Подключение торгового оборудования в конфигурации

Подключение торгового оборудования в данной конфигурации реализовано при помощи нескольких специализированных обрабо­ток, процедур глобального модуля и модулей форм документов «Чек», «Расходная розничная», «Отчет кассовой смены».

Настройка подключения торгового оборудования на конкретном рабочем месте пользователя целиком реализована в обработке «На­стройка торгового оборудования». По результатам работы данной обработки формируется и записывается файл 1stRozn.txt в Windows каталог компьютера. Этот файл настройки считывается и обрабаты­вается специальной обработкой «ПодключениеТорговогоОборудования», которая производит фактическую загрузку и подключение драйверов торгового оборудования. Вызов обработки файла настрой­ки производится при начале работы системы и после записи файла настройки в обработке «Настройка торгового оборудования».

Подключение сканера штрих-кода, дисплея покупателя и Active­Barcode в конфигурации отличается от метода подключения ККМ.

Поскольку драйверы сканера штрих-кода, дисплея покупателя и ActiveBarcode являются относительно универсальными, поэтому ал­горитм работы со сканером штрих-кода и дисплеем покупателя запи­сан непосредственно в модулях форм документов «Чек» и «Расход­ная розничная».

Кроме того, алгоритм работы со сканером штрих-кода записан непосредственно в модулях форм справочника «Номенклатура» и «Единицы».

Объект ActiveBarcode использован в общей таблице «Этикетка», которая вызывается из всех мест конфигурации при печати этикетки товара.

Драйверы различных моделей ККМ имеют существенные разли­чия в методах их использования, поэтому процедуры работы с драй­верами ККМ вынесены в конфигурации в отдельные специальные обработки (для каждого вида ККМ должна существовать своя собст­венная обработка). Типы ККМ, доступные для подключения к кон­фигурации (для которых существуют драйверы и реализованы спе­циальные обработки обслуживания) заносятся в конфигурации в перечисление «ТипыККМ». В глобальном модуле существует специ­альная функция ИмяОбработкиОбслуживанияККМ(), которая предназначена для определения имени обработки обслуживания для заданного типа ККМ. Текст данной функции должен содержать текст примерно следующего содержания:

Если ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Электроника92 Тогда

Возврат "ОбслуживаниеЭлектроника92";

ИначеЕсли ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Omron2810 Тогда

Возврат "Обслуживание0тгоп2810";

    ИначеЕсли

ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Элвес Тогда

Возврат "ОбслуживаниеККМЭлвес";

ИначеЕсли

ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Штрих Тогда

Возврат "ОбслуживаниеККМЭлвес";

ИначеЕсли

ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.Samsung Тогда



Возврат "ОбслуживаниеККМSamsung";

ИначеЕсли

ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.MemoPlusII Тогда

Возврат "ОбслуживаниеMemoPlusII" ;

КонецЕсли;

Специальные обработки обслуживания ККМ должны реализовы­вать следующие процессы: «Подключить», «ПечататьЧек», «ЗагрузкаТоваров», «ЗакрытиеСмены». Примерный текст обработки обслу­живания может быть следующим:

//——————————————

Перем ККМ;

Перем Процесс;

Перем Расшифровка;

//——————————————

Процедура ЗакрытиеСмены()

Если ККМ.РежимККМ=ПереЧисление.РежимыККМ.ФР Тогда

// закрытие смены ККМ ХХХХХХХХ в режиме ФР

// ....

ИначеЕсли ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМ.OffLine Тогда

// закрытие смены ККМ ХХХХХХХХ в режиме OffLine

// ....

ИначеЕсли ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМ.OnLine Тогда

// закрытие смены ККМ ХХХХХХХХ в режиме OnLine

// ....

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

//——————————————

Процедура ЗагрузкаТоваров()

Если Pa6oтaKKMвOFFLine=0 Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

// загрузка товаров в ККМ ХХХХХХХХ в режиме OFFLine

// ....

КонецПроцедуры

//——————————————

Процедура ПечататьЧек()

Док=Расшифровка.Получить("Документ");

Если ПустЗнач(Док)=1 Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

// печать чека на ККМ ХХХХХХХХ в режиме ФР

// ....

Док.ЧекПробитККМ=1;

Док.ККМ=ККМ;

КонецПроцедуры

//——————————————

Процедура Подключить()

Если ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМ.ФР Тогда

// подключение ККМ ХХХХХХХХ в режиме ФР

// ....

          ИначеЕсли ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМOffLine Тогда

// подключение ККМ ХХХХХХХХ в режиме OffLine



// ....

ИначеЕсли ККМ.РежимККМ=Перечисление.РежимыККМOnLine Тогда

// подключение ККМ ХХХХХХХХ в режиме OnLine

// ....

КонецЕсли ;

КонецПроцедуры

//——————————————

Процедура ПриОткрытии()

Если глФлагРасшифровки=1 Тогда

Расшифровка=глРасшифровка;

Если Расшифровка.РазмерСписка()<>0 Тогда

ККМ=Расшифровка.Получить("ККМ") ;

Если ПустЗнач(ККМ)=1 Тогда

СтатусВозврата(0) ;

Возврат;

КонецЕсли;

Если НЕ(ККМ.ТипККМ=Перечисление.ТипыККМ.ХХХХХХХХХ) Тогда

Сообщить("Передан неверный тип ККМ") ;

СтатусВозврата(0) ;

Возврат;

КонецЕсли;

Процесс=Расшифровка.Получить("Процесс") ;

Если Процесс="Подключить" Тогда

Подключить();

ИначеЕсли Процесс="ПечататьЧек" Тогда

ПечататьЧек() ;

ИначеЕсли Процесс="ЗагрузкаТоваров" Тогда

ЗагрузкаТоваров() ;

ИначеЕсли Процесс="ЗакрытиеСмены" Тогда

ЗакрытиеСмены();

Иначе

Сообщить("Передан неизвестный процесс");

КонецЕсли;

СтатусВозврата(0) ;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

//——————————————

Образцы специальных обработок обслуживания ККМ можно по­смотреть в поставляемой конфигурации на примере обработок «ОбслуживаниеЭлектроника92» и «Обслуживание Omron2810».

 

Пояснение

Долг

На этом ресурсе ведется учет взаиморасчетов с покупателем по данному кредиту. Для финан­сового учета долг проставляется в базовой ва­люте (рублях), а для управленческого учета в валюте кредита покупателя. Знак этого ресурса, если контрагент должен фирме - положитель­ный (долг контрагента), иначе знак отрица­тельный.

Реквизиты

Пояснение

ОблагаемаяБазаНП

Сумма долга, которая облагается налогом по ставке «СтавкаНП». Если значение этого рек­визита равно нулю, значит НП в задолженности не учтен (отгрузка без учета НП или с нулевой ставкой НП). Если значение этого реквизита не равно нулю, значит НП в задолженности учтен по ставке НП, соответствующей значению из­мерения «СтавкаНП».

КодОперации

Односимвольное строковое поле, в котором проставляется символьный код выполненной операции. Значения кодов операций регистра «ВзаиморасчетыПокупателей» приведено ниже.

Пояснение

Фирма

При управленческом учете в это измерение за­писывается пустое значение (это является фак­тически признаком управленческого учета). При финансовом учете здесь проставляется значение фирмы проводимого документа. Для финансового учета значение данного измерения означает принадлежность данной записи о взаиморасчетах конкретной фирме.

Клиент

Здесь проставляется значение контрагента.

ВидОтгрузки

Используется только для финансового учета (при управленческом учете здесь всегда про­ставляется пустое значение). Односимвольное строковое поле, в котором проставляется сим­вольный код вида отгрузки. Код вида отгрузки регистра «ВзаиморасчетыПоставщиков» может принимать значения: «О» — ОтгрузкаТоваровИУслуг; «П» — ОтгрузкаТоваровПринятых; «» — пустое значение при авансовой выплате.

КредДокумент

Здесь проставляется значение документа, кото­рый образовал кредит по взаиморасчетам.

Ресурс

Пояснение

Долг

На этом ресурсе ведется учет взаиморасчетов с поставщиком по данному кредиту. Для финан­сового учета долг проставляется в базовой ва­люте (рублях), а для управленческого учета в валюте кредита покупателя. Знак этого ресурса, если контрагент должен фирме — положитель­ный (долг контрагента), иначе знак отрицатель­ный.

Реквизиты

Пояснение

КодОперации

Односимвольное строковое поле, в котором проставляется символьный код выполненной операции. Значения кодов операций регистра «ВзаиморасчетыПокупателей» приведено ниже.

Получение отчета о больничном

После заполнения всех данных о больничном и проведения доку­мента (кнопка «Провести») можно сразу получить отчет о нем. Для этого требуется сначала рассчитать сумму, выплачиваемую по боль­ничному листу, нажав кнопку «Рассчитать». Затем получить отчет о больничном листе (кнопка «Печать»).

Важно! Для правильного исчисления взносов в Пенсионный фонд и подоходного налога с сумм районных коэффициентов и надба­вок за стаж работы в местностях с особыми условиями все вы­платы по среднему заработку (отпуск, пособие по временной нетрудоспособности и др.) могут разбиваться на три группы (основной заработок, районный и северный заработки), налого­обложение которых ведется раздельно.

Пользователи программы, их права и интерфейсы

Демонстрационная конфигурация программы предполагает 6 ти­пов пользователей, имеющих следующие условные названия: адми­нистратор, главный бухгалтер, бухгалтер, расчетчик, кадровик и ме­неджер. Тип пользователя определяет интерфейс работы с информа­ционной базой (т.е. данными программы), состав доступных данных и права на редактирование и просмотр существующих и ввод новых данных. Так, например, расчетчик не имеет возможности делать про­водки по кассе, а главный бухгалтер имеет доступ ко всем данным информационной базы.

Под интерфейсом будем подразумевать состав главного меню программы и набор панелей инструментов, первоначально предла­гаемый программой пользователю.

Ниже приведены основные права пользователей разных типов.

Внимание! Если иное не указано явным образом, настоящая доку­ментация при ссылке на конкретные пункты меню предполага­ет, что пользователь вошел в программу как «главный бухгал­тер», т.е. он использует интерфейс главного бухгалтера и имеет полные права на редактирование любых элементов информаци­онной базы. В случае использования в предлагаемой конфигу­рации интерфейса бухгалтера, расчетчика, кадровика или ме­неджера, система значительно ограничивает возможности и права пользователя.

Помощь при работе с конфигурацией

При работе с Комплексной конфигурацией пользователь может получить несколько видов помощи и подсказок.

Прежде всего, по клавише F1 можно вызвать на экран стандарт­ную справку системы 1С:Предприятие, которая содержит пояснения по всем режимам работы системы.

Чтобы получить разъяснение по использованию конкретного объ­екта конфигурации (отчета, справочника, документа и так далее), следует вызвать на экран описание конфигурации. Для этого необ­ходимо выбрать пункт «Описание» в меню «Помощь» главного ме­ню. На экран будет выдан раздел описания, относящийся к выбран­ному объекту конфигурации.

При работе с Комплексной конфигурацией для ввода различной информации широко используются формы диалогов. При работе с формой можно вызвать подсказки, поясняющие назначение реквизи­тов диалога.

Чтобы получить краткую подсказку по конкретным элементам диалога, следует поместить указатель мыши над нужным элементом. Через 1–2 секунды возле указателя появится надпись, поясняющая назначение выбранного элемента диалога. Также описание элемента диалога можно получить, если нажать кнопку со стрелкой и знаком вопроса на панели инстру­ментов диалога, а затем щелкнуть мышью по интересующему вас элементу. На экран будет выдан текст, поясняющий назначение вы­бранного элемента.

Подробно о получении подсказок при работе с системой можно узнать из Руководства пользователя.

POS-терминалы

В России этот тип оборудования пока мало распространен в силу своей достаточно высокой стоимости. Использование POS-терминалов регулируется теми же законодательными актами, что и использование ККМ, так как POS-терминалы согласно Классификатору ККМ являются одной из категорий ККМ (это активные системные ККМ). Фактически POS-терминал представляет собой компьютер (обычно в нестандартном «кассовом» исполнении), включающий в себя монитор кассира, дисплей покупателя для отображения данных о чеке, принтер чеков и модуль фискальной памяти для записи результатов чека. На компьютере установлена операционная система и программа рабочего места кассира. Упомянем достаточно важный для пользователя момент: POS-терминалы вносятся в Госреестр только как программно-аппаратный комплекс, т. е. вместе с кассовой программой. Использование POS-терминала с кассовой программой, не внесенной в Госреестр или внесенной в составе другого комплекса, запрещено.

По возможностям POS-терминалы существенно превосходят кассы по следующим причинам:

·

интерфейс кассовой программы позволяет представлять информацию в удобном для кассира виде;

·         возможности кассовой программы со сложным интерфейсом превосходят возможности, представляемые клавиатурой ККМ;

·         внутренняя память POS-терминала позволяет хранить большие справочники;

·         в компьютер POS-терминала может быть вставлена сетевая плата, что упрощает создание систем автоматизации, включающих POS-терминалы.

POS-терминалы используются в основном в супермаркетах с большим ассортиментом и высокой скоростью работы кассира. Как правило, к ним подключается сканер штрих-кодов (обычно стационарный) для быстрой идентификации товаров. Для работы в составе систем автоматизации кассовые программы обычно имеют средства импорта/экспорта данных через файлы. В зависимости от модели обмен данными может осуществляться как в режиме офф­лайна, так и в промежуточном режиме по запросу системы.

Последовательность заполнения справочников

Справочники можно заполнять как предварительно, так и в про­цессе работы с конфигурацией (вводя операции и документы). Тем не менее, некоторые справочники целесообразно заполнить заранее.

Прежде всего, в справочник «Фирмы» должны быть внесены све­дения о вашей организации. Если планируется вести учет несколь­ких организаций, то следует ввести информацию хотя бы об одной из них. Сведения о других «ваших» организациях можно добавлять в справочник «Фирмы» по мере необходимости.

 Для каждой фирмы, введенной в справочник «Фирмы», необхо­димо ввести хотя бы один расчетный счет. Этот счет будет использо­ваться в тех случаях, когда в печатных формах документов требуется указания банковских реквизитов фирмы.

Справочник «Валюты» в других справочниках и документах дос­тупен как список значений только для выбора, поэтому его рекомен­дуется заполнить заранее.

Информацию в справочник «Места хранения ТМЦ» можно вне­сти при настройке программы (меню «Настройка», пункт «Сведения об организации», закладка «Общие»).

Справочники «Подразделения» и «Виды деятельности» также це­лесообразно заполнять предварительно, поскольку их данные требу­ются при заполнении других справочников. Так, на справочник «Подразделения» ссылаются справочники «Основные средства», «Нематериальные активы» и «Сотрудники», а на справочник «Виды деятельности» ссылается справочник «Нематериальные активы».

Справочник «Договора» невозможно заполнять, пока не введен ни один контрагент; данные в этот справочник имеет смысл вводить в процессе работы с контрагентами.

Если на Вашем предприятии используется штатное расписание, то перед вводом сотрудников обязательно заполните справочники «Должности» и «Штатное расписание».

Остальные справочники можно заполнять в произвольном поряд­ке.

Поступление оплаты от покупателя

Поступление оплаты от покупателя в наличной форме оформля­ется документом «Приходный кассовый». Если отгрузка товаров со склада уже оформлена расходной накладной, то можно воспользо­ваться режимом ввода документа на основании. Документ «Приход­ный кассовый» можно вводить на основании документов «Расходная накладная» или «Счет-фактура».

Поступление оплаты от покупателя в безналичной форме оформ­ляется документом «Движение денежных средств» (Выписка).

При оформлении документов оплаты следует в реквизите «Вид оплаты» этих документов указать значение «Оплата». В реквизитах «Ставка НДС» и «Ставка НП» можно указать конкретные значения или оставить эти реквизиты пустыми. Подробнее об этом см. п. «Учет налога с продаж».

При проведении документов конфигурация автоматически по со­стоянию текущих взаиморасчетов с контрагентом определяет, как учитывается данная оплата - как прием аванса от покупателя или как оплата за ранее отгруженные товары.

Поступление товаров на склад

Для оформления этой торговой операции необходимо проделать следующие действия:

1.

Оформить поступление товара документом «Приходная накладная». Если при закупке товара был уплачен налог с продаж (закупку произвели за наличный расчет), то в документе следует в специальной графе отдельно указать суммы выплаченного НП по каждой товарной позиции.

2.       Ввести на основании приходной накладной документ «Регистра­ция счета-фактуры». В этом документе укажите номер и дату сче­та-фактуры поставщика.

Позиция документа и граница последовательности

В данной конфигурации для ведения партионного учета движе­ния товаров, помимо метода «по среднему», могут использоваться также методы FIFO или LIFO. Однако, использование этих методов делает систему критичной к правильному, последовательному вводу документов. При проведении документов задним числом, а также при исправлении и перепроведении документов, при отмене прове­дения документов, фактическая последовательность проведения до­кументов в регистрах нарушается. Это может приводить к наруше­нию корректности учета. После вышеописанных действий для вос­становления корректности учета необходимо заново перепровести документы в правильной последовательности, начиная от документа, который нарушил эту последовательность.

Для отслеживания этих ситуаций в конфигурации ведется учет границы последовательности (ГП), которая отражает момент време­ни, до которого документы проводились в правильной последова­тельности. ГП автоматически обновляется системой при работе с документами. ГП хранит в специальном формате позицию последне­го документа, проведенного в правильной последовательности. При последовательном проведении документов ГП сдвигается каждый раз на последний проведенный документ, но, если последовательность нарушается (например, документ проводится «задним числом»), то ГП устанавливается на этот документ (сдвигается назад) и, чтобы установить ГП на последний проведенный документ, требуется пере­провести документы в естественной последовательности.

Восстановление естественной последовательности проведения до­кументов может занимать довольно продолжительное время, поэтому этот процесс не запускается автоматически, а должен быть иниции­рован пользователем по мере необходимости. Текущее состояние ГП отображается в естественном формате (дата, время) в диалогах почти всех отчетов. Восстановление естественной последовательности про­ведения документов можно выполнить, используя системную проце­дуру восстановления последовательности, которая включается через главное меню программы «Операции» — Проведение документов... — Последовательности» для пользователя, у которого назначен интер­фейс администратора (пользователь Гусев). Данную обработку мож­но запускать только в монопольном режиме.

Возможность получения некорректных данных отслеживается конфигурацией каждый раз при формировании отчетов (управленче­ских или финансовых), которые используют данные регистров, чув­ствительных к порядку проведения документов. При этом анализи­руется заданный период формирования отчета, который соотносится с текущим положением ГП. Если данные сформированного отчета могут оказаться неактуальными из-за того, что ГП лежит ранее или в пределах заданного периода отчета, то выдается специальное преду­преждение с предложением восстановить последовательность прове­дения документов.

Прибыли и убытки

·

Прибыль (убыток) по счету 46;

·         Прибыль (убыток) по счету 47;

·         Прибыль (убыток) по счету 48;

·         Проценты к получению (уплате);

·         Доходы от участия;

·         Доходы от аренды;

·         Курсовая разница,

·         Налоги и сборы;

·         Прочие операционные доходы (расходы);

·         Кредиторская задолженность;

·         Погашенная дебиторская задолженность;

·         Санкции к получению;

·         Страховое возмещение;

·         Прибыль прошлых лет;

·         Излишки имущества;

·         Прочие внереализационные доходы;

·         Уценка;

·         Дебиторская задолженность;

·         Санкции к уплате;

·         Убытки прошлых лет;

·         Убытки от бедствий;

·         Убытки от долгов;

·         Судебные издержки;

·         Прочие внереализационные расходы;

·         Реформация баланса.

Прием товаров на реализацию

Поступление товара на реализацию следует оформлять докумен­том «Приходная реализатора».

Приходные накладные

Приходные накладные предназначены для оформления операций, связанных с оприходованием товаров от контрагентов. Для оформ­ления обычной торговой деятельности, связанной с закупкой това­ров, предназначен документ «Приходная накладная», а для оформ­ления операций, связанных с приемом товаров на реализацию и воз­врату отданных на реализацию товаров, — документ «Приходная на­кладная по реализации».

Приходные накладные могут вводиться на основании любых дру­гих накладных и счетов, однако в одном случае — при вводе на осно­вании расходной накладной — документ приобретает специфические свойства.

Приходные накладные имеют дополнительный реквизит — при­знак накладной, который может принимать одно из следующих зна­чений: «Закупка» или «ВозвратОтПокупателя». Признак накладной автоматически устанавливается в соответствии с тем, какой тип опе­рации прихода оформляется. При вводе нового документа всегда ус­танавливается признак «Закупка», а при вводе документа на основа­нии расходной накладной устанавливается признак «ВозвратОтПо­купателя». Иными словами, если необходимо оформить операцию возврата товара от покупателя (или от реализатора), следует сначала найти соответствующую расходную накладную и на ее основании сформировать приходную накладную.

Следует учитывать, что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.

При замене значения даты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствии с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. «Алгоритм пересчета цен»). При замене значения валюты документа автоматически устанавливается курс выбранной валюты на ранее установленную дату курса, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также произво­дится пересчет цен накладной.

В верхней части документов «ПриходнаяНакладная» находится редактируемое поле ввода «Глубина кредита», при помощи которого можно установить дату оплаты конкретно по данной накладной. По умолчанию значение этого поля устанавливается из справочника «Контрагенты» для выбранного контрагента-поставщика. Данное поле работает только в случае, если СуммаКредитаПоставщика для выбранного контрагента-поставщика не равна нулю (т.е. контраген­том предоставлен кредит). «Глубина кредита» измеряется в рабочих днях (без суббот и воскресений).

Реквизит НП табличной части имеет следующие особенности. Если товар по данной накладной закуплен с учетом НП, и необхо­димо в дальнейшем учитывать сумму НП в себестоимости товара, то следует при оформлении данного документа для каждой позиции указать сумму выплаченного НП. В дальнейшем сумма выплаченно­го НП будет учитываться в себестоимости товара отдельно и не бу­дет влиять на расчет выплаченного НДС по данной партии товаров.

Товары вида «Услуга» при проведении документов не отражают­ся на движении регистров «ОстаткиТоваров», «РезервыТоваров» и « ПартииТоваров ».

Структура регистров конфигурации

Регистры — средство обработки и накопления сводной информа­ции. Регистры являются внутренним инструментом конфигурации, к которым нет непосредственного доступа через интерфейс пользова­теля. Информация о результатах хозяйственных операций, которая вводится при оформлении документов, накапливается в регистрах при проведении документов, а отображение информации, содержа­щейся в регистрах, осуществляется при помощи отчетов.

В данной главе описывается состав и структура регистров Ком­плексной конфигурации. Материал главы рекомендуется специали­стам, которые планируют вносить изменения в конфигурацию.

Интеграция конфигурации с торговым оборудованием

В данном разделе дана краткая информация об использовании торгового оборудования с системой 1С:Предприя­тие. Кроме того, данный раздел описывает порядок использования торгового обору­дования в данной конкретной конфигурации и порядок подключения дополнительного торгового оборудования к данной конфигурации.

Система программ 1С:Предприятие предназначена для решения самых разнообразных задач автоматизации деятельности предпри­ятий. Она обладает мощными средствами конфигурирования, обла­дает встроенными средствами загрузки-выгрузки информации в тек­стовом формате и в формате DBF, поддерживает современный стан­дарт интеграции программ OLE Automation, для специальных задач интеграции может использоваться технология внешних компонент, которые позволяют решить задачи, связанные с использованием раз­личного торгового оборудования.

Подробнее о подключении торгового оборудования к системе 1С:Предприятие следует читать в методическом материале «1С:Предприятие. Работа с торговым оборудованием».

Алгоритм пересчета цен

При создании и редактировании накладных и счетов, при замене валюты, даты документа (при этом может измениться курс валюты) или курса валюты, автоматически пересчитываются цены, суммы и НДС по товарам в табличной части документа. При этом учитыва­ются: прежняя валюта документа, вновь установленная валюта доку­мента, валюта товара (для расходных накладных и счетов это валюта продажи, а для приходных накладных это валюта закупки (см. Спра­вочник «Товары»).

Поскольку курс базовой валюты всегда равен 1, поэтому, если ва­люта документа — базовая валюта, то в документе отображается курс основной валюты (доллара). Для других валют отображается их соб­ственный курс.

Алгоритм пересчета цен следующий:

1

Если валюта документа не менялась, а поменялся только курс ва­люты документа, то

·          если валюта товара совпадает с валютой документа, то цена остается прежней не зависимо от изменения курса:

               Цена= Цена_прежн;

·          если валюта товара — рубли, и не совпадает с валютой до­кумента, то цена товара уменьшается в соответствии с рос­том курса валюты документа:

               Цена=Цена_прежн*(Курс_Прежн/Курс);

·          если валюта товара не совпадает с валютой документа, и при этом обе валюты — не рубли, то цена товара поднима­ется в соответствии с ростом курса валюты документа:

               Цена= Цена_прежн *(Курс/Курс_Прежн);

·          если валюта товара не совпадает с валютой документа, а документ — рублевый, то цена товара поднимается в соот­ветствии с ростом курса основной валюты (доллара):

               Цена= Цена_прежн *(Курс/Курс_Прежн);

·          Если валюта документа поменялась (без изменения даты курса), то цена товара изменяется в соответствии с изменением курса ва­люты документа:

               Цена=Цена_прежн*(Курс_Прежн/Курс).

·          Если валюта документа — базовая валюта (рубли), то рублевые цены товаров округляются в соответствии с коэффициентом ок­ругления (см. Константа «КоэффОкрРублЦены»).

Документы, для которых поддерживается раздельная нумерация по фирмам

Платежное поручение

Заявление на аккредитив

Инкассовое поручение

Платежное требование

Платежное требование-поручение

Приказ о приеме на работу

Приказ об увольнении

Кадровое перемещение

Приказ по предприятию

Договор подряда

Прочие начисления

Выданный счет-фактура (по торговым операциям)

Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)

Полученный счет-фактура (по торговым операциям)

Полученный счет-фактура (по неторговым операциям)

Приходный кассовый ордер (по торговым операциям)

Приходный кассовый ордер (по неторговым операциям)

Расходный кассовый ордер (по неторговым операциям)

Расходный кассовый ордер (по торговым операциям)

Авансовый отчет

[1]

Наравне с официальным названием используется сокращенное название «Ком­плексная конфигурация».

Продажа наборов товаров

Конфигурация позволяет работать с наборами товаров. В спра­вочнике «Номенклатура» при вводе товара можно указать признак «Набор» и указать составляющие этого набора, также выбрав их из справочника «Номенклатура».

При оформлении продажи набора в расходных накладных, наряду с наименованием набора, будут приведены наименования состав­ляющих его товаров. Со склада будут списаны товары, составляю­щие указанный набор.

Продажа товара оптом

Конфигурация поддерживает операции, связанные с продажей то­варов и расчетами с покупателями:

·         выписка счета и резервирование товара (документ «Счет»);

·         поступление предварительной оплатил от покупателей (доку­менты «Движения по р/с», «Приходный кассовый ордер»);

·         поступление оплаты от покупателей за отгруженные товары (документы «Движения по р/с», «Приходный кассовый ор­дер»);

·         отгрузка товара покупателю (документ «Расходная наклад­ная»);

·         выставление счета-фактуры покупателю (документ «Счет-фактура», вводится на основании документа «Расходная на­кладная»);

·         снятие товара с резерва (документ «Снятие резерва»);

·         возврат товара от покупателя (документ «Приходная наклад­ная», вводится на основании документа «Расходная наклад­ная»);

·         возврат денег покупателю (документы «Движения по р/с», «Расходный кассовый ордер»).

Товар покупателю может быть отгружен как по предварительной оплате, так и в кредит. При оформлении этих операций учитываются задолженности покупателей.

Документ «Снятие резерва» имеет возможность автоматического заполнения спецификации товарами, зарезервированными просро­ченными счетами. При отгрузке товар снимается с резерва докумен­том «Расходная накладная» автоматически.

На основе выданных счетов-фактур строится книга продаж.

Продажа товара в розницу

Поскольку данная конфигурация предназначена для организаций, занимающихся оптово-розничной торговлей (в основном торгующей оптом и частично в розницу), учет товаров здесь реализован по оп­товой схеме, т.е. товар учитывается по приходной стоимости без НДС. НДС прихода учитывается отдельно от стоимости товара. При продаже товара в розницу, перевод товара в бухгалтерском учете из опта в розницу выполняется непосредственно на момент акта роз­ничной продажи.

Конфигурация поддерживает операции, связанные с продажей то­варов в розницу с использованием торгового оборудования (ККМ, сканеры штрих-кода, дисплей покупателя):

·

продажа товара в розницу (документы «Расходная розничная», «Чек», «Отчет кассовой смены»).

Поскольку данная конфигурация предназначена для организаций, занимающихся оптово-розничной торговлей (в основном торгующей оптом и частично в розницу), учет товаров здесь реализован по оп­товой схеме, т.е. товар учитывается по приходной стоимости без НДС. НДС прихода учитывается отдельно от стоимости товара. При продаже товара в розницу, перевод товара в бухгалтерском учете из опта в розницу выполняется непосредственно на момент акта роз­ничной продажи.

При продаже товаров в розницу, возможно использование скане­ра штрих-кода для идентификации товара и дисплея покупателя. Операции, связанные с продажей товаров в розницу подразумевают обязательное использование контрольно-кассовой машины (ККМ). Конфигурация может быть использована для работы с ККМ, под­ключенных в разных режимах (offline, online, ФР), в том числе и для неавтоматизированной ККМ.

При торговле в розницу дорогими товарами или оказании услуг, когда есть желание отдельно фиксировать каждую конкретную сдел­ку (например, для последующего анализа) можно использовать для оформления документ «Расходная розничная».

При массовой розничной торговле следует пользоваться докумен­тами «Чек» с последующим формированием документа «Отчет кас­совой смены».

Продажа товаров оптом

Рассмотрим две схемы продажи: быстрая продажа за наличный расчет и продажа товара с выпиской счета « отсрочкой платежа.

Промежуточный режим

Существует еще промежуточный между офф-лайн и он-лайн режим — в этом режиме данные проводятся через систему не сразу при получении (как в режиме он-лайн), а при необходимости, однако

запрос на проведение может быть выдан в произвольный момент времени.

Работа документов с партиями товаров различных статусов регистра «ПартииТоваров»

Документы (режимы)	Статусы партий
	Куп­ленные	Отданные (купленные)	Отданные (принятые)	Приня­тые
Приходная на­кладная (Закупка)	+
Приходная на­кладная (Возврат от покупателя)	+
Расходная на­кладная (Продажа)	-			-
Расходная розничная (Розничная продажа)	-			-
Отчет кассовой смены (Розничная продажа)	-			-
Расходная на­кладная (Возврат по­ставщику)	-

---

---