескольких фирм (юридических лиц). Для хранения бухгалтерских итогов раздельно по фирмам в конфигурации используется механизм «разделения учета».

Внешне использование этого механизма выглядит следующим образом: каждая бухгалтерская проводка в системе «помечается» наименованием той фирмы, к которой она относятся. Наименование фирмы выбирается из справочника «Фирмы», который в этом случае называется разделителем учета.

Если проводки формируются документами, такая «пометка» выполняется автоматически (в форме каждого документа существует реквизит «Фирма», указывающий, к какой фирме этот документ относится). Когда бухгалтерские операции вводятся вручную, наименование фирмы необходимо выбрать в форме операции — для этою в форме операции предусмотрен специальный реквизит.

Бухгалтерские итоги — остатки и обороты по счетам бухгалтерского учета — автоматически группируются по каждой фирме и хранятся раздельно.

Стандартные отчеты могут быть построены по конкретной фирме или по всем фирмам сразу. Кроме этого, можно построить отчеты по так называемой «пустой» фирме — когда конкретная фирма в проводке не указана. Для выбора разделителя учета в конфигурации существует специальная обработка «Выбор разделителя учета».

Открыть эту обработку можно, выбрав пункт «Обработки» из меню «Операции» главного меню программы. Кроме этого, для вызова обработки может быть предусмотрен специальный пункт меню или кнопка панели инструментов пользовательского интерфейса.

На экран будет выдан диалог для выбора разделителя учета.

Диалог содержит список существующих разделителей учета. Выделенная строка показывает разделитель учета, выбранный к текущему моменту. В этом диалоге можно:

указать конкретную фирму, для которой будут строиться отчеты;

· выбрать строку <Пустая фирма>, чтобы построить отчеты по тем бухгалтерским итогам, для которых не указан разделитель учета;

· выбрать строку <По всем>, чтобы формировать отчеты без разделения по фирмам (в понятие «по всем» входит и «пустая» фирма).

Для установки разделителя учета следует дважды щелкнуть мышью по выбранной строке или нажать кнопку «OK».

Разделитель учета будет выдаваться в заголовке каждого стандартного отчета.

Выгрузка групп и контрагентов

Кроме загрузки, обработка может выполнять также выгрузку групп и контрагентов в текстовые файлы описанного формата. В отличие от загрузки, режимы выгрузки можно вызывать в любой последовательности. Выгрузка будет выполняться в файл, имя которого указано в поле «Имя файла».

Выгрузка товаров, групп и подгрупп

Кроме загрузки, обработка может выполнять также выгрузку групп, подгрупп и товаров в текстовые файлы описанного формата. В отличие от загрузки, режимы выгрузки можно вызывать в любой последовательности. Выгрузка будет выполняться в файл, имя которого указано в поле «Имя файла».

Вызов отчета

Стандартные отчеты вызываются из меню «Отчеты» главного меню программы. Наиболее часто используемые отчеты могут также вызываться кнопками панелей инструментов.

При вызове отчета на экран выдается форма настройки параметров отчета. В ней нужно ввести значения параметров, определяющих состав данных, включаемых в отчет.

Для отчетов, параметры настройки которых играют вспомогательную роль (в данной конфигурации это отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость», «Шахматка» и «Сводные проводки»), кнопки в панели инструментов позволяют сформировать отчет сразу, минуя форму настройки параметров отчета.

Загрузка групп контрагентов

Для загрузки групп контрагентов обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп контрагентов. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.

Номер поля

Название поля

Тип поля

Длина поля

Код группы контрагентов

Текст

не более 5 символов

Наименование группы контрагентов

Текст

не более 32 символов

Тип поля «Текст» означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки.

Поля должны быть разделены символом «,» (запятая).

Пример файла для загрузки групп контрагентов:

"12","Дилеры"

"13","Дистрибуторы"

"4","ПОКУПАТЕЛИ"

"11","ПОСТАВЩИКИ"

Загрузка групп товаров

Загрузка групп товаров выполняется по нажатии кнопки «Загрузка групп» в диалоге

Для загрузки групп товаров обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп товаров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.

Номер поля

Название поля

Тип поля

Длина поля

Код группы товаров

Текст

не более 5 символов

Наименование группы товаров

Текст

не более 100 символов

Налог с продаж

Число

Тип поля «Текст» означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки.

Поля должны быть разделены символом «,» (запятая).

Пример файла для загрузки групп товаров:

"34","Бытовая техника",0

"2013","Инвентарь",0

"2","Компьютеры, оборудование, аксессуары и т.п.",0

"1989","Наборы товаров",0

"1","Обувь из Португалии",0

"33","Обувь пр-ва Бразилии",0

"1890","ПО Бухучет и делопроизводство",0

"3","ПО фирмы Microsoft",0

"1987","Услуги",0

Загрузка ККМ (off-line) торгового зала

Загрузка ККМ реализована в Комплексной конфигурации регламентной обработкой, с помощью которой перед началом кассовой смены загружаются данные о продаваемых товарах из базы данных 1С:Предприятия в ККМ, работающие в режиме off-line и подключенные к данному рабочему месту.

Данную обработку можно запустить только с того рабочего места на котором есть доступ и настроено подключение ККМ в режиме off-line (см. «Настройка торгового оборудования»).

Загрузка контрагентов

Режим загрузки товаров выполняет ввод списка контрагентов из специально подготовленного текстового файла в справочник «Контрагенты». В основном, этот режим предназначен для заполнения справочника на этапе начала эксплуатации конфигурации.

Для обращения к данному режиму следует выбрать пункт «Обработки» из меню «Операции» главного меню программы и в выданном списке выбрать строку «Загрузка контрагентов».

Для выполнения загрузки списка товаров следует указать имя файла в соответствующем поле и нажать одну из кнопок: «Загрузка групп», «Загрузка контрагентов».

Загрузка контрагентов состоит из трех режимов: загрузки групп контрагентов и загрузки контрагентов. Эти загрузки необходимо выполнять последовательно.

Загрузка контрагентов

Для загрузки контрагентов обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи о контрагентах. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.

Номер поля

Название поля

Тип поля

Длина поля

Код группы контрагентов

Текст

не более 5 символов

Код контрагента

Текст

не более 5 символов

Наименование контрагента

Текст

не более 32 символов

Наименование в соответствии с учредительными документами, ФИО для физических лиц.

Текст

не более 50 символов

Вид контрагента

Число

1 - Организация; 2 - Частное лицо;

Юридический адрес

Текст

не более 85 символов

Почтовый адрес

Текст

не более 85 символов

Телефоны по юридическому адресу и действительному местонахождению.

Текст

не более 50 символов

ИНН

Текст

не более 12 символов

Серия документа, удостоверяющего личность (для контрагентов — физических лиц)

Текст

не более 14 символов

Номер документа, удостоверяющего личность (для контрагентов — физических лиц)

Текст

не более 14 символов

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для контрагентов — физических лиц)

Текст

Представление даты в текстовом виде, например: 12.03.98

Организация, выдавшая документ

Текст

не более 60 символов

Код валюты взаиморасчетов

Текст

не более 5 символов

Код валюты кредита

Текст

не более 5 символов

Код валюты кредита поставщика

Текст

не более 5 символов

Глубина кредита покупателя (дней)

Число

Сумма кредита покупателя

Число

Глубина кредита поставщика (дней)

Число

Сумма кредита поставщика

Число

Тип поля «Текст» означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки.

Поля должны быть разделены символом «,» (запятая).

Пример файла для загрузки контрагентов:

"12","167","АЛГИС","АОЗТ АЛГИС",1,"400678, г. Рязань, ул. Жемчужная, д. 56","400678, г. Рязань, а/я 113", "22-45-78, 22-45-91", "778668768768", "", "", "01.09.78", "","3","3","",100,1000000,0,0