Ресурсы

ОстатокТовара

На этом ресурсе ведется учет остатка данного товара на складе в базовых единицах измере­ния.

Ресурсы

ОстатокТовара

На этом ресурсе ведется учет остатка данной партии товара в базовых единицах измерения товара.

Стоимость

На этом ресурсе ведется учет стоимости (без НДС) остатка данной партии товара. Для фи­нансового учета стоимость проставляется в ба­зовой валюте (рублях), а для управленческого учета — в валюте учета товара. При движении расхода стоимость партии уменьшается про­порционально уменьшению остатка товара данной партии.

ПродСтоимость

Этот ресурс используется только для партий отданных на реализацию товаров. На этом ре­сурсе ведется учет продажной стоимости (по цене продажи) остатка данной партии отданно­го на реализацию товара. Для финансового учета стоимость проставляется в базовой валю­те (рублях), а для управленческого учета — в валюте учета товара. При движении расхода, продажная стоимость партии уменьшается пропорционально уменьшению остатка товара данной партии.

НДС

На этом ресурсе ведется учет НДС остатка данной партии товара. Для финансового учета НДС проставляется в базовой валюте (рублях), а для управленческого учета — в валюте учета товара. При движении расхода НДС партии уменьшается пропорционально уменьшению остатка товара данной партии.

СтоимостьНП

На этом ресурсе ведется учет части стоимости товара, которая учтена из-за уплаты НП при закупке. Списываемая при продаже стоимость должна состоять из Стоимость+СтоимостьНП.

Ресурсы

НДС

На этом ресурсе ведется учет НДС неоплачен­ной части поставки товара. НДС проставляется в базовой валюте (рублях). При движении рас­хода НДС уменьшается пропорционально уменьшению неоплаченной части поставки.

Резервы

·         Оплата отпусков;

·         Выплата вознаграждений;

·         Сезонные затраты;

·         Ремонт ОС;

·         Ремонт МБП;

·         Временные здания.

Режим предварительного проведения расходных накладных

В случае использования автоматизированной торговой системы в сетевом режиме, когда расходные накладные оформляются одновре­менно на нескольких рабочих местах, могут возникать конфликтные ситуации, связанные с дефицитом товара на складе.

Опишем данную ситуацию. Допустим с первого рабочего места менеджер выписывает клиенту товар А, причем, на момент ввода товара в накладную товар на складе имеется. Менеджер первого ра­бочего места продолжает работать с клиентом и вносит в накладную другие позиции. В это время на втором рабочем месте другой ме­неджер тоже оформляет расходную накладную и вносит туда товар А, причем забирая весь существующий остаток данного товара. Если второй менеджер первым проведет свою накладную, то накладная первого менеджера уже не проведется, т. к. товар А на складе уже кончился. Для исправления ситуации первому менеджеру придется извиняться перед клиентом, объяснять ему, что кто-то успел купить товар первым и удалять из накладной строку с товаром А.

Для решения данной проблемы в конфигурации реализован ре­жим предварительного проведения расходных накладных. Предвари­тельное проведение накладной означает, что накладная проводится только по регистру остатков товаров, записывая за собой набранные в документ товары. Учет партий товаров, учет взаиморасчетов и т.п. в этом случае не выполняется. Предварительное проведение наклад­ной выполняется по времени гораздо быстрее полного проведения, кроме того, в процессе оформления документа можно несколько раз выполнять предварительное проведение, при этом накладная каждый раз перепроводится в точке актуальности, записывая за собой на­бранные в документ товары. После того, как накладная полностью оформлена, следует выполнить полное проведение документа.

Используя режим предварительного проведения расходной на­кладной описанная выше ситуация могла бы выглядеть следующим образом. Менеджер на первом рабочем месте выписывает клиенту товар А, который пока есть на складе. После этого выполняется предварительное проведение накладной, и менеджер продолжает ра­ботать с клиентом и вносит в накладную другие позиции. В это вре­мя на втором рабочем месте другой менеджер тоже оформляет рас­ходную накладную и вносит туда товар А, он видит существующий остаток данного товара и следовательно может вписать в документ только имеющееся количество. В данном случае накладные проведутся окончательно без проблем, связанных с тем, что товар закон­чился.

Режим предварительного проведения расходной накладной дос­тупен только для накладных, дата которых совпадает с датой Точки актуальности (ТА). Т. е. режим предназначен только для оформле­ния текущих документов в реальном времени. Кроме того, данный режим доступен только для новых, не проведенных или предвари­тельно проведенных накладных. Полностью проведенные накладные можно только полностью перепровести, или сначала снять их с про­ведения, а потом можно выполнять предварительное проведение.

Для выполнения предварительного проведения в форме расход­ной накладной имеется специальная кнопка «Предв. пров». Доку­мент, который предварительно проведен, отмечается в журнале «Расходные накладные» специальной пиктограммой. Кроме того, в форме предварительно проведенной накладной красным цветом ото­бражается предупреждающая строка «Проведен предварительно».

Нужно отметить, что накладные, которые предварительно прове­дены, при групповом перепроведении документов (например, при восстановлении последовательности или при смещении ТА назад вперед) будут проведены полностью. Таким образом, если сделка не состоялась, а накладная была предварительно проведена, пользова­телю следует интерактивно удалить данный документ или снять его с проведения. Для работы с предварительно проведенными наклад­ными удобно пользоваться журналом «Расходные накладные», в ко­тором эти документы отмечаются специальной пиктограммой.

Счета-фактуры, книги продаж и покупок

Постановлением Правительства РФ № 914 от 29.07.96 (в редак­ции постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.98 №108) утвержден Порядок ведения журналов учета сче­тов-фактур при расчетах по НДС. Указанное постановление обязы­вает плательщиков НДС при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг) составлять счета-фактуры и вести журналы учета счетов-фактур, книгу продаж и книгу покупок по установлен­ным формам.

Для выписки счетов-фактур покупателям существует 2 вида до­кументов.

Первый вид документов имеет идентификатор «Выданный счет-фактура (по торговым операциям)» и предназначен для оформления счетов-фактур, имеющих отношение к торговым операциям. Основ­ная особенность этого вида документов состоит в том, что они могут вводиться только на основании других документов, формируют дви­жения регистров и логически связаны с документами на отгрузку и оплату в единую последовательность.

Для оформления счетов-фактур по неторговым операциям пред­назначены документы «Выданный счет-фактура (по неторговым опе­рациям)» и «Запись книги продаж». Вместе с документом «Выдан­ный счет-фактура (по неторговым операциям)» они участвуют в по­строении книги продаж.

Документы «Выданный счет-фактура (по торговым операциям)» и «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)» имеют сквозную нумерацию, раздельную по фирмам.

Регистрация счетов-фактур от поставщиков, имеющих отношение к торговым операциям, выполняется при помощи документа вида «Полученный счет-фактура (по торговым операциям)». Как и доку­мент «Выданный счет-фактура (по торговым операциям)», докумен­ты этого вида связаны в единую логическую цепочку с другими до­кументами.

Для регистрации счетов-фактур от поставщиков по неторговым операциям используются документы «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)» и «Запись книги продаж». Вместе с доку­ментом «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)» они участвуют в построении книги покупок.

Ниже приведено описание всех перечисленных видов документов.

Северные и районные особенности

В данной конфигурации учитываются особенности начисления заработной платы и исчисления налогов, связанные с расположением предприятий в районах Крайнего Севера, приравненных к ним рай­онах, или в других особых местностях.

Шахматка

Шахматка — это отчет, содержащий табличное представление оборотов между счетами за некоторый период времени. Шахматка часто используется бухгалтерами, так как она дает наглядное пред­ставление о движении средств и обязательств предприятия. Для вы­вода шахматки выберите пункт «Шахматка» меню «Отчеты» главно­го меню.

Настройка параметров шахматки. При выборе пункта «Шах­матка» на экран будет выведен запрос параметров вывода шахматки. В этом запросе надо указать:

·

за какой период необходимо сформировать шахматку (период задается выбором даты начала периода и даты окончания пе­риода);

·         будет ли шахматка выводиться без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указа­нием данных по конкретной валюте);

·         будут ли выводиться обороты по субсчетам (опция «Данные по субсчетам» включена) или только по основным счетам (оп­ция «Данные по субсчетам» выключена).

Замечание. Данные по основным счетам аккумулируют данные по их субсчетам.

Установив нужные параметры настройки, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter или кнопку запроса «OK». Программа сформиру­ет шахматку и выведет ее для просмотра.

Просмотр шахматки. Шахматка представляет собой таблицу, в которой строки соответствуют дебетуемым счетам, столбцы — креди­туемым счетам, а в ячейках (клетках) содержатся суммы оборотов за выбранный период в дебет счета, указанного в левой части строки, с кредита счета, указанного в верхней части содержащего данную ячейку столбца. Слева и сверху в шахматке отображаются номера счетов дебета и кредита, а справа и снизу — обороты по этим счетам.

Штатное расписание

Описываемая конфигурация позволяет вести штатное расписание предприятия, включая список подразделений и должностной состав каждого подразделения.

В то же время существует возможность отказаться от ведения штатного расписания, если на предприятии оно не используется.

Сканеры штрих-кодов

Сканеры штрих-кодов предназначены для быстрого и точного определения штрих-кода товара, по которому можно определить остальные характеристики товара, исходя из информации в системе автоматизации. Сканеры имеют несколько характеристик, обуславливающих их деление на несколько типов:

Тип излучения. По этой характеристике сканеры делятся на CCD (светодиодные) и лазерные. Лазерные сканеры позволяют опознавать штрих-коды на большем расстоянии и с большей точностью, менее чувствительны к повороту штрих-кода относительно оси сканирования, однако более дороги

Стационарность. Ручные сканеры необходимо держать в руке и позиционировать относительно штрих-кода на товаре, стационарные — наоборот: товар проносится перед считывающей поверхностью. Существуют сканеры, предназначенные для работы в обеих режимах — в комплект поставки входит крепеж или подставка, позволяющая зафиксировать сканер.

Количество плоскостей сканирования. Многоплоскостные сканеры не зависят от поворота штрих-кода относительно оси сканирования и позволяют произвольно позиционировать товар. Технически это достигается применением лазерных источников света (т. е. это лазерные сканеры) и системы зеркал.

Ширина захвата. Эта характеристика важна в первую очередь для складских работ, так как размеры применяемых транспортных кодов обычно достаточно велики, чтобы избежать повреждения кода при транспортировке.

Складские операции

Конфигурация поддерживает операции складского учета:

·         межскладские перемещения (документ «Перемещение»»);

·         списание товаров (документ «Списание»).

По складам ведется только количественный учет товаров, по­скольку стоимостной учет ведется в разрезе партий товаров по всей фирме.

«Скользящий» учет отгрузок и оплаты

Все торговые операции, связанные с движением товаров и денег с конкретным контрагентом в данной конфигурации образуют единую логическую последовательность, причем это в равной степени отно­сится и к покупателям, и к поставщикам. Реализованный в конфигу­рации механизм автоматически поддерживает взаиморасчеты с контрагентами в актуальном состоянии.

Кратко поясним смысл данного механизма.

Например, при «нулевом» (никто никому не должен) состоянии взаиморасчетов, поступление денежных средств от покупателя, оформленное соответствующими документами, будет автоматически интерпретировано конфигурацией как авансовый платеж: возникает задолженность компании перед этим покупателем.

При оформлении факта отгрузки товаров, который также оформ­ляется соответствующим документом (накладной), конфигурация в данном случае автоматически интерпретирует данный факт как от­грузку по предоплате, поэтому задолженность торговой компании будет погашена. Подобные действия могут выполняться необходимое количество раз, пока весь авансовый платеж покупателя не будет «погашен» отгрузками.

Наоборот, если покупателю сначала поставляется товар, то это автоматически интерпретируется конфигурацией как отгрузка с ус­ловием отложенной оплаты. Последующее поступление денежных средств от покупателя автоматически будет отражено в учете как оплата за ранее отгруженные товары. Причем, если денежных средств поступило меньше, чем было отгружено товаров, то сумма будет зачтена как частичная оплата, а если больше, то часть суммы будет зачтена как оплата за товары, а остаток — как авансовый пла­теж под предстоящие поставки товаров.

Сличительная ведомость ОС (НМА)

В отчете «Сличительная ведомость ОС (НМА)» формируется ин­вентарный список основных средств (нематериальных активов) на дату окончания периода инвентаризации. Отчет «Сличительная ве­домость» соответствует форме № ИНВ-18 для основных средств и нематериальных активов, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 №88, которая действует с 1999 года при проведении инвентаризации.

Список можно сформировать по выбранному материально-ответственному лицу, по выбранному подразделению или можно по­лучить с разбивкой по материально-ответственным лицам, по под­разделениям, а также по группам основных средств и нематериаль­ных активов. Для вывода на каждой последующей странице шапки и возможности полноты заполнения на странице списка необходимо устанавливать реквизит «Количество на странице».

Сопроводительный реестр

В «Методических рекомендациях по учету и оформлению опера­ций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли», утвержденном письмом Комитета РФ по торговле от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5 в разделе 2.2.16. сказано: «При учете товаров по по­купным ценам, при ведении сортового, партионного учета товаров рекомендуется вместо товарного отчета составлять сопроводитель­ные реестры (код по ОКУД 0903014). В реестре необходимо указать только наименования приходных и расходных документов, их число (отдельно по каждой строке) и номера. Реестры составляются в двух экземплярах, первый вместе с оправдательными документами пере­дается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответствен­ного лица.»

В конфигурации реализован «Сопроводительный реестр».

Номер Сопроводительного реестра ведется при помощи специ­альной Константы (см. Константа «Номер сопроводительного реест­ра»).

Состав данных операции

Для операции в конфигурации используются стандартные рекви­зиты «Содержание операции» и «Сумма операции». Способ автома­тического заполнения суммы операции пользователь может опреде­лить самостоятельно в режиме настройки параметров системы (пункт «Параметры» меню «Сервис» главного меню программы, за­кладка «Операция»).

Комплексная конфигурация поддерживает раздельное ведение учета по разным юридическим лицам в одной информационной базе. Для разделения учета используется справочник «Фирмы».

В форме операции присутствует реквизит «Фирма», который по­зволяет указать, к какой фирме относится данная бухгалтерская опе­рация. Выбранная фирма автоматические записывается в каждую проводку операции. Редактировать разделитель учета для каждой проводки нельзя — предполагается, что операция целиком относится к одной фирме.

В состав данных проводок, помимо основных данных проводки (счетов, субконто, валюты, количества, суммы и суммы в валюте) включен реквизит «СодержаниеПроводки». Он предназначен для указания дополнительной текстовой информации кратко характери­зующей конкретную проводку операции. В поле «Содержание» опе­рации следует указывать информацию, характеризующую всю опе­рацию в целом.

Кроме того, в состав данных проводок включен реквизит «Номер Журнала». Он используется для ввода в каждой проводке некоторого

 двухзначного номера. Номер может содержать цифры и буквы. Но­мер журнала, в основном, используется для отбора проводок по это­му признаку. Отбор проводок может производиться в журнале про­водок и в отчете по проводкам. Данный реквизит проводки может заполняться пользователем произвольно. Рекомендуется выработать некоторый принцип, по которому проводки будут разделяться по номерам журналов, и в дальнейшем его придерживаться. Целесооб­разно использовать небольшое количество номеров журналов.

Специализированные отчеты

К специализированным отчетам в конфигурации относятся отче­ты, ориентированные на конкретный раздел бухгалтерского учета или формирующие служебную информацию по различным данным конфигурации. Общие принципы работы со специализированными отчетами ничем не отличаются от работы с любыми другими отчета­ми.

Списание

-

Приходная реализатора (Закупка)

+

Расходная реализатора (Возврат по­ставщику)

-

Расходная реализатора (Продажа)

-

+

+

-

Приходная реализатора (Возврат от покупателя)

+

-

-

+

Список комплектов ОС

В отчете «Список комплектов» формируется список комплектов основных средств, учет которых ведется на предприятии. В отчете формируется по каждому комплекту состав основных средств с дан­ными по стоимости. Балансовая стоимость, износ и остаточная стои­мость по каждому основному средству выводится на дату актуально­сти.

Данный отчет можно получить по всем фирмам или по выбран­ной фирме.

Список основных средств (НМА)

В данном отчете формируется основных средств (нематериальных активов), введенных в эксплуатацию, на дату актуальности. Отчет можно получить по всем фирмам или для одной конкретной. Дан­ный отчет можно получить с разбивкой по материально-ответственным лицам, по подразделениям, а также по группам ос­новных средств и нематериальных активов.

Для создания списка основных средств с разбивкой по МОЛу, по подразделениям и классификационным группам необходимо устано­вить флаг v в соответствующие реквизиты диалога выходного отче­та. Список можно сформировать по выбранному материально-ответственному лицу, по выбранному подразделению или по вы­бранному назначению.

Список сотрудников

В данном отчете формируется список сотрудников с назначенны­ми окладами или тарифами на определенную дату. Данный отчет можно получить с разбивкой по подразделениям, а также и по кате­гориям. По желанию можно включить в этот список и внутренних совместителей.

Ниже перечислены опции и реквизиты диалога и их назначение.

·         Дата актуальности справочника — дата получения отчета. По умолчанию равна рабочей дате (см. закладку «Общие» в пунк­те «Параметры» меню «Сервис»).

·         Группа «Упорядочивать»: по категориям — задает формирова­ние списка по категориям; по подразделениям — задает фор­мирование списка по подразделениям. Если указана сортиров­ка списка сотрудников и по подразделениям, и по категориям, то полученный отчет сначала будет упорядочен по подразде­лениям, а внутри каждого подразделения по категориям.

·         Группа «Сброс нумерации» — нумерация отдельно внутри каждо­го подразделения или же категории.

Справочник «Аванс»

Кроме основной формы справочника «Сотрудники», есть еще од­на форма его представления — это форма «Ввод аванса». Эта форма справочника содержит 3 колонки: «Табельный номер», «ФИО» и «Аванс», и предназначена для ввода и редактирования аванса.

Вызов справочника в форме для ввода выполняется из подменю «Зарплата» меню «Регламенты».

Справочник «Банки»

Справочник «Банки» содержит информацию о банках Российской федерации, в которые перечисляются либо алименты, либо зарплата сотрудников, либо налоги и отчисления во внебюджетные фонды.

Помимо собственно банковских реквизитов (БИК, Кор. счет), в справочник включен реквизит «Издержки», представляющий собой процент, взимаемый банком за безналичное перечисление средств (этот реквизит следует заполнять, если через банк производится пе­речисление алиментов либо зарплаты).

Справочник «Банковские счета»

Для хранения информации о банковских счетах фирм, описанных в справочнике «Фирмы» (см. стр. 21), используется подчиненный ему справочник «Банковские счета». Этот справочник подчинен справочнику «Фирмы», поэтому для работы с ним следует сначала открыть справочник «Фирмы» и выбрать в нем фирму, а затем от­крыть справочник «Банковские счета».

Замечание. Справочник «Банковские счета» служит только для ведения списка банковских счетов фирмы и хранения информа­ции об этих счетах. Ввод информации о движении средств по счетам выполняется при помощи предназначенных для этого документов или путем ввода бухгалтерских операций вручную.

Для удобства работы с банковскими счетами также можно ис­пользовать закладку «Банковские счета» в справочнике «Фирмы». Управляющие элементы этой закладки позволяют просматривать список банковских счетов фирмы, а также добавлять новые счета, редактировать информацию о существующих счетах (в этом случае будет открыта форма элемента справочника «Банковские счета»), а при необходимости— помечать на удаление (удалять) ненужные сче­та из списка.

Информация о банковском счете, хранящаяся в справочнике, ис­пользуется при печати платежных документов и подготовке справок о банковских счетах, представляемых в налоговую инспекцию.

Диалог для редактирования сведений о банковском счете фирмы состоит из двух закладок.

Справочник «База начислений»

Справочник «База начислений», подчиненный справочнику «Ви­ды расчетов», содержит список видов расчетов, являющихся базой для вида расчета из справочника «Виды расчетов».

Для просмотра списка видов расчетов следует:

·

открыть справочник «Виды расчетов»;

·         выбрать вид расчета, базу которого необходимо просмотреть или отредактировать;

·         нажать кнопку «База...».

Внимание. Чтобы справочник «База расчетов» отображал список видов расчета только для того вида расчетов, для которого он вызван, для этого справочника должен быть установлен флажок «Иерархический список» (меню «Действия» главного меню программы).

Если в главном меню программы присутствует меню «Операции», можно открыть справочник «База расчетов», используя пункт «Справочники» из этого меню (предварительно следует открыть справочник «Виды расчетов» и выбрать вид расчета).

Редактирование элементов справочника выполняется в диалоге, в единственном поле которого необходимо выбрать вид расчета.

Справочник «База налогов»

Справочник «База налогов» подчинен справочнику «Налоги с ФОТ фирмы» и содержит для каждого налога, сбора и взноса список видов расчетов, результаты которых должны использоваться в каче­стве базы для расчета налога, сбора или взноса.

Для просмотра списка видов расчетов следует:

·

открыть справочник «Налоги с ФОТ»;

·         выбрать налог, сбор или взнос, базу которого необходимо про­смотреть или отредактировать;

·         нажать кнопку «База...».

Внимание. Чтобы справочник «База налогов» содержал список ви­дов расчета только для того налога, сбора или взноса, для кото­рого он вызван, для этого справочника должен быть установлен флажок «Иерархический список» (меню «Действия» главного меню программы).

Если в главном меню программы присутствует меню «Операции», можно открыть справочник «База налогов», используя пункт «Спра­вочники» из этого меню (предварительно следует открыть справоч­ник «Отчисления в фонды» и выбрать налог, сбор или взнос).

В справочник следует вводить те виды начислений, которые включаются в облагаемую базу соответствующего налога. Этот спи­сок должен быть исчерпывающим, т. к. в облагаемую базу соответст­вующего налога будут включаться результаты только перечисленных в этом справочнике видов расчета. Если при этом для данного налога при конфигурировании определена встроенная группа видов расчета, то данная группа не будет приниматься во внимание.

 Нажав на кнопку «Заполнить», можно заполнить справочник те­ми видами расчетов, которые используются в конфигурации по умолчанию для редактируемого налога сбора или взноса.

Нажатие на кнопку «Очистить» очищает справочник.

---

---