Документ “Отчет реализатора”
Поскольку проплата проданного реализатором товара (см. “Торговля на реализации”) может осуществляться не обязательно суммами, кратными ценам на предоставленные товары, то списание задолженности клиентов по регистру “УчетРеализации” не осуществляется автоматически (при проводке банковских и кассовых документов). Для этой цели в типовой конфигурации реализован специальный вид документа — “ОтчетРеализатора”. Данный документ заполняется менеджером компании, который ведет работу с реализаторами. В нем отмечаются товары и количество, за которые реализатор полностью расплатился и отчитался. Проводка этого документа списывает долги клиента по регистру “УчетРеализации”. Списанные с долга товары считаются проданными, поэтому предполагается, что они уже не будут возвращены реализатором поставщику. Документ “ОтчетРеализатора” реализован так, что он может быть заполнен только на основании (режим “Ввод на основании”) расходной или приходной накладной по реализации — во избежание путаницы с товарами (нельзя включить в спецификацию документа произвольный товар из каталога или прайс-листа). В спецификации данного документа подлежат редактированию только графы количества и единиц товара (можно удалить строку товара целиком). Поля “Цена” и “Сумма” играют только справочную роль. так как отмеченные в документе товары списываются с реализатора целиком и независимо от цены.
Документ “ОтчетРеализатора” имеет дополнительный реквизит — “Кто Реализатор”. который может принимать одно из следующих значений: “Реализатор-клиент” или “Реализатор-фирма”. Реквизит “Кто Реализатор” следует устанавливать в соответствии с тем, кто по отношению к кому является реализатором. От правильности установки этого реквизита зависит знак (плюс или минус) списания задолженности в регистре “УчетРеализации” при проведении данного документа.
При создании нового документа “ОтчетРеализатора” многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснСклад”, “ОснВалютаЗакупки” (см. “Константы”). Изначально задаваемое значение реквизита “Кто Реализатор" — “Реализатор-клиент”. Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Реквизит документа “Клиент” имеет некоторые особенности. Значения клиента выбирается по справочнику “Реализаторы”. Ниже строки с именем клиента отображается информационная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаиморасчетов с выбранным' клиентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного документа — на момент после проводки данного документа). Информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетРеализации “.
Следует учитывать, что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.
При замене значения даты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. “Алгоритм пересчета цен”). При замене значения валюты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен накладной.
Итоговая сумма по документу формируется в зависимости от значения, заданного константой “СуммаВключаетНДС”. Если константа “СуммаВключаетНДС” имеет значение “Нет”, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если “Да”, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа “СуммаВключаетНДС” является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления документа.
Спецификация документа имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение);
наименование товара (не редактируемое значение);
количество выписанного товара (редактируемое значение);
выбранная единица измерения товара (редактируемое значение):
цена за одну базовую единицу измерения товара (не редактируемое значение);
коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);
текущий остаток товара на складе в выбранной единице измерения (вычисляемое значение);
НДС за товар (вычисляемое значение).
Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Документ “Перемещение”
“Перемещение” — специальный вид документов, предназначенный для оформления внутренних перемещений товаров в компании с одного склада на другой склад.
При создании новой накладной перемещения многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными Константами: “ОснФирма”, “ОснСклад (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение спецификаций накладных перемещения может выполняться тремя способами:
обычным вводом новой строки документа;
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара),
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите клавишу “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “Прайс-лист” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара).
Спецификация накладной перемещения имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение);
наименование товара (редактируемое значение),
количество выписанного товара (редактируемое значение):
выбранная единица измерения товара (редактируемое значение);
коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
текущий остаток товара на складе в выбранной единице измерения (вычисляемое значение).
Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Проведение данного Документа отмечает только изменение остатков и стоимости товаров на соответствующих складах (см. регистр “ОстаткиТоваров”).
Документ “Списание”
“Списание” — специальный вид документов, предназначенный для оформления актов списания товаров.
При создании нового акта списания некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснСклад (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной Рабочей датой.
Заполнение спецификаций акта списания может выполняться тремя способами:
обычным вводом новой строки документа,
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре) Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара);
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “Прайс-лист” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара).
Спецификация акта списания имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение),
наименование товара (редактируемое значение):
количество выписанного товара (редактируемое значение);
выбранная единица измерения товара (редактируемое значение);
коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение):
текущий остаток товара на складе в выбранной единице измерения (вычисляемое значение).
Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Проведение данного Документа отмечает только изменение остатков (и стоимости) товаров на складе (см. регистр “ОстаткиТоваров”).
Документ “Ввод остатков товаров”
“Ввод остатков товаров” — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить остатки и стоимости товаров на складе без выписывания фиктивных приходных накладных. Проведение данного документа отмечает только изменение остатков и стоимости товаров на соответствующих складах (см. регистр “ОстаткиТоваров”).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК товара на складе, который должен быть на складе на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала вычисляется настоящий остаток товара на складе на дату оформления документа, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток товара в соответствие с заданным, именно это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остаток и стоимость товара на выбранном складе на дату документа становятся равными заданному числу, независимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки “Экспорт проводок в 1С:Бухгалтерию”. бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснСклад (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение спецификаций документа может выполняться тремя способами:
обычным вводом новой строки документа;
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (Дбойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара);
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “ Прайс-лист “ можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара).
Спецификация документа имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение);
наименование товара (редактируемое значение);
остаток товара на складе (редактируемое значение);
единица измерения товара (вычисляемое значение);
коэффициент пересчета единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
себестоимость одной единицы товара на складе (редактируемое значение).
Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Документ “Ввод остатков по реализации”
“Ввод остатков по реализации” — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить остатки и стоимости товаров, числящиеся за реализатором, без выписывания фиктивных приходных или расходных накладных. Проведение данного документа отмечает только изменение остатков и стоимости товаров • за соответствующими реализаторами (см. регистр “УчетРеализации”).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК товара за реализатором, который должен быть на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала вычисляется настоящий остаток товара за реализатором на дату оформления документа, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток товара в соответствие с заданным, именно это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остатки и стоимости конкретных видов товаров за реализатором на дату документа становятся равными заданным значениям, не зависимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки “Экспорт проводок в 1С:Бухгалтерию”, бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “Оснфирма” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение спецификаций документа может выполняться тремя способами:
обычным вводом новой строки документа,
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара);
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “ Прайс-лист “ можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара).
Спецификация документа имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение);
наименование товара (редактируемое значение);
остаток товара за реализатором (редактируемое значение);
единица измерения товара (вычисляемое значение);
цена за одну базовую единицу товара (редактируемое значение);
себестоимость одной базовой единицы товара за реализатором (редактируемое значение).
коэффициент пересчета единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
сумма оплаты за товар (вычисляемое значение).
Документ “Ввод остатков по кредиту”
“Ввод остатков по кредиту” — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы При помощи этого документа можно напрямую установить долги по товарному кредиту, числящиеся за клиентом без выписывания фиктивных приходных или расходных накладных. Проведение данного документа отмечает только изменение долгов по товарному кредиту за соответствующим клиентом (см. регистр “УчетКредита”).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК долга по товарному кредиту за соответствующим клиентом, который должен быть на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала погашаются все остатки долга по товарным кредитам за соответствующим клиентом на дату оформления документа, затем задается остаток долга по товарному кредиту устанавливается в соответствие с заданным. Таким образом, после проведения данного документа остаток долга по товарному кредиту за соответствующим клиентом на дату документа становится равным заданному значению, не зависимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки “Экспорт проводок в 1С:Бухгалтерию”, бухгалтерские проводки поданному документу не генерируются.
Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Документ “Ввод остатков по взаиморасчетам”
“Ввод остатков по взаиморасчетам” — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить значение взаиморасчетов с клиентом без выписывания фиктивных накладных или платежных документов. Проведение данного документа отмечает только изменение взаиморасчетов с клиентом (см. регистр •Взаиморасчеты”).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК взаиморасчетов с клиентом, который должен быть на дату оформления документа. При проведении данного документа сначала вычисляется настоящий остаток взаиморасчетов с клиентом на дату оформления документа, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток взаиморасчетов с клиентом в соответствие с заданным, именно это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остаток взаиморасчетов с клиентом на дату документа становится равным заданному значению, не зависимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки “Экспорт проводок в 1С Бухгалтерию”, бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Глава 7 Отчеты и обработка
Типовая конфигурация имеет следующие основные виды отчетов и обработок:
Остатки товаров на складах; Резервы товаров; Материальная ведомость движения товаров; Оборотная ведомость движения товаров; Отчет по кассе; Взаиморасчеты с клиентами; Карточка клиента; Отчет по кредитам; Отчет по реализации; Реестр документов; Загрузка каталога товаров; Загрузка каталога клиентов; Загрузка курсов валют; Экспорт данных в ^Бухгалтерию.
Отчет “Остатки товаров”
Данный отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выбран товар или группа товаров) список товаров и их остатки на всех или только на выбранных складах. Отчет “Остатки товаров” имеет два режима: “По складам” и “По товарам”. Режим “По складам” формирует отчет в разрезе складов. Режим “По товарам” формирует отчет в разрезе товаров.
Отчет “Резервы товаров”
Данный отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выбран товар или группа товаров) список зарезервированных товаров. Отчет “Резервы товаров” имеет два режима: “Кратко” и “Подробно”. Режим “Кратко” формирует отчет, куда включены только результаты резервирования товаров. Режим “Подробно” формирует отчет, куда включены результаты резервирования товаров и соответствующие документы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого подведите указатель на нужный документ и сделайте двойной клик правой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Отчет “Материальная ведомость”
Данный отчет выводит полный или частичный список товаров (если в диалоге выбран товар или группа товаров), их начальные и конечные остатки на всех или только на выбранных складах, а также приход и расход в разрезе Документов или по месяцам.
Отчет “Материальная ведомость” имеет три режима: “Кратко”, “Подробно” и “По месяцам”. Режим “Кратко” формирует отчет, куда включены только результаты движения товаров. Режим “Подробно” формирует отчет, куда включены результаты движения товаров и соответствующие документы. Режим “По месяцам” формирует отчет, куда включены результаты движения товаров и соответствующие документы с разбивкой по месяцам.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Отчет “Оборотная ведомость”
Данный отчет выводит полный или частичный список товаров частичный, сумму и количество проданных, сумму и количество закупленных, сальдо суммы закупки и продажи товаров, а также прибыль от продажи товаров. Отчет может формироваться в разрезах:
выбранного товара или группы товаров,
выбранного клиента или группы клиентов:
выбранного склада;
выбранного вида торговли.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительные элементы управления — кнопки “Диаграмма в Excel”. По нажатию этих кнопок запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводятся диаграммы продажи, закупки, сальдо или прибыли, в том числе во временных разрезах: по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам, которые можно просмотреть. редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Отчет по кассе”
Данный отчет выводит- остатки наличности по всем или только по выбранной валюте. Краткая форма отчета выводит только остатки валюты в кассах. Подробная форма отчета выводит, кроме того, суммы прихода и расхода наличной валюты в кассах с привязкой к документам, по которым проводились данные суммы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и с дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Диаграмма в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма наличия валюты в кассах, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Взаиморасчеты”
Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов, суммы задолженности, а также приход и расход задолженности в разрезе документов. Отчет “Взаиморасчеты” имеет два режима: “Кратко” и “Подробно”. Режим “Кратко” формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим “Подробно” формирует отчет, куда включены результаты взаиморасчетов с клиентами и соответствующие документы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Диаграмма в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженности клиентов, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Карточка клиента”
Перед формированием данного отчета следует в диалоговом окне выбрать клиента и интервал времени, за который вы желаете получить карточку клиента. Данный отчет выводит полный список документов, которые влияли на регистр “Взаиморасчеты” по выбранному клиенту, . суммы задолженности, а также приход и расход задолженности в разрезе документов.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Отчет “Кредиты”
Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов (если в диалоге выбран клиент по торговому кредиту), с которыми заключены договора о товарном кредите, их конечные остатки задолженности по кредиту, а также приход и расход задолженности в разрезе документов.
Отчет “Кредиты” имеет три режима: “Краткий”, “Развернутый” и “Подробный”. Режим “Краткий” формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим “Развернутый” формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены накладные торгового кредита. Режим “Подробный” формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены все документы, относящиеся к торговым кредитам.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Диаграмма в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженности клиентов по кредиту, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Реализация”
Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов (если в диалоге выбран клиент по реализации), с которыми заключены договора о работе по реализации товаров, их конечные остатки задолженности по реализации, а также приход и расход задолженности в разрезе документов.
Отчет “Реализация” имеет три режима: “Краткий”, “Развернутый” и “Подробный”. Режим “Краткий” формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим “Развернутый” формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены товары на реализации. Режим “Подробный” формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами и товаров на реализации, включены документы относящиеся к реализации.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши — нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выбритый документ при этом откроется. Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Диаграмма в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженности клиентов по реализации, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет “Реестр документов”
Данный отчет позволяет вывести перечень всех документов с произвольной выборкой по значениям реквизитов документов. Перед формированием данного отчета следует в диалоговом окне выбрать:
интервал времени выборки документов;
фирму, от лица которой выписаны документы;
склад, на котором выписаны документы;
группу или конкретного клиента, по которому выписаны документы;
вид торговли, связанный с документами;
вид документов, которые следует выбрать.
Все условия выборки связаны между собой логическим “И”. Любое из условий выборки можно не выбирать, тогда вы получите перечень документов без выборки по данному условию. Например, если не указывать условие выборки по складу, то в перечне будут документы по всем складам.
В сформированном отчете “ Реестр Документов” есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого подведите указатель на нужный документ и сделайте двойной клик правой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Загрузка товаров
Данная обработка выполняет ввод списка товаров из специально подготовленного текстового файла в справочник “Товары”. В основном “Загрузка товаров” предназначена для заполнения базы данных на этапе начала эксплуатации.
Загрузка товаров состоит из трех режимов: загрузки групп товаров, загрузки подгрупп товаров и загрузки товаров.
Для загрузки групп товаров обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп товаров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код группы товаров | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Наименование группы товаров | Текст | не более 100 символов |
Пример файла для загрузки групп товаров:
"2"~"Оборудование, аксессуары и т.п."
"3"~"0бувь производства Бразилии"
"4"~"0оувь производства Португалии"
"5"~"Бытовая техника"
"6"~"ПО фирмы Lotus"
"7"~"ПО фирмы Novell"
Для загрузки подгрупп товаров обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп товаров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код группы товаров | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Код подгруппы товаров | Текст | не более 5 символов |
| 3 | Наименование подгруппы товаров | Текст | не более 100 символов |
Пример файла для загрузки подгрупп товаров:
"2"~"28"~"Женская обувь"
"2"~"29"~"Мужская обувь"
"2"~"30"~"Детская обувь"
Для загрузки товаров обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи товаров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код подгруппы товаров | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Код товара | Текст | не более 5 символов |
| 3 | Наименование товара | Текст | лов |
| 4 | Розничная цена | Текст | * |
| 5 | Мелкооптовая цена | Текст | * |
| 6 | Оптовая цена | Текст | * |
| 7 | Приходная цена | Текст | * |
| 8 | Код валюты | Текст | не более 5 символов |
Тип поля “Текст” означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом “-”.
Пример файла для загрузки товаров:
"107"~"1706"~"ЖурналРСРогтаГ~"8"~"9,5"~"9"~"8"~"1"
"107"~"1707"~"Журнал PC Attack + CD"~"9,6"~"14"~"13"~"9,6"~"1"
"20"~"1855"~"ПринтepHPLJ4V"~"2750"~"2730"~"2700"~"2650"~"1"
"24"~" 1856"~"Бумага A4"~"8"~"7"~"7"~"5"~"1 "
"22"~"1827"~"АРВИД~1031"~"110"~"100"~"90"~"80"~"1"
Загрузка клиентов
Данная обработка выполняет ввод списка клиентов из специально подготовленного текстового файла в справочник “Клиенты”. В основном “Загрузка клиентов” предназначена для заполнения базы данных на этапе начала эксплуатации.
"Загрузка клиентов” состоит из двух режимов: загрузки групп клиентов и загрузки клиентов.
Для загрузки групп клиентов обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп клиентов. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код группы клиентов | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Наименование группы клиентов | Текст | не более 32 символов |
Пример файла для загрузки групп клиентов:
"1"~"ПОСТАВЩИКИ"
^4"~"ПОКУПАТЕЛИ"
"6"~"дилеры"
"7"~"ПОСТАВЩИКИ ТЕРЕНТЬЕВА"
"10"~"Юридические лица"
"12"~"дилер(нал.)"
"13"~"дилер (б/н)"
Для загрузки клиентов обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи о клиентах. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код группы клиентов | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Код клиента | Текст | не более 5 символов |
| 3 | Название клиента | Текст | не более 32 символов |
| 4 | Адрес клиента | Текст | не более 64 символов |
| 5 | ФИО | Текст | не более 32 символов |
| 6 | Телефоны | Текст | не более 32 символов |
| 7 | Банк | Текст | не более 64 символов |
| 8 | р/счет | Текст | не более 16 символов |
| 9 | Корр/счет | Текст | не более 16 символов |
| IU | Корр. Банк | Текст | не более 64 символов |
| 11 | МФО | Текст | не более 16 символов |
Пример файла для загрузки клиентов:
"1"~"52"~"Саймон и Шустер"~~"Гвоздиевский Александр"~"202~55~13"~~~~~
"1"~"53"~"Политекст"~~"Браверман Л.П."~"259~87~42"~~~~~
"2"~"31"~"ПАРАГРАФ~ИНТЕРФЕЙС"~"Средний Каретный пер. 5"~"Амелина Света~~~~~~~
“Загрузка курсов валют”
Данная обработка выполняет ввод списка курсов валют из специально подготовленного текстового файла в справочник “Валюты”. В основном “Загрузка курсов валют” предназначена для заполнения базы данных на этапе начала эксплуатации
Обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи курсов валют. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
| Номер поля | Название поля | Тип поля | Длина поля |
| 1 | Код валюты" | Текст | не более 5 символов |
| 2 | Курс валюты | Текст | * |
| 3 | Дата курса | Текст | * |
Тип поля “Текст” означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом “~”.
Пример файла:
"
1"-"3537"-"28.12.1994"
"1"-"3776"-"13.01.1995"
"1"-"3916"-"19.01.1995"
"1"-"4645"-"27.12.1995"
"1"-"4848"-"02.12.1994"
"1"-"3275"-"05.12.1994"
Документ “Счет”
Счета предназначены для оформления предварительных заказов на продажу товаров клиентам. В типовой конфигурации Счета не являются обязательными для исполнения документами. Основное назначение оформления счетов — возможность их использования в дальнейшем для выписки на их основании (режим “Ввод на основании”) расходных накладных по Б/Н.
Счета имеют дополнительный реквизит — “Категория цен”, который указывает, какие цены на товары берутся из каталога товаров при заполнении спецификации документа: розничные, мелкооптовые, оптовые.
Счета имеют дополнительный реквизит — “Срок резервирования”, который указывает, на какой срок будут резервироваться товары при проводке данного счета.
При создании нового счета многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “Оснфирма”, “ОснСклад”, “ОснПокупатель”, “ОснСрокРезервирования” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой. Изначально задаваемое значение Категории цен — “Розничные”.
Следует учитывать, что валютой счета всегда является базовая валюта (для России это рубли), поэтому в документе всегда отображается курс основной валюты (обычно это доллар).
При замене значения даты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен счета (см. “Алгоритм пересчета цено). При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен счета.
Итоговая сумма по счету формируется в зависимости от значения, заданного константой “СуммаВключаетНДС”. Если константа “СуммаВключаетНДС” имеет значение “Нет”, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если “Да”, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа “СуммаВключаетНДС” является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления документа.
Заполнение спецификаций счета может выполняться тремя способами:
обычным вводом новой строки документа;
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соответствие с реквизитом категория цен;
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “Прайс-лист” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соответствии с реквизитом “Категория цен”.
Спецификация счета имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение);
наименование товара (редактируемое значение);
количество выписанного товара (редактируемое значение);
выбранная единица измерения товара (редактируемое значение);
цена за одну базовую единицу измерения товара (редактируемое значение); -.
коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);
текущий остаток товара на складе в выбранной единице измерения (вычисляемое значение);
НДС за товар (вычисляемое значение).
Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Документ “Счет” по смыслу является предварительной договоренностью о приобретении клиентом товара у компании. Поскольку в общем случае такая договоренность не является обязательной (клиент может отказаться от покупки или решит купить другие товары, не указанные в счете), то при проведении счета заказанный товар просто резервируется (откладывается) на некоторый определенный срок (см. регистр “РезервыТоваров”). Товар может и не резервироваться, если проставить срок резервирования — 0 дней. (См. также “Торговля по безналичному расчету”).
Документ “СнятиеРезерва”
Документ “СнятиеРезерва” — это регламентный документ, предназначенный для снятия с резерва товаров, срок резервирования которых истек. Когда срок резервирования товаров истекает, то все не востребованные товары эти документом снимаются с резервирования, этим они допускаются к общей продаже. (См. также Константа “ОснСрокРезервирования”. Константа “РазрешитьПродаватьРезерв”, “Счет”, “Торговля по безналичному расчету”).
При создании нового документа реквизит “Фирма” изначально заполняются значением по умолчанию в соответствие с заданной константой: “ОснФирма” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение спецификации данного документа следует выполнять следующим образом:
выберите товар, по которому следует произвести снятие просроченных резервов (если не выбран, то в спецификацию занесутся все просроченные счета);
нажмите кнопку “Заполнить”, при этом спецификация документа заполнится в соответствие с вашим выбором.
Спецификация документа имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение); * номер счета, по которому будет проведено снятие с резервирования товаров (редактируемое значение);
дата счета (вычисляемое значение);
сумма счета (вычисляемое значение);
клиент счета (вычисляемое значение).
Проведение данного документа отмечает только изменение резервов товаров (см. регистр “РезервыТоваров”).
1C Торговля. Описание типовой конфигурации
Краткая характеристика типовой конфигурации
Типовая конфигурация — это вариант реализации задачи автоматизации торговой деятельности для малых и средних торговых компаний, занимающихся оптовой, мелкооптовой и розничной торговлей.
Типовая конфигурация реализует следующую модель торгового предприятия (компании):
Торговая компания состоит из нескольких фирм, от лица которых работает компания.
Торговля и учет товаров ведется на складах (магазинах) компании. По каждому складу ведется учет остатков и стоимости товаров.
При выписке счетов товары могут резервироваться на определенный срок.
Ведется учет наличных денег, которые появляются при продажах за наличный расчет. Типовая конфигурация поддерживает многовалютность, выполняет автоматический пересчет цен и сумм по накладным и счетам при замене валюты или курса.
в типовой конфигурации реализованы следующие виды торговой деятельности:
торговля за наличный расчет;
торговля по безналичному расчету;
торговля по товарному кредиту;
торговля на реализации.
Клиенты компании — это покупатели, поставщики, дилеры, дистрибьюторы, партнеры, частные лица и т. п. Типовая конфигурация ведет учет общих взаиморасчетов с клиентами, отдельно ведутся учеты взаиморасчетов по товарному кредиту и взаиморасчеты с реализаторами (по каждому виду товара).
Каталог товаров в типовой конфигурации реализован трехуровневым. Товар имеет четыре цены: приходную, розничную, мелкооптовую, оптовую. При описании товара можно указать три разные значения валюты: валюту реализации, валюту закупки и валюту учета товара.
Кроме базовой единицы измерения, в которой ведется учет товаров, товар может иметь произвольное число дополнительных единиц измерения. Например, сигареты можно продавать пачками, блоками, коробками, контейнерами, вагонами. Выписку счетов и накладных можно производить в любой единице измерения товара.
Отдельно от каталога товаров ведется прайс-лист компании, который может иметь отличную от каталога товаров классификацию. Набор товаров в спецификации документов может производиться как по каталогу, так и по прайс-листу. Прайс-лист можно выводить на печать с помощью стандартных средств системы 1С:Торговля или экспортировать в программу Microsoft Excel.
Все первичные документы (накладные, счета, кассовые ордера, платежные поручения, выписки из банка, отчеты реализаторов, акты списания, перемещения) имеют возможность их заполнения на основании других имеющихся документов.
Кроме основных видов документов (приходные и расходные накладные, счета, приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, акты списания), в типовой конфигурации реализованы документы для оформления вспомогательных операций торговой деятельности или облегчающие процесс начала эксплуатации системы:
перемещение;
отчет реализатора;
приход денег на счет (“Выписка из банка”):
снятие товаров с резервирования;
ввод остатков товаров;
ввод остатков по реализации;
ввод остатков по кредиту;
ввод остатков по взаиморасчетам.
Типовая конфигурация имеет следующие основные виды отчетов:
“Остатки товаров на складах”;
“Материальная ведомость движения товаров”;
“Оборотная ведомость движения товаров”;
“Отчет по кассе”;
“Взаиморасчеты с клиентами”;
“Карточка клиента”;
“Кредиты”;
“Реализация”;
“Реестр Документов”,
Предусмотрены процедуры для начальной загрузки информации из других программ:
загрузка каталога товаров;
загрузка каталога клиентов;
загрузка курсов валют;
Для организации совместной работы с программой 1С:Бухгалтерия предусмотрена процедура “Экспорт данных в 1С: Бухгалтерию”.
Помощь при работе с типовой конфигурацией
При работе с типовой конфигурацией пользователь может получить несколько видов помощи.
Прежде всего, по клавише FI можно вызвать на экран встроенный справочник системы 1С:Торговля, который содержит пояснения по всем режимам работы системы.
Чтобы получить справку по использованию конкретного элемента типовой конфигурации (отчета, справочника, документа и так далее), следует вызвать на экран описание типовой конфигурации. Для этого необходимо выбрать пункт “Описание” в меню “Помощь” главного меню компоненты “1С:Торговля”. На экран будет выдан раздел описания, относящийся к выбранному элементу типовой конфигурации.
При работе с типовой конфигурацией для ввода различной информации широко используются диалоги. При работе с диалогом можно вызвать подсказки, поясняющие назначение реквизитов диалога.
Чтобы получить краткую подсказку по конкретным реквизитам диалога, следует поместить указатель мыши над нужным реквизитом и немного подождать. Через 1...2 секунды возле указателя появится надпись, поясняющая назначение выбранного реквизита диалога.
Более подробное описание реквизита диалога можно получить, если нажать кнопку на панели инструментов диалога, и затем щелкнуть мышью по интересующему вас реквизиту диалога. На экран будет выдан текст, поясняющий назначение выбранного реквизита.
Подробно о получении подсказок при работе с системой 1С:Торговля можно узнать из Руководства пользователя по компоненте “1С:Торговля”.
“Экспорт данных в 1С:Бухгалтерию”
Данная обработка выполняет процесс формирования файла переноса операций 1С:Бухгалтерии для экспорта бухгалтерских проводок и списков субконто в программу “1С:Бухгалтерия” (см. Справочник Проводки_1С”).
По умолчанию выходная информация записывается в файл с именем “Isbtrans.txt” в рабочую директорию системы 1С:Торговля. При желании имя выходного файла можно изменить.
Обработка “Экспорт данных в 1С:Бухгалтерию” имеет два режима: Экспорт проводок” и “Экспорт субконто”.
Режим “Экспорт субконто” дает возможность перенести информацию из справочников системы 1С:Торговля в списки объектов аналитического учета (субконто) программы “1С:Бухгалтерия”.
Режим позволяет экспортировать справочники “Фирмы”, “Склады”, “Клиенты”, “Товары”. Вывод информации производится в соответствии с настройками, заданными в константах (см. “Константы”).
Режим “Экспорт проводок”, на основании имеющихся в системе 1С:Торговля проведенных документов и состояния регистров учета, выполняет генерацию бухгалтерских проводок (в соответствие с заданным описаниям в справочнике “Проводки_1С”) и вывод их в формате файла переноса операций 1С:Бухгалтерии. Начальная и конечная даты генерации бухгалтерских проводок задаются в диалоговом окне. Кроме того, диалоговое окно режима “Экспорт проводок” имеет дополнительный реквизит: “Включать информацию о субконто?”. Данный реквизит может принимать два значения. Если “Да”, то в файле переноса операций будут формироваться проводки с включением в них полей информации о субконто. Кроме того, в файл будут включены строки, содержащие информацию о субконто и их параметрах. Если реквизит “Включать информацию о субконто?” имеет значение “Нет”, то в файл переноса операций 1С:Бухгалтерии не будет включена информация о субконто.
Вывод информации производится в соответствии с настройками, заданными в константах (см. “Константы”).
Полученный в результате работы текстовый файл можно загрузить в программу “1С:Бухгалтерия”.
Глава 8
Права доступа, интерфейсы и пользователи
В типовой конфигурации реализовано четыре набора прав доступа:
| Администратор | имеет все права доступа ко всем справочникам, константам, документам и отчетам. Кроме того, Администратор имеет права на конфигурирование системы, настройку прав доступа, интерфейсов пользователей, редактирование и добавление новых пользователей; |
| Товаровед | имеет права доступа к справочникам, константам, документам и отчетам в объеме, необходимом для работы Товароведа; |
| Продавец | имеет права доступа к справочникам, константам, документам и отчетам в объеме, необходимом для работы Продавца; |
| Менеджер | имеет права доступа к справочникам, константам, документам и отчетам в объеме, необходимом для работы Менеджера. |
В типовой конфигурации реализовано четыре набора интерфейсов пользователя:
|
Интерфейс Администратора |
имеет структуру меню программы и набор инструментальных панелей, обеспечивающие удобный доступ ко всем справочникам, константам, документам и отчетам; |
|
Интерфейс Товароведа |
имеет структуру меню программы и набор инструментальных панелей, обеспечивающие удобный доступ к справочникам, константам, документам и отчетам в объеме, необходимом для работы Товароведа, |
|
Интерфейс Продавца |
имеет структуру меню программы и набор инструментальных панелей, обеспечивающие удобный доступ к справочникам, константам, документам и отчетам в объеме, необходимом для работы Продавца; |
|
Интерфейс Менеджера |
имеет структуру меню программы и набор инструментальных панелей, обеспечивающие удобный доступ к справочникам, константам, документам и отчетам в объеме, необходимом для работы Менеджера. |
В поставляемой типовой конфигурации реализовано четыре пользователя:
Федоров права доступа Администратор,
Иванов права доступа Товаровед;
Петров права доступа Продавец;
Сидоров права доступа Менеджер.
Имена пользователей полностью условные. Пароли пользователей не заданы. В соответствии с идеологией 1С:Торговли, всегда есть возможность, по желанию, отредактировать, удалить или добавить новых пользователей системы. Каждому пользователю есть возможность задать пароль, настроить его собственный интерфейс: набор меню, инструментальные панели и т.п.
Глава 9
Порядок действий при начале эксплуатации типовой конфигурации
В данной главе приведен рекомендуемый порядок действий при начале эксплуатации базы данных, поставляемой с типовой конфигурацией. Рекомендуется следующий порядок действий:
Запустите компонент “1С:Торговля”. Войдите в программу под именем пользователя “Федоров” — это дает полные права доступа к системе.
Установите необходимые параметры работы системы (пункт “Параметры” меню “Сервис” главного меню программы).
Откройте справочник “Фирмы” и отредактируйте строку с наименованием “Наша фирма”: эта строка должна содержать сведения об одной из фирм, работающих от лица вашей торговой компании. Если необходимо, введите дополнительные записи о фирмах вашей компании.
Откройте справочник “Склады” и отредактируйте строку “Главный склад фирмы'): эта строка должна содержать сведения об одном из складов вашей фирмы, с которого производится отпуск товаров. Если необходимо, введите дополнительные записи о складах вашей фирмы.
Откройте справочник “Валюты” и введите текущий курс доллара. Если необходимо, введите дополнительные записи о валютах. которые вы используете в работе.
Откройте список констант. Установите значения констант “ОснФирма”, “ОснСклад”, “ОснНДС”, “ОснСрокРезервирования”, “БазоваяВалюта”, “ОсновнаяВалюта”, “ВалютаВзаиморасчетов”, “ОснВалютаПродажи”, “ОснВалютаЗакупки”, “СуммаВключаетНДС”, “КоэффОкрРублЦены”, “РазрешитьОтрицОстатки”, “РазрешитьПродаватьРезерв” в соответствии с учетной политикой, принятой в вашей фирме. Особое внимание обратите на установку значений констант “БазоваяВалюта”, “ОсновнаяВалюта” и “ВалютаВзаиморасчетов” — изменять значения этих констант в процессе эксплуатации системы нельзя, так как это потребует полного перепроведения всех документов для сохранения актуальных значений регистров учета. Остальные константы можно. при необходимости, изменять в процессе эксплуатации.
Если необходимо, заполните справочник “Клиенты” записями о клиентах, . с которыми имеет дело ваша компания. Это можно выполнить двумя способами:
откройте справочник “Клиенты” и введите записи о ваших клиентах;
воспользуйтесь обработкой “Загрузка клиентов”, предварительно подготовив текстовые файлы импорта данных.
Загрузку справочника из текстового файла имеет смысл выполнять в том случае, если у вас уже существует компьютерный учет ваших клиентов и вы можете автоматически подготовить текстовый файл требуемого формата. Справочник “Клиенты” можно пополнять в процессе эксплуатации системы.
Если необходимо, откройте список констант и установите значения констант “ОснПокупатель” и “ОснПоставщик”.
Заполните справочник “Товары” записями о товарах, которыми торгует ваша компания. Это можно выполнить двумя способами:
откройте справочник “Товары” и введите записи о ваших товарах;
воспользуйтесь обработкой “Загрузка товаров”, предварительно подготовив текстовые файлы импорта данных.
Загрузку справочника из текстового файла имеет смысл выполнять в том случае, если у вас уже существует компьютерный учет товаров и вы можете автоматически подготовить текстовый файл требуемого формата. Справочник “Товары” можно пополнять в процессе эксплуатации системы.
Для приведения всех регистров учета в начальное состояние необходимо выполнить ввод начальных остатков. Для ввода начальных остатков воспользуйтесь следующими документами: “Ввод остатков товаров”, “Ввод остатков по кредиту”, “Ввод остатков по реализации”, “Ввод остатков по взаиморасчетам”. Для ввода начальных остатков по кассе используется документ “Приходный кассовый ордер”, который в данном случае следует оформлять без заполнения реквизита “Клиент”. На этом процесс подготовки системы к работе закончен и можно приступать к оформлению необходимых документов.
Константа “БазоваяВалюта”
“БазоваяВалюта” — это значение из справочника “Валюты”, которое используется в качестве Базовой валюты (для России это рубли). Отличительной чертой базовой валюты является следующее: курс базовой валюты всегда равен 1.00. Кроме того, курсы всех других валют выражаются в единицах базовой валюты. В базовой валюте учитываются взаиморасчеты с клиентами, ведется учет стоимости товаров.
Следует обратить внимание, что в типовой конфигурации документы, учитывающие движение денег по безналичному расчету (платежные поручения, счета, приход денег на счет) реализованы в базовой валюте.
Внимание
. Выбор базовой валюты — ответственное решение, которое надо принимать до начала работы с типовой конфигурацией. Изменять значение базовой валюты в процессе эксплуатации системы нельзя, так как это приведет к неверным значениям остатков в регистрах (после этого придется делать полное перепроведение всех документов).
Константа “КодПервогоУровняСубконтоКлиент”
“КодПервогоУровняСубконтоКлиент” — код субконто первого уровня вида субконто “Организации” в программе “1С:Бухгалтерия”, который будет использоваться для переноса информации о клиентах при экспорте проводок.
Например: в программе “1С:Бухгалтерия”, в справочнике субконто “Организации” введите субконто первого уровня с названием “Организации 1С:Торговли”. Код этого вновь созданного субконто установите в качестве значения константы “КодПервогоУровняСубконтоКлиент”. Тогда при экспорте проводок из 1С:Торговли в Бухгалтерию информация о клиентах будет записываться как подчиненные субконто для этого субконто.
Если КодПервогоУровняСубконтоКлиент не задан или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию перенос информации по клиентам будет 'производиться на верхний уровень субконто “Организации”.
Константа “КодПервогоУровняСубконтоТовар”
“КодПервогоУровняСубконтоТовар” —код субконто первого уровня вида субконто “Товары” в программе “1С:Бухгалтерия”, который будет использоваться для переноса информации по товарам при экспорте проводок.
Например: в программе “1С:Бухгалтерия”, в справочнике субконто “Товары”, на первом уровне введите новое субконто с наименованием “Товары 1С:Торговли”. Код этого субконто установите в качестве значения константы “КодПервогоУровняСубконтоТовар”. Тогда при экспорте проводок из 1С:Торговли в 1С:Бухгалтерию информации по товарам будет записываться как подчиненные субконто для этого субконто.
Если “КодПервогоУровняСубконтоТовар” не проставлен или равен О, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию перенос информации по товарам будет производиться на верхний уровень вида субконто “Товары”.
Константа “КодВидаСубконтоФирма”
“КодВидаСубконтоФирма” — код вида субконто “Фирма” для экспорта проводок в программу “^Бухгалтерия”.
Если вы ведете каком-либо счете в 1С:Бухгалтерии аналитический учет по фирмам, в константе “КодВидаСубконтоСклад” следует указать код вида субконто “Фирмы” из 1С:Бухгалтерии.
Если “КодВилаСубконтоФирма” не проставлен или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию, перенос аналитической информации по фирмам производиться не будет.
Константа “НомераСчетовВалютногоУчета”
“НомераСчетовВалютногоУчета” — строка, содержащая перечень бухгалтерских счетов, для которых в 1С:Бухгалтерии установлен признак ведения валютного учета.
Счета в перечне должны разделяться запятыми, код счета и код субсчета должны разделяться точкой без промежуточных пробелов.
При формировании экспорта проводок в 1С:Бухгалтерию для тех счетов, которые содержатся в данном перечне, будут формироваться поля, необходимые для валютного учета.
Пример: 41,41.1
Константа “НомераСчетовКоличественногоУчета”
“НомераСчетовКоличественногоУчета” — строка, содержащая перечень бухгалтерских счетов, для которых в 1С:Бухгалтерии установлен признак ведения количественного учета.
Счета в перечне должны разделяться запятыми. Код счета и код субсчета должны разделяться точкой без промежуточных пробелов.
При экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию для тех счетов, которые содержатся в данном перечне, будут формироваться поля, необходимые для количественного учета.
Пример: 32,23.5,56.08
Глава 5 Регистры
Регистры — это специфический инструмент системы 1С:Торговля, средство обработки и накопления сводной информации. Регистры являются внутренним инструментом конфигурации, к которым нет непосредственного доступа через интерфейс пользователя. Информация о результатах хозяйственных операций, которая вводится при оформлении документов, накапливается в регистрах при проведении документов, а отображение информации, содержащейся в регистрах, осуществляется при помощи отчетов.
Регистр “ОстаткиТоваров”
Регистр “ОстаткиТоваров” предназначен для учета остатков и стоимости товаров на складах. Здесь учитываются все операции по движению товаров. Остатки товаров учитываются в базовых единицах измерения (см. Справочник “Товары”), а стоимость товара учитывается в базовой валюте и, дополнительно, в валюте учета товара (см. Справочник “Товары”).
Регистр “РезервыТоваров”
Регистр “РезервыТоваров” предназначен для учета зарезервированных (отложенных) товаров. Здесь учитываются операции по резервированию товаров при выписке счетов. Количество зарезервированных товаров учитываются в базовых единицах измерения товаров (см. Справочник “Товары”).
Регистр “Касса”
Регистр “Касса” предназначен для учета наличных денег. Здесь учитываются все операции по работе с наличными деньгами. Регистр “Касса” учитывает наличие денег по каждой валюте отдельно
Регистр “Взаиморасчеты”
Регистр “Взаиморасчеты” предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами. Здесь учитываются все операции по движению и оплате товаров, кроме работы с накладными за НАЛИЧНЫЕ, так как предполагается, что при работе с наличными не возникает задолженности во взаиморасчетах. Взаиморасчеты (задолженности) с клиентами всегда учитываются в Базовой валюте и, дополнительно, в валюте взаиморасчетов (см. Константа “ВалютаВзаиморасчетов”).
Регистр “УчетКредита”
В Регистре “УчетКредита” учитываются взаиморасчеты с клиентами по товарному кредиту (см. “Торговля по товарному кредиту”).
Регистр “УчетРеализации”
Регистр “УчетРеализации” предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами по работе на реализации (см. “Торговля на реализации”).
Глава 6 Документы
Проведение любых хозяйственных операций в торговой деятельности осуществляется путем оформления соответствующих документов. В типовой конфигурации реализованы виды документов, которые можно условно подразделить на следующие категории: Расходные накладные:
Расходная накладная HAЛ,
Расходная накладная Б/Н,
Расходная накладная по кредиту;
Расходная накладная по реализации.
Приходные накладные:
Приходная накладная НАЛ
Приходная накладная Б/Н,
Приходная накладная по кредиту;
Приходная накладная по реализации.
Кассовые документы:
Расходный кассовый ордер;
Приходный кассовый ордер.
Банковские документы:
Платежка;
Приход денег на счет (Выписка из банка).
Дополнительные документы:
Отчет реализатора;
Счет;
Снятие Резерва;
Перемещение;
Списание;
Ввод остатков товаров;
Ввод остатков по реализации;
Ввод остатков по кредиту;
Ввод остатков по взаиморасчетам.
Расходные накладные
Расходные накладные предназначены для оформления операции. связанных с отпуском товаров клиентам. Для каждого вида торговом деятельности (см. “Виды торговой деятельности “) предназначен свои вид расходной накладной.
Расходные накладные имеют дополнительный реквизит — признак накладной, который может принимать одно из следующих значении “Продажа” или “ВозвратПоставщику'. Признак накладной следует устанавливать в соответствии с тем, какой тип операции расхода оформляется. Кроме того, расходные накладные имеют дополнительный реквизит — “Категория цен”, который указывает, какие цены на товары берутся из каталога товаров при заполнении спецификации накладной: розничные, мелкооптовые, оптовые.
При создании новой расходной накладной многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”. “ОснСклад", “ОснПокупатель” (только для накладных за НАЛ и Б/Н). “ОснВалютаПродажи” (см. “Константы”). Изначально задаваемое значение признака накладной — “Продажа”. Изначально задаваемое значение категории цен: “Розничные”. Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Реквизит накладной “Клиент” имеет некоторые особенности в зависимости от вида расходной накладной. Для накладной за НАЛ и Б/Н значение клиента выбирается по справочнику “Клиенты” Для накладной по кредиту значение клиента выбирается по справочнику “Кредиты”. Для накладной по реализации значение клиента выбирается по справочнику “Реализаторы”. Во всех видах расходных накладных, кроме накладных за НАЛ, ниже строки с именем клиента отображается информационная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаиморасчетов с выбранным клиентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного документа — на момент после проводки данного документа). Для накладных за Б/Н информационная строка формируется по состоянию регистра "Взаиморасчеты", для накладных по кредиту информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетКредита”, а для накладных по реализации информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетРеализации “.
Следует учитывать, что. если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты. которая выбрана в документе
При замене значения даты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. “Алгоритм пересчета цен”). При замене значения валюты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен накладной.
Итоговая сумма по накладной формируется в зависимости от значения, заданного константой “СуммаВключаетНДС”. Если константа “СуммаВключаетНДС” имеет значение “Нет”, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если “Да”, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа “СуммаВключаетНДСо является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления Документа.
Заполнение спецификаций расходных накладных может выполняться тремя способами:
обычным вводом новой строки документа;
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”.Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соответствии с реквизитом “Категория цен”;
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “Прайс-лист” можно выбирать и вносить в Документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соответствии с реквизитом Категория цен.
Спецификация накладной имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение);
наименование товара (редактируемое значение);
количество выписанного товара (редактируемое значение);
выбранная единица измерения товара (редактируемое значение);
цена за одну базовую единицу измерения товара (редактируемое значение);
коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);
текущий остаток товара на складе в выбранной единице измерения (вычисляемое значение):
НДС за товар (вычисляемое значение).
Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Кроме того, окно документа расходной накладной за НАЛ имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать касс. ордер”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму приходного кассового ордера (на сумму выписанной накладной), которую можно просмотреть и распечатать.
Расходные накладные “РасходнаяБН” имеют специфические особенности при выписке на основании счета (режим “Ввод на основании”).
Приходные накладные
Приходные накладные предназначены для оформления операций. связанных с оприходованием товаров от клиентов. Для каждого вида торговой деятельности (см. “Виды торговой деятельности”) предназначен свой вид приходной накладной.
Приходные накладные имеют дополнительный реквизит — признак накладной, который может принимать одно из следующих значений: “Закупка” или “ВозвратОтПокупателя”. Признак накладной следует устанавливать в соответствии с тем, какой тип операции прихода оформляется.
При создании новой приходной накладной многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснСклад”. “ОснПоставщик” (только для накладных за Над и Б/Н). “ОснВалютаЗакупки” (см. “Константы”). Изначально задаваемое значение признака накладной — “Закупка”. Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Реквизит накладной “Клиент” имеет некоторые особенности в зависимости от вида приходной накладной. Для накладной за Над и Б/Н значения клиента выбирается по справочнику “Клиенты”. Для накладной по кредиту значения клиента выбирается по справочнику “Кредиты”. Для накладной по реализации значения клиента выбирается по справочнику “Реализаторы”. Во всех видах приходных накладных, кроме накладных за Над, ниже строки с именем клиента отображается информационная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаиморасчетов с выбранным клиентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного документа — на момент после проводки данного документа). Для накладных за Б/Н информационная строка формируется по состоянию регистра “Взаиморасчеты”, для накладных по кредиту информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетКредита”, а для накладных по реализации информационная строка формируется по состоянию регистра “УчетРеализации “.
Следует учитывать, что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.
При замене значения даты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. “Алгоритм пересчета цен”). При замене значения валюты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен накладной.
Итоговая сумма по накладной формируется в зависимости от значения, заданного константой “СуммаВключаетНДС”. Если константа “СуммаВключаетНДС” имеет значение “Нет”, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если “Да”, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа “СуммаВключаетНДС” является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления документа.
Заполнение спецификаций приходных накладных может выполняться тремя способами:
обычным вводом новой строки документа;
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Товары”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Каталогу”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) по приходной цене;
способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника “Прайс-лист”. Для этого нажмите кнопку “Подбор по Прайсу”. В открывшемся окне справочника “Прайс-лист” можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) по приходной цене.
Спецификация накладной имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение);
наименование товара (редактируемое значение);
количество выписанного товара (редактируемое значение);
выбранная единица измерения товара (редактируемое значение);
цена за одну Базовую единицу измерения товара (редактируемое значение);
коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к Базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);
текущий остаток товара на складе в выбранной единице измерения (вычисляемое значение);
НДС за товар (вычисляемое значение).
Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Кассовые документы
Кассовые документы (приходный и расходный кассовые ордера) предназначены для оформления операций, связанных с наличными деньгами.
Следует учитывать, что кассовые документы можно выписывать в любой валюте. В связи с этим надо понимать, что кассовые документы в типовой конфигурации не являются чистыми бухгалтерскими документами, а предназначены скорее для “внутреннего” использования, как инструмент учета наличности в торговой компании.
При создании нового приходного или расходного кассового ордера некоторые реквизиты документов изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “Оснфирма”, “ОснСклад”, “БазоваяВалюта” (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение реквизита “Клиент” в кассовых документах имеет некоторое особенности. Значения клиента выбирается по справочнику “Клиенты”, однако, реквизит “Клиент” в кассовых документах допускается не задавать совсем. Если клиент не выбран, то ордер не влияет на взаиморасчеты с клиентами, а просто начисляет или списывает деньги с кассы. Такой вариант оформления документов может использоваться, например, для оформлении снятия остатка с кассы (инкассации).
В расходном кассовом ордере отображается информационная строка “Остаток в кассе”, в которой для справки выводится текущее наличие в кассе выбранной валюты. Информационная строка формируется по состоянию Регистра “Касса”.
Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Банковские документы
Следует учитывать, что банковские документы (“Платежка” и “ПриходДенегНаСчет”) в типовой конфигурации не являются чистыми бухгалтерскими документами, а предназначены для “внутреннего” использования, как инструмент учета взаиморасчетов с клиентами торговой компании.
Банковские документы в типовой конфигурации оформляются только в базовой валюте.
При создании нового банковского документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: “ОснФирма”, “ОснПоставщик”. “БазоваяВалюта* (см. “Константы”). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Спецификация документа “ПриходДенегНаСчет” имеет следующие графы:
номер строки спецификации (редактируемое значение):
название клиента (редактируемое значение):
номер платежного поручения (редактируемое значение):
дата прихода денег на счет (редактируемое значение);
документ — основание оплаты (редактируемое значение),
сумма оплаты (редактируемое значение)
Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Константа “КодВидаСубконтоКлиент”
“КодВидаСубконтоКлиент” —код вида субконто “Организации” в программе “1С:Бухгалтерия”.
Если “КодВидаСубконтоКлиент” не проставлен или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию не будут переноситься аналитические данные по клиентам.
Константа “КодВидаСубконтоСклад”
“КодВидаСубконтоСклад” — код вида субконто “Склад” для экспорта проводок в программу “1С:Бухгалтерия”.
Если вы ведете каком-либо счете в ^Бухгалтерии аналитический учет по складам, в константе “КодВидаСубконтоСклад” следует указать код вида субконто “Склады” из 1С.Бухгалтерии.
Если КодВидаСубконтоСклад не проставлен или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию, перенос аналитической информации по складам производиться не будет.
Константа “КодВидаСубконтоТовар”
“КодВидаСубконтоТовар” — код вида субконто “Товары” в программе “1С:Бухгалтерия”.
Например: посмотрите код вида субконто “Товары” в программе “1С:Бухгалтерия” и установите здесь это значение.
Если КодВидаСубконтоТовар не проставлен или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию перенос аналитической информации по товарам выполняться не будет.
Рекомендуется использовать перенос аналитической информации по товарам в 1С:Бухгалтерию только при необходимости. Объясняется это тем, что, при необходимости, бухгалтер может получить все аналитические данные по товарам из системы 1С:Торговля.
Константа “КоэффОкрРублЦены”
“КоэффОкрРублЦены” — коэффициент округления цены в базовой валюте. При выписке счетов и расходных накладных в базовой валюте цена на товар (только в момент набора нового товара в спецификацию) округляется в соответствии с этим параметром. Этот численный параметр указывает число знаков дробной части, до которых производится округление.
Если параметр отрицательный, то округляется до соответствующего количества знаков целой части). Например: для значения -2, цена на товар в базовой валюте будет округляться до сотен.
При округлении принимается следующий принцип: 0кр(1.5, 0) = 1, а 0кр(1.50001,0)= 2.
Данная константа введена ввиду того, что курс рубля очень низок по отношению к другим валютам, поэтому для многих торговых компаний имеет смысл при пересчете валютных цен на товары в рублевые округлять их до сотен рублей для упрощения расчетов с клиентами.
Константа “НомерЖурналаОпераций”
“НомерЖурналаОпераций” — двухсимвольное значение номера журнала операций для экспорта проводок в программу “1С:Бухгалтерия”. Например, “ТР”.
Если “НомерЖурналаОпераций” заполнен пробелами или не заполнен вовсе, то экспорт проводок выполняться не будет.
Константа “ОснНДС”
“ОснНДС” — это значение НДС (в процентах) по умолчанию для товаров. Это значение будет по умолчанию подставляться в поле “НДС” при вводе нового товара в справочник “Товары”. Здесь следует установить значение НДС в процентах, наиболее часто используемое для товаров. Например, установите значение 20.
Константа “ОсновнаяВалюта”
“ОсновнаяВалюта” — это значение из справочника “Валюты”, которое используется в качестве всемирной валюты (для России это обычно доллар). Отличительной чертой основной валюты является следующее: если валютой какого либо документа выбрана базовая валюта (рубли), то поскольку курс Базовой валюты всегда равен 1.00, то в документах, где проставляется текущий курс, в данном случае будет отображаться курс основной валюты (курс доллара). Курс основной валюты некоторым образом характеризует индекс цен, поэтому в некоторых случаях автоматического пересчета цен (см. “Алгоритм пересчета цен”) цены пересчитываются с использованием именно курса основной валюты.
Внимание
. Выбор основной валюты — ответственное решение, которое надо принимать до начала работы с типовой конфигурацией Изменять значение основной валюты в процессе эксплуатации системы нельзя, так как это приведет к неверным значениям остатков в регистрах (после этого придется делать полное перепроведение всех до ку ментов).
Константа “ОснПокупатель”
“ОснПокупатель” — это значение по умолчанию для реквизита “Клиент” для расходных накладных (кроме накладных по кредиту и реализации) и счетов, которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника “Клиенты”, наиболее часто используемое в качестве покупателя. Например, заведите клиента с наименованием “Частное лицо” и затем установите его в качестве значения константы “ОснПокупатель”. Если значение данной константы не задано — покупатель будет запрашиваться в документе.
Константа “ОснПоставщик”
“ОснПоставщик” — это значение по умолчанию для реквизита “Клиент” для Приходных накладных(кроме накладных по кредиту и реализации), которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника “Клиенты”, наиболее часто используемое в качестве поставщика. Например, заведите клиента с именем “Поставщик” и затем установите его в качестве значения константы “ОснПоставщик”. Если значение данной константы не задано — поставщик будет запрашиваться в документе.
Константа “ОснСклад”
“ОснСклад” — это значение по умолчанию для реквизита “Склад” для всех документов, которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника “Склады”, наиболее часто используемое в документах. В начале работы с системой 1С:Торговля в справочнике “Склады” заведите склад с наименованием “Главный склад фирмы” и затем установите его в качестве значения константы “ОснСклад”.
Константа “ОснСрокРезервирования”
“ОснСрокРезервирования” — это значение по умолчанию для реквизита “СрокРезервирования” для счетов, которое изначально проставляется при вводе нового счета. Здесь следует установить значение срока резервирования товаров (в днях), принятое в вашей компании при выписке счетов. Например, установите значение 3.
Константа “ОснВалютаПродажи”
“ОснВалютаПродажи” — это значение по умолчанию для реквизита “Валюта” для расходных накладных (для счетов неизменяемой валютой является базовая валюта), которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника “Валюты”, наиболее часто используемое в качестве валюты для расходных накладных.
Константа “ОснВалютаЗакупки”
“ОснВалютаЗакупки” — это значение по умолчанию для реквизита “Валюта” для приходных накладных, которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника “Валюты”, наиболее часто используемое в качестве валюты для приходных накладных.
Константа “РаэрешитьПродаватьРезерв”
“РазрешитьПродаватьРезерв” — может принимать значения “Да” или “Нет”. Если “Да”, то система позволяет проводить расходные накладные, даже если на складе нет необходимого свободного количества товара, т.е. требуемое количество больше, чем остаток товара за вычетом зарезервированного количества товара. В этом случае продается резерв товара.
Данный режим является отладочным режимом для облегчения процесса внедрения системы. Предполагается, что после окончания этапа внедрения системы, когда номенклатура и количество товаров на складах компании приведены к реальному состоянию, данный параметр настройки переключается в значение “Нет” — после этого система не будет позволять проводить расходные накладные, если необходимого свободного количества товаров на складе нет.
Следующие константы используются для настройки переноса проводок в 1С:Бухгалтерию. Они используются только в том случае, если предполагается формировать проводки по документам 1С:Торговли для загрузки в 1С:Бухгалтерию.
Константа “РазрешитьОтрицОстатки”
“РазрешитьОтрицОстатки” — может принимать значения “Да” или “Нет”. Если “Да”, то система позволяет проводить расходные накладные, перемещения и списания товаров, даже если товара на складе нет (остаток товара меньше или равен 0). В этом случае остаток товара становится отрицательным.
Данный режим является отладочным режимом для облегчения процесса внедрения системы. Предполагается, что после окончания этапа внедрения системы, когда номенклатура и количество товаров на складах компании приведены к реальному состоянию, данный параметр настройки переключается в значение “Нет” — после этого система не будет позволять проводить расходные накладные, перемещения и списания товаров, если остаток товаров на складе меньше, чем пытаются провести в документе.
Константа “Сумма8ключаетНДС”
“СуммаВключаетНДС” — может принимать значения “Да” или “Нет”. Если “Нет”, то это означает, что итоговая сумма накладных и счетов не учитывает i> себе НДС. Если “Да”, то это означает, что итоговая сумма накладных и счетов учитывает в себе НДС.
“СуммаВключастНДС” — периодическая константа. Периодические константы — это константы, значения которых связаны с датой. При изменении значения периодической константы старое значение сохраняется, при этом новое значение действует с указанной даты, а старое до указанной даты.
Константа “ВалютаВзаиморасчетов”
“ВалютаВзаиморасчетов” — это значение из справочника “Валюты”, которое используется в качестве дополнительной валюты для учета взаиморасчетов (задолженности) с клиентами. Взаиморасчеты с клиентами всегда учитываются в базовой валюте и, дополнительно. в выбранной здесь валюте взаиморасчетов.
Внимание
. Выбор валюты взаиморасчетов — ответственное решение, которое надо принимать до начала работы с типовой конфигурацией. Изменять значение валюты взаиморасчетов в процессе эксплуатации системы нельзя, так как это приведет к неверным значениям остатков в регистрах (после этого придется делать полное перепроведение всех документов).
Константы
Константы — это специфический тип данных системы “1С:Торговля”. В типовой конфигурации константы используются в качестве параметров для настройки конфигурации на конкретное применение. Другими словами, константы используются как дополнительная степень свободы настройки системы без внесения изменений в конфигурацию.
Константа “ОснФирма”
“ОснФирма” — это значение по умолчанию для реквизита “Фирма” для всех документов, которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника “Фирмы”, наиболее часто используемое в документах. В начале работы с системой 1С:Торговля в справочнике “Фирма” заведите фирму с названием вашей организации и затем установите его в качестве значения константы “ОснФирма”.
Справочник “Клиенты”
Клиенты компании — это общее понятие, куда включаются покупатели, поставщики, дилеры, дистрибьюторы, партнеры, частные лица и т. п. Справочник “Клиенты” сделан двухуровневым, так что в нем можно вести группировку клиентов для удобства поиска. Компания может иметь торговые отношения с произвольным числом клиентов, но хотя бы двух — одного покупателя и одного поставщика — желательно ввести в справочник в начале работы с системой 1С:Торговля.
Справочник “Кредиты”
Торговля по товарному кредиту — довольно часто используемый вид торговых отношений между торговыми партнерами. Предполагается, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении кредитной линии, которая характеризуется суммой кредита, валютой кредита и глубиной кредита (см. “ Торговля по товарному кредиту “). Описание торговых кредитов ведется в справочнике “Кредиты”. С каждым конкретным клиентом может быть заключен только один договор о торговом кредите, но самих кредитов может быть столько, сколько клиентов у компании.
Справочник “Прайс-лист”
Справочник “Прайс_лист” предназначен для ведения и распечатки прайс-листа торговой компании.
Следует различать понятия “каталог товаров” и “прайс-лист”. В каталоге товаров находятся все товары, с которыми имеет дело компания. В том числе, в нем могут содержатся товары, которые когда-то продавались (и на них еще хранятся накладные), но к настоящему моменту уже снятые с продажи: здесь же — товары, которые только закупаются, но еще не поступили в продажу. Кроме того, каталог товаров — это, в основном, инструмент менеджеров по закупке (классификация товаров в каталоге обычно создается в разрезе поставщиков). Запись описания товара присутствует в каталоге только в одном экземпляре.
Прайс-лист компании — это список товаров для покупателя. Обычно классификация товаров в прайс-листе отличается от классификации в каталоге. Например, если в каталоге товары могут располагаться по поставщикам, то в прайс-листе, скорее, нужно располагать товары по их функциональному назначению. Кроме того, один и тот же товар в прайс-листе может находиться (если это необходимо) в разных разделах одновременно.
Товары в прайс-лист можно свободно добавлять (из каталога) и удалять (только из прайс-листа, в каталоге они остаются), поддерживая, таким образом, актуальный ассортимент товаров для покупателя.
Справочник “Прайс_лист” в типовой конфигурации реализован четырехуровневым, т. е. для прайс-листа можно заводить четыре уровня вложенных разделов и подразделов. Во всем остальном товары в прайс-листе — это просто ссылки на товары из каталога товаров (см справочник “Товары”).
Заполнение прайс-листа осуществляется по каталогу товаров и может выполняться двумя способами: обычным вводом нового элемента в прайс-лист или способом переносом товаров непосредственно из Справочника “Товары”
Для заполнения прайс-листа способом переноса товаров установите курсор в таблице прайс-листа (не в дереве групп, а именно в таблице) на тот раздел прайс-листа, который предполагается дополнить. Нажмите клавишу “Выбор из Каталога”. В открывшемся окне справочника “Товары” можно выбирать и вносить в прайс-лист произвольное количество видов товаров. Все они будут записаны в выбранный раздел прайс-листа.
Все формы документов, где в спецификации есть товары, реализованы так, что подбор товаров в документ можно осуществлять либо по каталогу, либо по прайс-листу.
Окно прайс-листа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. При нажатии этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы “IC-.Торговля”, содержащий прайс-лист. который можно просмотреть и распечатать. Прайс-лист можно выводить полностью или частично. Если курсор в прайс-листе установлен на наименовании группы или элемента справочника самого верхнего уровня, то прайс-лист будет выведен полностью. Если курсор указывает на подгруппу или элемент справочника (товар) более низкого уровня, то будет сформирован только один раздел прайс-листа, которому принадлежит выбранный курсором элемент справочника.
Кроме того, окно прайс-листа имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Прайс в Excel”. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft, Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится прайс-лист, который можно просмотреть, отредактировать (при желании) и распечатать. Прайс-лист можно выводить в Excel полностью или частично. Если курсор в списке товаров указывает на элемент или группу справочника самого верхнего уровня, то прайс-лист будет выведен полностью. Если курсор указывает на подгруппу или элемент справочника (товар) более низкого уровня, то будет сформирован только один раздел прайс-листа, которому принадлежит выбранный курсором элемент справочника.
Справочник “Проводки_1С”
Типовая конфигурация системы 1С:Торговля позволяет выполнять экспорт информации из системы в программу “1С:Бухгалтерия” версии 6.0. Необходимость в такой операции может возникать, если ваше предприятие использует программу “1С:Бухгалетрия”.
В справочник “Проводки_1С” заносятся описания формируемых бухгалтерских проводок для экспорта в программу “1С:Бухгалтерия>'. Непосредственно формирование файлов для экспорта в программу “1С:Бухгалтерия” осуществляется в отчете “ЭкспортПроводок1С”.
Справочник “Проводки_1С” — двухуровневый. Для каждого вида документа создается группа, элементами которой являются описания бухгалтерских проводок для данного вида документа. Заполнять данный справочник следует бухгалтеру (или вместе с бухгалтером) вашей компании.
При создании описания проводки, заполняемые поля имеют следующий смысл:
Содержание проводки
— комментарий проводки При формировании проводки в текст содержания проводки подставляется название вида проводимого документа, его номер и далее — комментарий проводки.
Счет дебета, субсчет дебета, счет кредита, субсчет кредита
— корреспондирующие счета проводки. Номера счетов и субсчетов вводятся раздельно и должны быть согласованы со списком счетов программы “1С:Бухгалтерия”.
Субконто дебета, субконто кредита
— значения субконто соответственно для счетов дебета и кредита. Данные поля в типовой конфигурации могут принимать следующие значения:
Клиент,
Товар,
Склад,
Фирма.
Операнд проводки — это вид численного значения, которое подставляется при формировании проводки в элемент проводки “Сумма” и “Сумма в валюте” (если выполнялась операция за валюту или, если при списании себестоимости товара — валюта учета товара не рубли) Операнд проводки может принимать следующие значения:
Сумма
- сумма по документу (платежное поручение, кассовый ордер) или (в зависимости от заданных субконто) — сумма в строке спецификации документа (накладные, счета, приход денег на счет), или итоговая сумма по всем строкам спецификации документа (накладные, счета, приход денег на счет);
СуммаПлюсНДС
( в зависимости от заданных субконто) — сумма п/нос НДС в строке спецификации документа (накладные, счета), или итоговая сумма плюс итоговый НДС по всем строкам спецификации документа (накладные, счета);
НДС
(в зависимости от заданных субконто) — НДС в строке спецификации документа (накладные, счета), или итоговый НДС по всем строкам спецификации документа (накладные, счета);
СебестоимостьПлюсНДС
(в зависимости от заданных субконто) — себестоимость плюс НДС на себестоимость товара по строке спецификации документа (накладные), или сумма себестоимостей плюс НДС на себестоимость всех товаров по всем строкам спецификации документа (накладные). (Это значение выбирается из движения документа по регистру “ОстаткиТоваров” — стоимость);
Себестоимость
(в зависимости от заданных субконто) — себестоимость товара по строке спецификации документа (накладные), или сумма себестоимостей всех товаров по всем строкам спецификации документа (накладные). (Это значение вычисляется из движения документа по Регистру “ОстаткиТоваров” по формуле:
Себестомость
=(Стоимость*100)/(100+НДС_товара_в_процентах))
НДСотСебестонмости
(в зависимости от заданных субконто) — НДС от себестоимости товара по строке спецификации документа (накладные), или сумма НДС от себестоимостей всех товаров по всем строкам спецификации документа (накладные). (Это значение вычисляется из движения документа по Регистру “ОстаткиТоваров” по формуле:
НДСотСебестоимости=(Стоимость*НДС_товара_в_процентах)/ ( 100+НДС_товара_в_процентах))
При формировании проводки численное значение операнда зависит от значений субконто, указанных в описании проводки. Если документ имеет многострочную часть (спецификацию), а в одном из субконто указано значение, которое является реквизитом этой многострочной части документа, то для данного документа проводка формируется для каждой строки документа, и, соответственно, операнд проводки подставляется в контексте строки документа. Если в субконто не указано значение, которое является реквизитом многострочной части документа, то для данного документа формируется только одна проводка, причем операнд проводки подставляется в контексте всего документа в целом.
Поясним это на примере. Допустим, задано описание проводки для накладной, в спецификации которой значатся товары. Одно из полей “Субконто” описания проводки имеет значение “Товар”. В этом случае, для каждой строки многострочной части накладной будет формироваться своя проводка, причем численные значения операнда будут подставляться для каждой отдельной строки (для каждого товара). Если в полях субконто нет значения “Товар”, то по накладной будет формироваться только одна проводка (по этому описанию), причем значение операнда будет подставляться в контексте всего документа в целом. Аналогичный пример можно привести для документа “ПриходДенегНаСчет” (выписка из банка), только в этом случае значением субконто является “Клиент”, так как в этом документе многострочная часть формируется по клиентам.
Признак приходной накладной
— вспомогательный параметр, описывающий тип документа. Имеет смысл только для приходных накладных, т. к. в типовой конфигурации приходные накладные имеют реквизит — ПризнакНакладной: Закупка или ВозвратОтПокупателя. Этот параметр в описании проводки позволяет определить тип приходной накладной, для которого применима данная проводка.
Признак расходной накладной
— вспомогательный параметр. описывающий тип документа. Имеет смысл только для расходных накладных, т. к. в типовой конфигурации расходные накладные имеют реквизит — ПризнакНакладной: Продажа или ВозвратПоставщику. Этот параметр в описании проводки позволяет определить тип расходной накладной, для которого применима данная проводка.
Признак, отчета реализатора
— вспомогательный параметр, описывающий тип документа. Имеет смысл только для документа “ОтчетРеализатора”, так как в типовой конфигурации эти документы имеют реквизит — ПризнакРеализатора: Реализатор_Фирма или Реализатор_Клиент. Этот параметр в описании проводки позволяет определить тип документа “ОтчетРеализатора”, для которого применима данная проводка.
Номер проводки
— порядковый номер проводки в последовательности всех проводок для данного документа.
Справочник “Реализаторы”
Торговля на реализации — вид торговли, который предполагает, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении товаров на реализацию. Список торговых партнеров по реализации товаров ведется в справочнике “Реализаторы”. С каждым конкретным клиентом может быть заключен только один договор о реализации, но реализаторов может быть столько, сколько клиентов у компании.
Справочник “Склады”
Торговля и учет товаров ведется на складах компании. Все склады, имеющиеся в компании, описываются в справочнике “Склады”. В компании может быть произвольное число складов, но хотя бы один должен быть обязательно.
Справочник “Товары” и подчиненный справочник “Единицы”
Каталог товаров в типовой конфигурации реализован трехуровневым, т. е. для товаров можно вести группы и подгруппы. Описания товаров хранится в справочнике “Товары”.
Товар имеет четыре цены: приходную, розничную, мелкооптовую. оптовую. Приходная цена товара используется как цена по умолчанию для первоначальной подстановки в графу “Цена” при выписке закупочных накладных.
При описании товара можно указать три разные значения валюты: валюту реализации, валюту закупки и валюту учета товара. Эти значения учитываются при пересчетах цен и стоимостей товаров.
Внимание:
Выбор валюты учета товара — ответственное решение, которое надо принимать до начала работы с товаром. Изменять значение валюты учета товара в процессе эксплуатации системы нельзя, так как это приведет к неверным значениям остатков в регистрах (после этого придется делать полное перепроведение всех документов).
Кроме того, товар характеризуется базовой единицей измерения. Базовая единица измерения — это единица, в которой ведется учет наличия товара. Кроме базовой единицы измерения, товар может ' иметь много других единил измерения. Например, сигареты могут иметь следующие единицы измерения: пачка, блок, коробка, контейнер, вагон. Каждая единица измерения товара имеет свой коэффициент пересчета относительно базовой единицы. Типовая конфигурация позволяет выписывать товарные документы в любой единице измерения из введенных для данного товара. Описания единиц измерения товаров ведется в подчиненном к справочнику “Товары” справочнике “Единицы”.
Окно списка товаров имеет дополнительный элемент управления — кнопку “Печать”. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий каталог товаров, который можно просмотреть и распечатать. Каталог товаров можно выводить полностью или частично. Если курсор в списке товаров установлен на наименовании группы или элемента справочника самого верхнего уровня, то каталог товаров будет выведен полностью. Если курсор указывает на подгруппу или элемент справочника (товар) более низкого уровня, то будет сформирован только один раздел каталога товаров, которому принадлежит выбранный курсором элемент справочника.
Справочник “Валюты”
Типовая конфигурация поддерживает многовалютность. Описания валют хранятся в справочнике “Валюты”. Каждая валюта поддерживает свой текущий курс (который желательно вводить при каждом его изменении). Компания может выполнять операции с произвольным числом валют, но хотя бы две — Базовую и Основную — необходимо ввести в справочник “Валюты” в начале работы с системой 1С:Торговля (см. константы “БазоваяВалюта” и “ОсновнаяВалюта”). Под базовой валютой (для России это рубли) понимается та валюта, курс которой всегда равен 1.00, т.е. курсы всех других валют выражаются в единицах базовой валюты. Основная валюта (чаще всего это доллары) — это мировая валюта, курс которой некоторым образом характеризует индекс цен. При создании и редактировании любых документов, при замене валюты или курса автоматически пересчитываются цены и суммы по товарам в спецификации документа (см. “Алгоритм пересчета цен”).
Следует обратить внимание на то, что в типовой конфигурации документы, учитывающие движение денег по безналичному расчету (платежные поручения, счета, приход денег на счет), реализованы в базовой валюте.
Торговля на реализации
Торговля на реализации — вид торговли, который предполагает, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении товаров на реализацию. Отношения торговых партнеров в данном случае следующие:
реализатор должен расплатиться за проданный товар после его реализации;
реализатор имеет право вернуть не проданный товар поставщику;
не проданные товары, числящиеся за реализатором, составляют его долг поставщику (в натуральном и денежном выражении);
проплата проданного товара может осуществляться в любой форме (безналичной, наличной), причем любыми порциями (не обязательно суммами, кратными ценам на предоставленные товары).
Список торговых партнеров по реализации товаров ведется в справочнике “Реализаторы”. С каждым конкретным клиентом может быть • заключен только один догов.ор о реализации, но реализаторов может быть столько, сколько клиентов у компании.
Учет работы на реализации ведется в Регистре “УчетРеализации”. Существенное значение имеет знак Долга клиента: если Долг <0 — компания должна клиенту, если Долг >0 — клиент должен компании. Долг клиента ведется в количестве базовых единиц выданного товара (см. справочник “Товары”) и в деньгах: стоимость — в валюте учета товара (см. справочник “Товары”), продажная стоимость — в валюте взаиморасчетов (см. Константа “ВалютаВзаиморасчетов”).
Прием, возврат или выдача товара на реализацию оформляется специальными видами документов: “РасходнаяРеализ” и “ПриходнаяРеализ” — расходной и приходной накладными.
Предполагается, что расчет с клиентом разнесен по времени с моментом отпуска товара, причем расчет может производиться как в безналичной форме, так и наличными деньгами (через кассовые ордера). При проведении накладных по реализации учитываются изменения остатков товара на складе (см. регистр “ОстаткиТоваров”), изменения во взаиморасчетах с клиентами (см. регистр “Взаиморасчеты”) и, кроме того. — изменения в отдельном учете реализации (регистр “УчетРеализации”) в разрезе каждого клиента и по каждому виду товаров отдельно. Эти документы не оказывают влияния на кассу наличности. Оплата товара может оформляться при помощи банковских и кассовых документов (“Платежка”, “ПриходДенегНаСчет”, “РасходныйКассовый”, “ПриходныйКассовый”), которые проводят изменения во взаиморасчетах с клиентами. Таким образом, в Регистре “Взаиморасчеты” всегда хранятся общие взаиморасчеты с клиентами, а в Регистре “УчетРеализации” — только взаиморасчеты с клиентами по реализации каждого конкретного товара.
Поскольку проплата проданного реализатором товара может осуществляться не обязательно суммами, кратными ценам на предоставленные товары, то списание задолженности клиентов по Регистру “УчетРеализации” не осуществляется автоматически (при проводке банковских и кассовых документов). Для этой цели в типовой конфигурации реализован специальный вид документа — “ОтчетРеализатора”. Данный документ заполняется менеджером ком пании, который ведет работу с реализаторами. В нем отмечаются товары и количество, за которые реализатор полностью расплатился и отчитался. Проводка этого документа списывает долги клиента по регистру “УчетРеализации”. Списанные с долга товары считаются проданными, поэтому предполагается, что они уже не будут возвращены реализатором поставщику. Документ “ОтчетРеализатора” реализован так, что он может быть заполнен только на основании расходной или приходной накладной по реализации — во избежание путаницы с товарами (нельзя включить в спецификацию документа произвольный товар из каталога или прайс-листа). В спецификации данного документа подлежат редактированию только графы количества и единиц товара (можно удалить строку товара целиком). Поля “Цена” и “Сумма” играют только справочную роль, так как отмеченные в документе товары списываются с реализатора целиком и независимо от цены.
Глава 3 Справочники
Справочник “Фирмы”
Торговое предприятие состоит из нескольких фирм, которые фактически представляют собой единую компанию. В конкретной торговой операции предприятие может выступать под именем любой из этих фирм. Все фирмы, представляющие компанию, описываются в справочнике “Фирмы”. Собственность компании (товары, склады, касса, кредиты, взаиморасчеты с клиентами) не разделяется по принадлежности к конкретной фирме, т.е. все фирмы работают “на один карман”. В компании может быть произвольное число фирм, но хотя бы одна должна быть обязательно.
Торговля за наличный расчет
Самый простой вид торговой деятельности (с точки зрения автоматизации) — торговля за наличный расчет. Здесь предполагается, что продажа или закупка товара производится по накладным, причем расчет с клиентом производится немедленно и наличными деньгами. Данный вид торговли оформляется специальными видами документов: “РасходнаяНал” и “ПриходнаяНал” — расходной и приходной накладными. При проведении данных документов, кроме учета изменения остатков товара на складе (см. Регистр “ОстаткиТоваров”), автоматически формируется соответственно приход или расход наличности по кассе (см. Регистр “Касса”). Эти документы не оказывают влияния на взаиморасчеты с клиентами, поскольку предполагается, что расчеты производятся немедленно и полностью.
Торговля по безналичному расчету
Несколько сложнее вид торговли по безналичному расчету. Здесь предполагается, что продажа или закупка товара производится по накладным, но расчет с клиентом разнесен во времени с моментом отпуска товара, причем расчет производится в основном безналичными деньгами (расчет может быть проведен и наличными деньгами через Кассовые ордера). Данный вид торговли оформляется специальными видами документов: “РасходнаяБН” и “ПриходнаяБН” — расходной и приходной накладными. При проведении данных документов учитываются изменения остатков товара на складе (см Регистр “ОстаткиТоваров”) и, кроме того, изменения во взаиморасчетах с клиентами (см. Регистр “Взаиморасчеты”). Эти документы не оказывают влияния на кассу наличности, поскольку предполагается, что расчеты и отпуск товара разнесены во времени. Оплата товара может оформляться при помощи банковских и кассовых документов (“Платежка”, “ПриходДенегНаСчет”, “Расходный Кассовый”, “ПриходныйКассовый”), которые также проводят изменения во взаиморасчетах с клиентами.
При работе по безналичному расчету часто применяется специальный вид документа — “Счет”, который по смыслу является предвари тельной договоренностью о приобретении клиентом товара у компании. Поскольку, в общем случае, такая договоренность не является обязательной (клиент может отказаться от покупки или решит купить другие товары, не указанные в счете), то при проведении счета заказанный товар просто резервируется (откладывается) на некоторый определенный срок (см. регистр “РезервыТоваров”). Товар может и не резервироваться, если проставить срок резервирования 0 дней. При действительной продаже товара по предварительно выписанному счету следует выписывать накладные “РасходнаяБН” на основании данного счета (режим “Ввод на основании”). При этом спецификация накладной автоматически заполняется зарезервированными по счету товарами. Далее, в самой накладной, можно редактировать состав и количество товаров. При проведении такой, выписанной на основании счета накладной, кроме обычного учета изменения остатков товаров и взаиморасчетов с клиентами, производится снятие проданных товаров с резервирования по данному счету. Таким образом, на основании счета может быть выписано несколько накладных “РасходнаяБН”, если. например, клиент решил получать товар в несколько партий, или если накладные выписываются с разных складов. Каждая новая накладная будет автоматически переносить в спецификацию только оставшиеся зарезервированными по данному счету товары. Зарезервированные товары не могут быть проданы другим способом, кроме как при помощи накладных “РасходнаяБН”, выписанных на основании счета (режим “Ввод на основании”). Когда срок резервирования товаров истекает, то все не востребованные товары снимаются с резервирования специальным документом “СнятиеРезерва”, этим они допускаются к общей продаже (См. также: Константа “ОснСрокРезервирования” и Константа “РазрешитьПродаватьРезерв”).
Торговля по товарному кредиту
Торговля по товарному кредиту — довольно часто используемый вид торговых отношений между торговыми партнерами. Предполагается, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении кредитной линии, которая характеризуется суммой кредита, валютой кредита. глубиной кредита и, возможно, процентами (проценты по кредиту и проценты на конвертацию — в данной версии типовой конфигурации пока не обрабатываются). Кредит предоставляется товарами. Суммарная стоимость товаров, полученных по кредиту (по неоплаченным накладным), не должна превышать сумму предоставляемого кредита. Кроме того, срок задолженности по кредиту, который исчисляется от даты выписки первой неоплаченной накладной до текущей даты, не должен превышать глубину кредита (глубина кредита измеряется в днях). Кредитуемый должен вовремя оплачивать (погашать) задолженность по кредиту, при этом погашение задолженности производится от наиболее ранних неоплаченных накладных, уменьшая таким образом как сумму, так и срок задолженности. Таким образом, при своевременной оплате кредитная линия может длиться бесконечно долго.
Описание торговых кредитов ведется в справочнике “Кредиты”. С каждым конкретным клиентом может быть заключен только один договор о торговом кредите, но самих кредитов может быть столько, сколько клиентов у компании. Если сумма кредита меньше 0, то это значит, что клиент предоставил кредит компании. В противном случае (если сумма кредита .больше 0), то это значит компания дает торговый кредит клиенту.
Учет работы по кредиту ведется в регистре “УчетКредита”. Кредит и Долг клиента имеют один знак, т.е. если Долг <0 — компания должна клиенту, если Долг >0 — клиент должен компании. Таким образом, если СуммаКредита=Долг, значит кредит исчерпан.
Если клиент предоставил кредит компании, то при закупке товара у клиента (по кредиту) компания начисляет (увеличивает) свой долг, а при продаже ему товара (по кредиту) компания как бы делает проплату товаром и погашает этим свой долг.
Если компания дает торговый кредит клиенту, то значит при продаже товара (по кредиту) компания начисляет долг на клиента, а при закупке товара у клиента (по кредиту) компания как бы принимает проплату товаром и погашает долг клиента.
При работе по кредиту предполагается, что расчет с клиентом разнесен по времени с моментом отпуска товара, причем расчет производится в основном безналичными деньгами (расчет может быть проведен и наличными деньгами через кассовые ордера).
Данный вид торговли оформляется специальными видами документов: “РасходнаяКредит” и “ПриходнаяКредит” — расходной и приходной накладными. При проведении данных документов учитываются изменения остатков товара на складе (см. Регистр “ОстаткиТоваров”), изменения во взаиморасчетах с клиентами (см. Регистр “Взаиморасчеты”) и, кроме того, изменения в отдельном учете кредита (Регистр “УчетКредита”). Эти документы не оказывают влияния на кассу наличности. Оплата товара может оформляться при помощи банковских и кассовых документов (“Платежка”, “ПриходДенегНаСчет”, “РасходныйКассовый”, “ПриходныйКассовый”), которые также проводят изменения во взаиморасчетах с клиентами и, если есть задолженность клиента по кредиту, то погашают задолженность, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Таким образом, в регистре “Взаиморасчеты” всегда хранятся общие взаиморасчеты с клиентами, а в регистре “УчетКредита” — только взаиморасчеты по операциям с торговым кредитом.
Виды торговой деятельности
В типовой конфигурации реализованы следующие виды торговой деятельности:
торговля за наличный расчет;
торговля по безналичному расчету,
торговля по товарному кредиту:
торговля на реализации.
